声明：政策变化，更新可能不及时，本资料仅供参考。
⼀、远期结售汇业务
远期业务应遵守以下规定：
（⼀）远期合约到期时，银⾏应⽐照即期结售汇管理规定为客户办理交割。在坚持实需原 则前提下，远期售汇交割⽅式为全额结算，远期结汇到期交割⽅式可以⾃主选择全额交割或差 额交割。远期结汇差额结算的货币和参考价遵照执⾏期权业务的有关外汇管理规定。 （⼆）远期合约到期前或到期时，如果客户因真实需求背景发⽣变更⽽⽆法履约，银⾏在
获取由客户提供的声明、确认函等能够予以证明的书⾯材料后，可以为客户办理对应⾦额的平
马尔康仓或按照客户实际需要进⾏展期，产⽣的损益按照商业原则处理，并以⼈民币结算。
⼆、⼈民币与外汇期权业务
期权业务应遵守以下规定：
（⼀）银⾏可以基于普通欧式期权基础，为客户办理买⼊或卖出期权业务，以及包含两个
或多个期权的期权组合业务，期权费币种为⼈民币。银⾏可以为客户的期权合约办理反向平
仓、全额或差额结算，反向平仓和差额结算的货币为⼈民币。
（⼆）银⾏对客户办理的单个期权或期权组合业务的主要风险特征，应当与客户真实需求
背景具有合理的相关度。期权合约⾏权所产⽣的客户外汇收⽀，不得超出客户真实需求背景所
⽀持的实际规模。
三、⼈民币与外汇掉期
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曲艺表演⼈民币与外汇掉期业务应遵守以下规定：
期权费（⼀）对于近端结汇/远端购汇的外汇掉期业务，客户近端结汇的外汇资⾦应为按照外汇管
理规定可以办理即期结汇的外汇资⾦。防护桩
（⼆）对于近端购汇/远端结汇的外汇掉期业务，客户近端可以直接以⼈民币购⼊外汇，并
进⼊经常项⽬外汇账户留存或按照规定对外⽀付；远端结汇的外汇资⾦应为按照外汇管理规定
可以办理即期结汇的外汇资⾦。因经常项⽬外汇账户留存的外汇资⾦所产⽣的利息，银⾏可以
为客户办理结汇城市肌理
（三）外汇掉期业务中因客户远端⽆法履约⽽形成的银⾏外汇敞⼝，应纳⼊结售汇综合头
⼨统⼀管理。
四、⼈民币与外汇货币掉期业务
⼈民币与外汇货币掉期业务应遵守以下规定：
（⼀）货币掉期业务的本⾦交换包括合约⽣效⽇和到期⽇两次均实际交换本⾦、两次均不
实际交换本⾦、仅⼀次交换本⾦等形式。
（⼆）货币掉期业务中客户在合约⽣效⽇和到期⽇两次均实际交换本⾦所涉及的结汇或购
汇，遵照外汇掉期业务的管理规定。对于⼀次交换本⾦所涉及的结汇或购汇，遵照实需交易原
则，银⾏由此形成的外汇敞⼝应纳⼊结售汇综合头⼨统⼀管理。
（三）货币掉期业务的利率由银⾏与客户按照商业原则协商确定，但应符合中国⼈民银⾏
的利率管理规定。
（四）货币掉期业务中银⾏从客户获得的外币利息应纳⼊本⾏外汇利润统⼀管理，不得单
独结汇。
有⼀种美好习惯，叫做阅后点赞
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