仓单质押、OTC期权、基差交易及期货资管业务介绍材料

仓单质押、OTC期权、基差交易及期货资管业务介绍

风险管理业务介绍

Risk subsidiary business introduction

1.1 仓单质押融资

流程图

1.1 仓单质押融资--风控措施

风险管理子公司在期货交易所开设风险控制账户，如质押物价值贬值接近风险阀值时，就在期货市场卖出质押物，及时控制风险。

1.按质押物现货价值8折融资给铝生产企业，相当于融资企业在贸易链公司存在20%的担保金

。即贸易链公司在现货市场上销售质押物后，能获得100%的质押物货款。

2.如现货或期货市场铝价格下跌幅度到9%接近风险阀值时，要求铝生产企业（乙方）增加相气瓶水压试验

期权费

应的保证金，使乙方的保证金在15%（由甲乙双方商定）以上，确保贸易链公司融出资金的安全。

3.如果铝生产企业（乙方）在铝价格下跌9%接近风险阀值时，不按约定交纳保证金，贸易链

公司（甲方）有权在现货市场或期货市场卖出质押物。

1.1 仓单质押融资--风险阈值测算

吴君玉

风险阈值测算

表面活性剂

融资本息仓储费质检费出库费交割费运输费

增值

税费

运费

其他

费用

廖满嫦>金钩月饼

本文发布于:2024-09-21 02:33:47，感谢您对本站的认可！

标签：质押风险融资贸易

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