摘要：为进一步规范国库集中支付电子化管理，推动国库业务实现全电子化，提高业务协同和数据共享水平，财政部、中国人民银行对《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）》（财库〔2017〕201号）进行了修订。市级国库集中支付电子化改革是财政支付信息化管理的重要举措，也是转变财政管理方式的必要途径。从根本上提高财政资金运行效率,从基础上筑牢财政资金安全防线,从整体上提升国库管理水平。按照“省级重提升，市级抓拓展，县级促规范”的总体思路，扎实推进国库集中支付电子化管理，信息技术支撑国库改革能力明显提升。目前运行情况看，资金支付正常、工作流程顺畅。电子化改革的成功运行助推了服务型行政执法建设，通过建立核心财政业务应用系统，将原来的由人管事，改为系统管事，降低了行政运行成本，提高了财政资金运行效率，确保支付流程和操作在阳光下运行。
关键词：国库集中支付 电子化 管理
门萨邦苏国库集中支付电子化管理（以下简称“支付电子化”）是近年来财政部和中国人民银行统一部署的一项重要工作，是全面建设现代国库管理制度的重要内容，是实现财政资金安全高效运
NSE高清实时转播系统行、提升国库管理水平的一项重要基础性工作。所谓支付电子化，可以简单理解为财政部门、人民银行、代理银行和预算单位之间取消纸质凭证和单据的流转，利用现代网络信息技术办理财政资金支付及清算等业务，实现真正意义上的“无纸化”支付。现结合市本级工作实际，就推进支付电子化谈一些粗浅的看法。
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一、精心部署，做好前期准备工作
支付电子化是铁岭市财政国库工作的一件新生事物，也是一件大事难事，涉及到财政部门、人民银行、代理银行、预算单位等国库集中支付业务的方方面面。为落实好上级部门的工作要求，实现预期工作目标，市财政局国库科在借鉴省级支付电子化的工作经验基础上，认真组织、多措并举，做好推进市本级支付电子化的各项前期准备工作。
（一）及时传达会议精神。2017年9月份全省财政国库业务培训会议后，国库科立即向市财政局主要领导汇报了会议有关精神，尤其是重点汇报了国库集中支付电子化管理的工作要求。局领导高度重视此项工作，将推进国库集中支付电子化管理工作列入2018年财政国库重点工作之一，并责成国库科牵头组织实施。
伞下一肩雨
（二）贯彻落实目标要求。按照省财政厅规范实施支付电子化的工作要求，市财政局国库科本着积极稳妥的原则，按照“先市级、后县级”分步实施，先确保2018年底前完成市本级支付电子化，然后开始推进县区支付电子化，并研究有条件的县区逐步向乡镇推进。市财政局积极与人民银行、代理银行沟通联系，做好政策宣传、业务解读工作，促进三方达成共识，加强协调配合，共同推进此项工作。
（三）成立工作领导小组。为保证支付电子化工作的顺利开展，成立了由分管副局长为组长，国库科、信息科等相关科室参与的市本级国库集中支付电子化管理工作领导小组。领导小组下设两个指导组，其中：业务指导组由国库科负责，主要负责总体方案制定、软件升级、综合协调和日常工作；技术指导组由信息科负责，主要负责支付电子化涉及的硬件采购、网络安全、技术支撑和技术协调等工作。
李尙福 国防科技大学（四）研究制定实施方案。参照省级支付电子化实施方案，结合铁岭市财政国库业务实际情况，研究制定了《铁岭市国库支付电子化管理实施方案》，该方案从项目背景、建设目标、组织领导、系统部署、业务调整、系统改造、上线验收等方面提出了明确、具体的要求，并上报省财政厅国库处。
二、科学组织，稳妥推进实施工作
支付电子化是国库集中支付业务与信息技术高度融合的产物，在实施过程中既需要软件升级改造，又需要硬件设施支撑，技术要求高，资金投入多，协调难度大。市财政局工作领导小组各司其责，分工合作，稳步推进市本级支付电子化实施工作。
（一）严格执行参考标准。2017年12月份，省财政厅转发了《财政部 中国人民银行关于加快推进地方国库集中支付电子化管理的通知》（辽财库[2017]553），并制定了《国库集中支付电子化配套软硬件采购及外包服务务求参考标准》，要求各市根据省定标准组织软硬件开发实施、政府采购。按照电子化工作领导小组分工，国库科、信息科分别对照参考标准组织软硬件开发实施、政府采购工作。
（二）引进项目实施监理。支付电子化项目内容复杂、技术性强，需要财政部门、人民银行、代理银行、预算单位及多家软件公司、硬件厂商的协调配合。为了确保市本级支付电子化的工作的顺利开展，加强对支付电子化实施过程的管控，确保建设资金的有效使用，国库科依据国家法律法规及行业标准要求，通过政府采购方式选择了具备相应资质的信息系统工程监理公司，对市本级支付电子化实施监督管理。
（三）厉行节约控制成本。按照省财政厅节约实施成本的要求，逐条对照省财政厅制定的参考标准，在充分利用现有的软硬件资源基础上，国库科负责测算国库集中支付系统升级改造、电子凭证库实施、电子签章系统实施等软件部分概算，信息科负责测算CA系统建设、信息安全等保建设、机房基础环境改造等硬件部分概算，最后由国库科统一汇总形成项目整体概算，并起草市本级支付电子化工作报告报请市政府批准后实施。
（四）制定实施工作计划。在经过大量准备工作的基础上，市本级支付电子化实施条件已经比较成熟，2018年8月初由国库科牵头，组织信息科、人民银行、代理银行、监理公司和软件公司等相关单位召开市本级支付电子化项目碰头会议。会上，确定软件公司于2018年8月中旬正式进场开展工作，并经与会各方充分讨论，将整个工作划分为业务准备、系统改造和凭证库配置、联调测试、上线准备、正式上线五个阶段，明确了每一阶段工作时间、工作内容、工作要点及注意事项、每项工作的参与方等具体事项。会后，由监理公司制定了《铁岭市国库集中支付电子化管理项目实施计划表》，该计划经有关各方同意并遵照执行。
（五）项目取得积极进展。2018年8月中旬进场实施至今两个多月的时间，在各方的积极
努力、大力配合下，市本级支付电子化工作进展顺利，已经按照工作计划完成了业务准备、系统改造和凭证库配置两个阶段的工作任务，目前正在积极推进联调测试阶段各项工作。监理公司、软件公司每周制定工作周报，向国库科报告上周工作完成情况及下周工作重点，及时汇报工作中遇到的问题，国库科积极协调各方及时解决，推动项目有条不紊的实施，保证按期实现市本级支付电子化工作目标。
三、采取措施，实现电子化全覆盖
省财政厅转发的《财政部 中国人民银行关于加快推进地方国库集中支付电子化管理的通知》（辽财库[2017]553）明确提出，各市要统筹实施本地区支付电子化工作，按照“先市级、后县级”分步实施，有条件的地区在推进县区支付电子化的同时，可研究一并向乡镇推进，利用支付电子化优势，解决乡镇支付受制于业务办理时间和银行网点的问题。综上所述，支付电子化工作的最终目标是要实现省、市、县、乡全覆盖，为实现市本级支付电子化工作目标，也为下一步推进县、乡两级支付电子化工作奠定良好的基础，建议以下几个方面采取措施：
（一）制定工作目标。2018年年底前，市本级必须完成支付电子化工作。要实现这一目标，
现代货币数量论时间紧、任务重，关键在于要进一步提高思想认识、确保规范实施、强化组织协调。一是进一步提高对支付电子化意义的认识。支付电子化是建立现代国库管理制度的一项重要的基础性工作，对于提高财政国库工作的规范化和制度化、提升财政资金安全性和使用效率具有显著的促进作用。要增强责任感和紧迫感，将实施支付电子化真正转化为解决现实问题、提升自身管理水平的内在动力，继续加大工作力度，加快推进支付电子化工作，确保按期实现市本级工作目标。二是进一步统筹管理规范实施支付电子化。按照省财政厅“省市统筹管理，规范实施支付电子化”的工作要求，坚持统一规范、统一标准，建立标准化业务管理流程，统一国库集中支付业务管理模式，大力提升标准化、规范化管理水平。根据《转发财政部中国人民银行关于印发国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）的通知》（辽财库[2018]10号） 要求，采用了统一的电子凭证库版本，在财政部门、人民银行和代理银行进行部署，保证了三方基础数据的一致性。
（二）建立健全管理制度。财政部门、人民银行和代理银行要高度重视内部控制管理，建立健全相关管理制度，有效做好风险防控工作。一是加强内部控制管理。进一步优化工作流程，查业务管理风险环节，规范岗位设置和人员管理。二是加强信息安全管理。支付电子化是基于现代信息网络技术开展的一项工作，要保障支付电子化工作实施的可靠性和
运行的安全性，严格信息安全关显得尤为重要。三是加强运维服务工作。加强支付电子化运维服务体系建设，通过政府采购选择具备运维服务能力的服务商，做好软件服务、硬件维护等工作，打造规范有序、保障有力的运维服务体系。
（三）妥善制定应急预案。为保障支付电子化工作顺利运行，提高支付电子化实施后网络异常、支付系统故障等突发事件的防范和应急处理工作，最大限度减轻突发事件带来的危害和影响，应妥善制定应急预案，提前着手，做好准备。一是明确启用范围。要以保障系统安全平稳运行为目标，按照统一领导、分工负责、事前防范、妥善处理的原则，加强各有关单位的协调配合，明确应急预案启用范围。二是制定组织措施。要建立应急领导小组，明确小组成员构成和具体职责分工，做到组织明确、措施具体，为开展应急工作奠定基础。三是做好事前预防。要建立预警制度，最大限度降低突发事件发生概率。
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