国际收支部分
【作业】
1.根据某国某一年的数据（单位为10亿美元）回答问题。
货物：出口 106 服务：贷方 34
货物：进口 119 资本金融账户：借方 29
经常转移差额：贷方 8 净差错与遗漏： 2
储备与相关项目： 20
1）计算该国国际收支平衡表中的经常账户净额、资本金融账户净额和总差额，并分别说明该国在经常项目和资本金融项目上是顺差还是逆差。
2）如何理解国际收支平衡表中反映的国际收支失衡？该国存在顺差还是逆差？
2.假定一国某年的国际收支经常账户差额为-91.84（10亿美元）、资本金融账户差额为69.16、储备与相关项目-2.24，请在计算净差额与遗漏后回答：
1）如其他因素不变，该国货币汇率将上浮还是下浮，为什么？ 2）如其他因素不变，该国国内物价将会怎样变动？
1）出口商品收现汇5000万美元 。
2）进口商品3000万美元，以海外存款账户的存款支付。
3）在海外直接投资获得投资收益400万美元 ，其中100 万美元用于当地扩大生产的再投资，180万美元用于从东道国进口商品，120万美元调回国内售给中央银行以换取本国货币。
4）政府向国外提供150万美元的资金和价值为140万元的食品做官方援助。
5）本国居民取得侨民汇款50万美元，购买了外国债券。
写出每笔交易的分录并编制国际收支平衡表简表。
4.“如果一国想阻止汇率变化，它必须在一定程度上放弃对货币供给的控制”，这种说法正确吗？解释你的答案。
5. 材料： 某国的国际收支呈现了长期大额的逆差态势。为解决国际收支长期逆差问题，该国政府采取了一系列措施：出口退税率从11%~14%提高到14%~17%，一年期存款利率从2.25%提高到5.0%，世界银行分批提供200亿美元的贷款援助。 请分析以上材料，说明以上做法所运用的emme国际收支失衡调节手段南京信鸽168以及调节过程。
【作业】
1.如果一国进口关税提高的同时，对该国出口需求减少，该国货币的长期汇率是提高还是降低？请作出解释。
2.在日本企业生产能力大幅提高的20世纪70年代中后期，日本的通货膨胀率高于美国，但日元却相对于美元升值，如何解释？
3.分析说明一国货币对外法定贬值是否能真正改善这个国家的国际收支状况。
4.2004年6月6日我国A公司按当时汇率USD1=EUR0.8395向德国B商人报出销售花生的美元价和欧元价，任其选择，B商人决定按美元计价成交，与A公司签订了数量为1000吨的合同，价值为750万美元。但到了同年9月6日，美元与欧元的汇率却变为USD1=EUR0.8451，于是B商人提出改按6月6日所报欧元价计算，并以增加0.5%的货价作为交换条件。你认为A公司能同意B商人的要求吗？为什么？
5.某客户希望卖出瑞士法郎买入日元。该客户首先卖出瑞士法郎，买入美元，再卖出美元，买入日元。已知市场信息如下： USD/CHF USD/JPYA银行 1.4947/1.4957 141.75/142.05B银行 1.4946/1.4958 141.75/141.95C银行 1.4945/1.4956 141.70/141.90D银行 1.4948/1.4959 141.73/141.93E银行 1.4949/1.4960 三里庵派出所
141.75/141.85 请问：1）你将从哪家银行卖出瑞士法郎买入美元？汇率为多少？
2）你将从哪家银行卖出美元买入日元？汇率又为多少？
6.如果你是香港某银行交易员，你向客户报出美元兑港币汇率为7.8057/67，客户要以港币向你买进100万美元，请问
1你应给客户什么汇价？
2如果客户以你的上述报价，向你购买3500万美元，卖给你港币，随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓，几家经济人的报价是
A、7.8058/65 B、7.8062/70 C、7.8054/60 D、7.8053/63
你该问哪一位经纪人以什么汇价进行交易对你最有利，这两笔交易你赚了还是赔了。
7.如果人民币对美元的汇率从 USD/CNY＝6.5752 降至 USD/CNY＝6.5312审核员，请问人民币升值了多少？美元贬值了多少？（百分比表示）
8.我国某公司出口某商品原报价每公吨 1 000 美元离岸价，现外商要求改报瑞士法郎价格，
依下列两种情况应改报多少法郎。
（1）中国外汇市场上，USD1＝CNY8.2600/8.2630，CHF1＝CNY6.1400/6.1440。
（2）纽约市场上 USD1＝CHF1.4500/1.4560。
外汇交易部分
【作业】
不定项选择题
1． 外汇市场的参与者包括：
A． 进出口商 B．国际投资者 C．外汇经纪人
D．中央银行 E．外汇银行济源研修茶座
2． 外汇市场包括：
A． 顾客市场 B．同业市场 C．经纪人市场
D．证券市场 E．中央银行与外汇银行之间的交易市场
3． 以下哪些属于即期外汇交易的交割日：
A． 成交的当日 B．成交后的第一天 C．成交后的第二天
D．成交后的第1个营业日 E．成交后的第2个营业日
4． 以下哪些可以作为远期外汇交易的交割日：
A． 成交的当日 B．成交后的第2个营业日 C．成交后的第3个营业日
D．成交后的一周 E．成交后的一个月
5． 直接标价法下，远期汇率等于即期汇率：
A． 加升水 B．减升水 C．加贴水
D．减贴水 E．加远期差价或减远期差价
6． 进口商对未来进口付汇的保值，可以采用：
A．买进即期外汇 B．买进远期外汇 C．卖出远期外汇
D．外汇期货的多头套期保值 E．外汇期货的空头套期保值
7． 以下哪些外汇交易可以做投机：
A．即期外汇交易 B．现汇交易 C．远期外汇交易
D．期汇交易 E．外汇期货交易
8． 以下哪些属于掉期交易：
A． 买进100万即期美元同时卖出100万美元
B． 卖出2000万即期日元同时买进2000万远期日元
C． 买进500万即期美元同时卖出600万远期美元
D．买进500万即期英镑同时卖出500万即期美元
E．买进500万“T+0”交割的即期美元同时卖出500万“T+1”交割的即期美元
9、若今天是6月23日，星期四，那么T+2即期交易日期是______
A、6月24日 B、6月25日 C、6月26日 D、6月27日
10、市场上，你获得四家做市商GBP/USD的报价，你将从哪位做市商手中买入美元
A、1.6505/15 B、1.6507/17 C、1.6506/16 D、1.6504/14
11、市场上，你获得四家做市商USD/JPY的报价，你将从哪位做市商手中买入美元
A、129.90/05 B、129.93/08 C、129.91/06 D、130.02/07
12、市场上三位做市商USD/JPY报价如下：
A银行 B银行 C银行
即期 152.00/50 152.00/25 151.90/15
3月期 36/33 37/34 38/36
请问从______银行买入远期日元，远期汇率为_________。
13、即期汇率GBP/USD=1.6770/80，英镑的利率低于美元的汇率，你认为远期差价应该：
A、 加在即期汇率上 B、从即期汇率上减 C、以上都不是 D、信息不足无法回答
14、你对一家银行的USD/JPY的即期汇率报价是129.90/00。他们说:”I take 5”.他们的意思是:
A、 他们以129.90的汇率买入500万美元
B、 他们以129.90的汇率买入500万日元
C、 他们以130.00的汇率买入500万美元
D、 他们以130.00的汇率买入500万日元
15、货币期货业务是按照成交单位与交割时间由（ ）原则来进行的。
A.交易所确定的标准化 B.买卖双方同商定的 C.买方确定的 D.卖方确定的
16、顾客在合同到期日必须履行合同实行交割的外汇业务是（ ）。
A.欧式期权业务 B.远期外汇业务 C.美式期权业务 D.择期业务
17.远期外汇合同到期前的任何一天，客户可以要求交割，亦可以放弃执行合同的外汇业务是（ ）。
A.择期交易 B.远期外汇交易 C.欧式期权交易 D.美式期权交易
18、期货交易的基本特点有( )。
A．纯粹投机 B. 交易合同条件标准化
C．每日结算 D. 以保证金制度来确保履约
E．成本有限、收益无限
19、下列关于金融衍生工具市场特点的陈述中正确的有哪些？( )。
A．这一市场上的交易者可以“以少搏多”，即运用财务杠杆方式进行交易
B．这一市场上金融合同的标的物只能是原形金融资产的价格或原形金融资产本身
C．衍生金融工具的市场价格受到原形金融资产现货价格的很大影响
D．进入20世纪90年代后，衍生金融工具市场已遍及全球，成为国际金融市场不可或缺的一部分
E．衍生工具既可用于保值，也可用于投机
20、金融期货交易与金融期权交易的不同之处在于( )。
A．金融期权合同的买方可以选择放弃执行期权，但期货合同的买卖双方必须到期进行交割
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B．金融期权合同的买卖双方权利与义务具有对称性，而金融期货合同的买卖双方权利义务却是不对称的
C．金融期货合同的买卖双方都要向交易所交纳保证金，但是在金融期权合同中，只有买方向卖方交纳保证金
D．金融期货合同的买方与卖方的损益具有对称性，但期权交易的买方与卖方的损益却是不对称的
E．期货只在交易所交易，而期权既有交易所场内交易、又有场外OrC交易
判断题
1. 即期外汇交易不能用作投机。
2. 外汇市场的“造市者”通常就是指外汇银行。
3. 掉期交易仅适宜做即期与远期的掉期。
4. 为防范外汇汇率下跌的风险，出口商可通过外汇期货交易做多头套期保值。
5、利用外汇期货交易进行套期保值，主要是根据外汇期货价格与现汇价格变动方向相反的特点，通过在期货市场和现汇市场的反向买卖，以达到保值的目的。6、当美元利率高于日元利率时，市场上USD/JPY的远期差价将以“前大后小”排列。
7、在外币期权交易中，汇率变动剧烈的货币所收的保险费率高于汇率稳定的货币所收的保
险费率。
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