各单据驳回不重走工作流可修改字段统计表 | ||
组别 | 表单 | SSC驳回不重走工作流提单人可修改的字段(单据设计) |
费用报销组 | 员工借款单 | 未生成凭证时驳回可修改 主表:所属单位、入账月份、付款银行账户、支付方式、附件张数、借款事由、提单日期、收款人类型 收款人信息:收款人、供应商、客户、收款人账号、收款人账户户名、账户类别、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称 |
生成凭证且支付状态为未支付、待支付或支付失败驳回可修改 主表:提单日期、所属单位、入账月份、付款银行账户、支付方式、借款事由、收款人类型 收款人信息:收款人、供应商、客户、收款人账号、收款人账户户名、账户类别、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称 | ||
通用报销单 | 未生成凭证时驳回可修改 主表:报销说明、附件张数、付款银行账户、支付方式、部门、申请单审批意见、所属单位、入账月份、收款人类别 报销明细:费用事项说明、费用明细、调整后费用明细、报销金额、自定义项目、建造合同、供应商、客户、研发项目、辅助项内容、分摊部门 收款人信息:供应商名称、收款人账户户名、收款人帐号、账户类别、收款金额、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称 | |
生成凭证且支付状态为未支付、待支付或支付失败驳回可修改 主表:付款银行账户、支付方式、入账月份 报销明细:建造合同、自定义项目、费用明细、职员、分摊部门 收款人信息:银行大类、收款地市、收款省份、收款人账户户名、收款人账号、账户类别、收款行名称 | ||
差旅费报销单 | 未生成凭证时驳回可修改 主表:部门、所属单位、入账月份、付款银行账户、出差类别、支付方式、内部客户 出差补贴明细: 建造合同、自定义项目、附件张数、补贴成本类别、补贴标准、出差类别、分摊部门、费用情况说明 出差费用明细:差旅费科目、附件张数、自定义项目、建造合同、研发项目、分摊部门、客户、备注 收款人信息:所有字段都可以修改。 | |
生成凭证且支付状态为未支付、待支付或支付失败驳回可修改 主表:部门、所属单位、入账月份、付款银行账户、出差类别、支付方式 出差补贴明细:建造合同、自定义项目、补贴成本类别 出差费用明细:差旅费科目、自定义项目、建造合同、客户、备注 收款人信息:不可修改收款金额、银行大类、供应商、收款行名称 | ||
收入成本组 | 材料类(计划价) | 主表:事项说明 材料业务明细:原材料/周转材料、材料成本差异、备注 成本类别/专项储备明细:成本类别/专项储备、供应商、自定义项目、研发项目、建造合同、备注、 应付/其他应付/内部往来:预付/应付/其他应付/内部往来、供应商、客户、职员、部门、往来辅助、备注 |
对上验工计价单 | 主表:卫星加密事项说明 工程结算明细:科目、供应商、客户、自定义项目、建造合同、备注、 贷方明细:贷方科目、建造合同、自定义项目、客户、备注 | |
对下验工计价单 | 主表:事项说明、入账月份、附件张数 结算明细:科目、建造合同、自定义项目、研发项目、供应商、备注 贷方明细:应付/其他应付/预付、建造合同、自定义项目、供应商、备注 | |
工资社保计提单 | 主表:事项说明、附件张数 成本信息:成本项目、建造合同、研发项目、自定义项目、部门、备注 薪酬信息:薪酬项目、供应商、金额、备注 | |
工资发放申请单 | 主表:入账月份、事项说明、附件张数、应交个人所得税款、业务大类、支付方式、付款银行账户、客户、部门、所属单位 借方信息:薪酬科目、自定义项目、职员名称、客户名称、建造合同、供应商、备注 银行代发(员工)信息:代发银行(员工)户名、代发银行(员工)账号、代发银行(员工)开户行、备注 抵扣备用金信息:员工、部门、借款单号、备注 应交与代扣信息:客户、职员、供应商、备注 | |
总账报表组 | 税金计提单 | 主表:事项说明 借方信息:借方科目、供应商、建造合同、自定义项目、备注 贷方信息:贷方科目、供应商、备注 |
付款单 | 未生成凭证时驳回可修改 主表:部门、入账月份、业务大类、支付方式、收款人类别、付款银行账户、付款银行、付款银行账号、客户、备注、 收款账户信息:科目、申请付款金额、审核金额、客户、供应商、建造合同、收款银行账户、员工名称、银行卡号、收款人户名、账户类别、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称 | |
生成凭证且支付状态为未支付、待支付或支付失败驳回可修改 主表:入账月份、业务大类、收款人类别、支付方式、付款银行账户、备注 收款账户信息:科目、审核金额、客户、供应商、员工名称、银行卡号、收款人户名、账户类别、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称 | ||
收款单 | 主表:事项说明、入账月份、供应商类别、收还款人、单据日期、收还款日期、收还款方式、附件张数 收(还)款明细:科目、金额、职员、客户、供应商、借款合同、自定义项目、建造合同、备注 | |
记账型工单 | 主表:事项说明、入账月份 借方信息:借方科目、客户、供应商、银行账户、自定义项目、建造合同、借款合同、职员、部门、辅助备注 贷方信息:贷方科目、客户、供应商、银行账户、自定义项目、建造合同、借款合同、职员、部门、辅助备注 | |
久其系统操作 | 对应影像系统操作 | 对应线下业务 |
提交单据(需扫描影像的业务) | 当前处理环节:登记接收 | 报销单据提交至扫描岗 |
批量添加、批量提交 | 多个扫描岗的情况下,锁定扫描任务 | |
当前处理环节:票据扫描,启动扫描客户端进行扫描上传 | 将封面票据附件进行扫描 | |
单据影像状态变为扫描完成 | 上传成功 | 上传电子影像 |
流程中查看影像时,影像有误,点击重扫,1.直接确定,补扫影像;2.点击删除影像—选中要删除的影像-确定,替扫影像。 | 当前处理环节:票据重扫,在扫描界面等待下发的任务文件夹,在文件夹下进行补扫替扫操作,操作完成扫描上传。 | 重新提供清晰正确的影像,替换问题影像 |
单据影像状态变为重扫完成,即可继续按流程进行审批。 | ||
审核岗可点击【归档后补扫】按钮为支付类业务发起报账单时候补扫回单任务。 1.若单据填写无误,影像扫描件缺失或非封面附件错误,可直接【查看影像】发起影像重扫,补扫或替扫即可。 2.若需要修改单据重要信息,封面需打印重扫可直接【审核不通过】勾选退影像。 | 1.若审核岗发起重扫影像任务,当前处理环节:票据重扫,在扫描界面等待下发的任务文件夹,在文件夹下进行补扫替扫操作,操作完成扫描上传。 2.若审核岗退影像,当前处理环节:纸质退回(批量添加-批量提交)→登记接受→票据扫描→上传成功后,转到久其报账提交SSC。 | 1. 重新提供清晰正确的影像,替换问题影像 2. 扫描员将全部原始票据打回给提单人。提单人重新打印封面并准备相应的附件,扫描员重新上传。 |
复核岗复核单据生成凭证后 | 当前处理环节:票据归档(报账系统单据生成凭证后,凭证编号传到影像系统后):批量添加-批量提交。 | 完成记账业务 |
支付成功,项目出纳打印银行支付指令单,领取银行回单粘贴。 自己发起的影像补充,影像状态不变;共享审核岗发起的影像补充,补扫后才显示补扫后扫描完成 | 归档后补扫: 1. 审核岗点击归档后补扫按钮,当前处理环节:票据扫描,在扫描界面到任务文件夹直接扫描即可。 2. 审核岗未点击归档后补扫按钮,在影像检索里发起影像补充流程后,当前处理环节:票据扫描,在扫描界面到任务文件夹直接扫描即可。 | 完成记账业务,补充扫描。如支付业务的银行回单 |
支付 | 支付环节无影像 | |
单据类型 | 操作人员 | 是否上传影像 | 是否进入共享 | 是否需要支付 |
动支申请 | 全员 | 否 | 否 | 否 |
借款单 | 全员 | 是 | 是 | 是 |
通用报销单 | 全员 | 是 | 是 | 是 |
差旅费报销 | 全员 | 是 | 是 | 是 |
付款申请 | 财务、物资、经管 | 是 | 是 | 是 |
工资发放 | 财务 | 是 | 是 | 是 |
工资计提 | 财务 | 是 | 是 | 否 |
材料类 | 物资 | 是 | 正德皇帝下江南是 | 否 |
对上验工 | 经管 | 是 | 是 | 否 |
对下验工 | 经管 | 是 | 是 | 否 |
税金计提 | 财务 | 是 | 是 | 否 |
收还款单 | 财务 | 是 | 是 | 否 |
记账型工单 | 财务 | 是 | 是 | 否 |
收入成本确认单 | 财务 | 是 | 需要 | 否 |
采购合同台账 | 财务或物资、经管 | 是 | 否 | 否 |
销售合同台账 | 财务或者工程 | 是 | 否 | 否 |
权限申请表 | 全员 | 是 | 否 | 否 |
支付方式 | 支付管理流程类型 | 支付方式 | 支付管理流程类型 |
柜台电汇 | 银行类 | 财务公司-内部转账 | 银行类 |
支票 | 银行类 | 财务公司-对外支付 | 银行类 |
承兑汇票 | 银行类 | 工程公司资金中心 | 不进入支付管理 |
网银支付 | 银行类 | 局指挥部资金中心 | 不进入支付管理 |
银行代扣 | 不进入支付管理 | 局集团资金中心 | 不进入支付管理 |
全额抵扣备用金 | 不进入支付管理 | 现金 | 现金类 |
外部单位甲方代付 | 不进入支付管理 | ||
内部单位代付 | 不进入支付管理 | ||
挂往来 | 不进入支付管理 | ||
本文发布于:2024-09-22 07:05:10,感谢您对本站的认可!
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