实验一 人机对弈系统管理
【注册系统管理→增加操作员→建立帐套→设置操作员权限→启用供应链及其相关子系统→帐套备份】 1、准备：如果操作日期与帐套建账时间跨度超过3个月。则该帐套在演示版状态下不能再执行任何操作。
2、用户：用户启用后将不允许删除。用户使用过系统如果又调离单位，应在用户管理窗口中单击“修改”按钮，在“修改用户信息”对话框中 单击“注销当前用户”按钮，再单击“修改”按钮返回系统管理。此后该用户无权再进入系统。
3、帐套信息：帐套号是帐套的唯一内部标识，设置后将不允许修改。帐套名称设置后，可以由帐套主管在修改帐套功能中进行修改。
4、核算类型：在设置“核算类型”时，只有选择“工业”企业类型，供应链管理系统才能处理产
成品入库、限额领料等业务；只有选择“商业”企业类型，供应链管理系统才能处理受托代销业务。行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。 5、基础信息：是否对存货、客户、供应商进行分类将会影响到其档案的设置。有无外币核算将会影响到基础信息的设置和日常业务处理的有无外币的核算内容。一般来说，即使暂时没有外币核算，也最好先设置为有外币核算，以便满足将来业务扩展的需要。如果基础信息设置错误，可以由帐套主管在修改帐套功能中进行修改。
6、编码方案：删除编码级次时，必须从最后一级向前依次删除。
7、如果企业已使用用友ERP-U8财务系统，则已经完成了企业的建账过程，此处无需再次建账，只需在企业应用平台中启用供应链管理相关模块即可。
8、操作员权限：系统管理员才有权设置或取消帐套主管，而帐套主管只能分配所辖帐套操作员的权限。设置权限时，应注意分别选中“用户”和相应的“帐套”。帐套主管拥有该帐套的所有权限，无需为帐套主管另外赋权。一个帐套可以有多个帐套主管。
9、系统启用：采购系统的启用月份必须大于等于应付系统的未结账月；销售系统的启用月 份必须大于等于应收系统的未结账月，并且应收系统未录入当月发票，若已录入，则必须先删除。 采购系统先启用，库存系统后启用时，如果库存系统启用月份已有根据采购订单生成的采购入库单，则库存系统不能启用。
库存系统启用之前，必须先审核库存系统启用日期之前未审核的发货单和先开具但未审核的发票，否则库存系统不能启用。
销售系统先启用，库存系统后启用时，如果库存系统启用日期之前的发货单有对应的库存系统启用日期之后的出库单，则必须先删除此类出库单，并在库存系统启用日期之前生成这些出库单，然后才能启用库存系统。
10、帐套输出：利用帐套输出功能还可以进行“删除帐套”的操作，在帐套输出对话框中，选中“删除当前输出帐套”复选框。正在使用的帐套可以进行“帐套备份”，但不允许进行“删除帐套”操作。
去年的树教学实录实验二 基础档案设置
【建立部门档案→建立职员档案→设置客户/供应商分类→建立客户档案→建立供应商档案→设置存货分类、计量单位和存货档案→建立仓库档案→设置收发类别→设置采购类型→设置销售类型→设置费用项目设置结算方式→设置开户银行信息→帐套备份】
1、部门档案：“负责人”必须在设置职员档案之后，在“修改”状态下才能参照输入；修改部门档案时，部门编码不能修改；已经使用的部门不允许删除。
2、客户档案：客户编码必须唯一，一旦保存，不能修改。尚未使用的客户编码可以删除后重新增加。
如果需要开具销售专用发票，则必须输入税号、开户银行、银行账号等信息，否则，只能开具普通发票。
如果填写“联系”中打的“发货方式”、“发货仓库”信息，则需要先在“基础档案”中设置“仓库档案”和“发运方式”。
如果要输入客户的所属地区编码，则需要先在“基础档案”中的“地区分类”中设置地区分类信息。
如果系统提供的客户档案内容仍不能满足企业的需要，可利用系统提供的“自定义”功能增加自定义栏目，并设置自定义栏目档案内容。
3、存货分类：目的是方便对某一类物料进行查询、统计分析、及在进行产成品成本分配时可以按分类逐步分配，并可按存货分类对应存货科目。
在企业购销业务中，经常会发生一些劳务费用，如“运输费”、“装卸费”、“包装费”等，这些费用也将构成企业存货成本的一个组成部分，并且它们一般具有与其他存货不同的税率。为了正确反映和核算这些劳务费用，应该在存货分类中单独设置一类“劳务费用”或“应税劳务”存货。
4、计量单位：先建立计量单位组，在建立计量单位。
5、存货档案：设置存货属性时，“采购件”必须选择“外购”、“生产耗用”的属性；“半成品”必须选择“内售”、“生产耗用”、“自制”属性；“产成品”必须选择“内售”、“自制”属性。
6、仓库档案：每个仓库必须选择一种计价方式。系统提供六种计价方式，工业企业为计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法和个别计价法；商业企业为售
价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法和个别计价法。
7、采购类型：“是否默认值”指定某个采购类型作为填制单据时默认的采购类型，只能设定一个。
8、开户银行：“暂封标识”用于标识银行的使用状态。如果某个账号临时不用，可以设置暂封标识。
实验三 财务基础设置
【设置总账系统参数→设置会计科目→设置凭证类别→录入总账系统期初余额→录入辅助科目明细余额】
录入辅助科目明细账时，应先输入“往来明细”，并“汇总”。
采购管理
完整的采购业务流程：采购申请→采购订货→采购到货→采购入库→财务记账→支付应付款
实验一 采购管理系统初始参数设置
【录入期初暂估入库单→手工修改发票编号→期初在途存货—录入期初发票→采购期初记账→采购管理系统参数设置】
1、系统启用：执行“系统启用”操作，一定是进入企业应用平台后不能进行任何操作的前提下，才能启用相应模块。
2、期初数据：在启用系统之前，已经收到采购货物，但尚未收到对方开具的发票。
3、手工修改发票编号：基础设置→单据设置—单据编号设置→单据类型—采购管理—采购专用发票→单击“修改”→选中“手工改动，重号时自动重取”→单击“保存”→单击“退出”。
4、期初记账：在采购管理系统期初记账前，采购管理系统的“采购入库”，只能录入期初入库单。期初记账后，采购入库单需要在库存系统录入或生成。
采购管理系统期初记账前，期初入库单可以修改、删除，期初记账后，不允许修改和删除。
如果没有期初数据，可以不输入期初数据，但必须执行记账操作。
如果已经进行业务核算，则不能恢复记账。
5、参数设置：在处理日常采购业务之前，确定采购业务的范围、类型以及对各种采购业务的核算要求。（采购管理—设置—采购选项）
在供应链期初记账之前或处理日常业务之前，供应链管理的系统参数可以修改或重新设置；在期初记账或处理日常业务之后，有的参数不允许修改。
在“采购选项设置”中如果选中“普通业务必有订单”，除请购单、采购订单外，到货单、入库单、采购发票（普通、专用）不可手工新增，只能参照来源单据生成。如果需要手工录入单据，则需要先取消“普通业务必有订单”选项。
实验二 日常采购业务
A 理论知识：在采购流程中，请购、订货、到货都是采购业务流程中的可选流程，入库是必选流程。
采购发票的类型：按业务性质分为篮子发票和红字发票；按发票类型分为增值税专用发票、普通发票和运费发票。
采购结算就是采购报账，是指采购人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本。在该系统中分为自动结算和手工结算。
溢余短缺，就是采购入库单的数量和发票上的数量不一致，使得入库材料多或少的状况。
B 包含完整业务流程的日常采购业务【采购管理、库存管理、存货核算、应付款管理、总账】
1、录入请购单：请购单的制单人与审核人可以为同一人。（保存、审核）
查询采购请购单，可以查看“请购单列表”。还可在此执行“弃审”、“删除”操作。
2、生成采购订单：可以直接输入，也可以根据请购单自动生成。（保存、审核）
拷贝采购请购单生成的采购订单如果已经生成到货单或采购入库单，应先将下游单据删除后，再修改。
如果需要按计划批量生单，需要执行“采购管理—采购订货—计划批量生单”命令，打开“过滤条件”窗口，过滤选择请购单，由系统自动成批生成采购订单。
查询采购订单，可以查看“采购订单列表”。
3、生成采购到货单：可以直接输入，也可以根据采购订单生成。（保存、审核）
4、生成采购入库单：当采购管理系统与库存管理系统集成使用时，采购入库单需要在库存管理系统中录入。采购入库单只能在库存管理系统中录入或生成，采购管理模块中采购入库单只能用来查询。
可以根据采购订单或采购到货单生成。
5、填制采购发票：可以直接输入，也可以根据采购订单或采购入库单生成。
如果录入采购专用发票，需要先在基础档案中设置有关开户银行信息，否则，只能录入普通发票。
采购专用发票的单价为无税单价，普通发票、运费发票的单价为含税单价。
6、采购结算：“采购结算—自动结算”。
洛杉矶大地震
执行采购结算后的单据不能进行修改或删除操作，可以在“结算单列表”中删除结算单再进行操作。
7、采购成本核算：在存货核算系统中进行。
存货核算—业务核算—正常单据记账→选择“材料库”→单击“全选”，并单击“记账”→“退出”。【存货核算系统应先期初记账】
财务核算—生成凭证→单击“选择”，并选中“（01）采购入库单（报销记账）”，单击“确定”→单击“全选”、“确定”→选择“转账凭证”类别，并录入“存货”科目编码和“对方”科目编码→单击“生成”→更改“制单日期”，单击“保存”
8、财务部门确认应付账款：采购结算后的发票会自动传递到应付款管理系统，需要在应付款管理系统审核确认后进行制单，形成应付账款并传递给总账系统。
应付款管理—应付单据处理—应付单据审核→输入过滤条件，单击“确定”→单击“全选”、“审核”、“确定”后退出。
plmn制单处理→选中“发票制单”，单击“确定”→选择“转账凭证”，修改“制单日期”，单击“全选”、“制单”→完成凭证“科目名称”，单击“保存”→在总账系统中，执行“凭证—查询凭证”命令，查询凭证。
应付科目可以在应付款系统的初始设置中设置。
应付款管理系统中可以根据采购发票制单，也可以根据应付单或其他单据制单；可以根据一条记录制单，也可以根据多条记录合并制单；可以在采购结算后针对每笔业务立即制单，也可以月末一次制单。
C 发生运费分摊的日常采购业务
1、采购订单的录入：保存、审核。
2、生成采购到货单和采购入库单：保存、审核。（修改日期和仓库）
3、采购发票的生成：修改时间和发票号。
4、运费发票的录入：只能手工录入。在录入前需要在存货的基础设置中设置一项存货分类
为劳务费用，并将运输费用视为其中的“存货”。
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