用友ERP供应链管理系统实验报告

实训报告

课程名称：	用友ERP供应链管理系统
实验项目：	采购、销售、库存、存货
实验时间：
实验班级：
学号：
姓名：
指导教师：

会计学院实验室

二〇一年一月日

实验报告

黄汉清

学院：

会计学院

专业：

班级：

成绩：

第一首七言诗

姓名：

学号：

组别：

实验地点：

电子商务二

实验日期：

第一章供应链基础设置

一、实验目的和要求

系统学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法;要求掌握系统管理中设置操作员,建立账套和设置操作员权限的方法,掌握基础设置的内容和方法,熟悉账套输出和引入的方法;

二、实验内容及步骤

一系统管理

1、注册系统管理：执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务”命令;

2、增加操作员：以系统管理员的身份注册进入系统管理后,执行“权限”/“用户”命令,进入“用户管理”窗口；单击工具栏上的“增加”按钮,打开“增加用户”对话框;

3、建立账套：在“系统管理”窗口中,执行“账套”/“建立”命令,打开“账套信息”对话框,按实验资料录入新建账套的账套信息;

4、设置操作员权限：在“系统管理”窗口中,执行“权限”/“权限”命令,打开“操作员权限”对话框,对权限或角赋权;

5、启用供应链及其相关子系统：执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令,以账套主管的身份注册进入企业应用平台；打开“基本信息”/“系统启用”对话框,启用相关系统;

6、账套备份：在C盘建立“供应链账套备份”文件夹;

二业务基础设置

1、在“企业应用平台”窗口中,在“设置”选项卡中的“基础档案”录入“部门”“职员”“供应商”“客户”“付款条件”“存货”“结算方式”“开户银行”“仓库档案”“收发类别”“采购类型”“销售类型”“费用项目”“发运方式”的档案;

三财务基础设置

在“企业应用平台”窗口中,打开“业务”选项卡：

1、设置总账系统参数：执行“财务会计”/“总账”/“选项”命令；

2、设置会计科目辅助核算类别和修改会计科目：执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“会计科目”；

3、设置凭证类别：执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“凭证类别”；

4、录入起初余额：执行“财务会计”/“总账”/“设置”/“期初余额”命令;

三、实验中遇到的问题及解决过程

1、在录入存货档案时,奥尔马女表、男表、情侣表没有“受托代销”选项;

掌中万维则在库存管理系统的库存选项设置中,选择“有无受托代销业务”如图1即可在存货档案中显示“受托代销”选项;

图1

2、录入“总账系统期初余额”时,没有会计科目“发出商品”;

则在基础档案-财务-会计科目中增加“发出商品”科目;

第二章采购管理

一、实验目的和要求

运用采购管理系统对普通采购业务,受托代销业务,直运采购业务,退货业务和暂估业务等进行处理,及时进行采购结算;能够与应付款管理系统、总账系统集成使用,以便及时处理采购款项,并对采购业务进行相应的账务处理;通过本章的学习,要求能够掌握采购业务的处理流程和处理方法,深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务;

二、实验内容及步骤

一采购系统初始化

1、设置系统参数：在企业应用平台中,打开“业务”选项卡,执行“供应链”命令,分别对“采购管理”“库存管理”“存货核算”系统进行参数设置和初始设置；在“业务”/“财务会计”,进入应付款管理系统进行参数和初始设置;

2、期初数据录入,分别在采购管理系统,库存管理系统,存货核算系统录入;

3、期初记账

1采购管理系统中,“设置”/“采购期初记账”命令,单击“记账”；

2存货核算系统中,执行 “初始设置”/“期初数据”/“期初余额”,单击记账;

二普通采购业务一

1、设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”

2、单据设计,分别在采购模块的“采购专用发票”,“采购到货单”和“采购订单”；

库存模块的“采购入库单”的表体项目中增加表体内容;

3、业务处理

1在采购管理系统,录入或生成请购单,采购订单,采购到货单并进行审核确认；

2在库存管理系统,生成采购入库单等单据,并进行审核确认；

3在采购管理系统,录入或生成采购发票,并按要求修改采购发票编号；

4在采购管理系统,进行采购结算；

5在存货核算系统记账后,进行采购成本核算；

6在应付款管理系统,发票审核确认后进行制单,形成应付账款并传递给总账系统；在总账系统查看有关凭证;

三普通采购业务二

1、业务处理1

珍肽1在采购管理系统,录入采购发票,并进行采购结算；

2在存货核算系统,执行“业务核算”/“结算成本处理”进行暂估处理；执行“财务核算”/“生成凭证”,生成“红字回冲单”和“蓝字回冲单报销”凭证；在应付款管理系统,进行现付单据审核与制单;

2、业务处理2

1在库存管理系统,根据采购订单生成采购入库单；

2在采购管理系统,根据采购入库单生成采购专用发票,手工输入运费发票,并进

行手工结算；

3在存货核算系统,进行单据记账和生成凭证；

4在应付款管理系统,审核应付单据和制单处理,生成现结凭证;

四受托代销业务

1、在采购管理或库存管理系统启用“受托代销业务”,选择“受托代销业务必有订单”；

2、在采购管理或库存管理系统,录入受托代销订单,到货单和入库单；

3、在采购管理系统,进行受托代销结算;

五采购特殊业务处理

1、在采购管理系统,增加“非合理损耗类型”,类型名称“运输部门责任”；

2、对于上月暂估业务,本月发票已收,执行采购结算并确认采购成本；

3、对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理；

4、尚未结算的采购退货业务的处理；

5、已经执行采购结算的采购退货业务处理;

三、实验中遇到的问题及解决过程

1、在应付款系统中,在制单处理生成一个转账凭证中,生成的会计分录和金额与书本不同;

则根据所学知识,书本中的应交税费/应交增值税/进项税额应该是没有的,金额也是错的;

2、在采购管理系统中,保存“到货退回单”时不能保存;

则在采购选项中如图2不选普通业务必有订单,则能保存“到货退回单”;

图2

第三章销售管理

一、实验目的和要求

运用销售管理系统对普通销售业务,直运销售业务,分期收款业务,销售零售业务及销售退货业务等进行处理,正确及时处理各类销售业务,以便及时确认销售收入,确认并收取应收款项;销售管理系统能够与应收款管理系统,总账系统集成使用,以便及时处理销售款项,并对销售业务进行相应的账务处理;通过本章的学习,要求能够掌握主要销售业务的处理流程、处理方法和处理步骤,深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理销售业务和与销售相关的其他业务;

大气压力二、实验内容及步骤

一销售系统初始化

1、在销售管理系统,进行参数设置；

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2、在应收款管理系统,进行参数设置和初始设置；

3、在“单据设置”/“单据编码设置”,进行单据编号设置；

4、在销售管理系统,进行期初发货单和分期收款发货单录入;

二普通销售业务一

先发货后开票的销售业务,需要先处理报价单,销售订单,发货单等单据,发货单审核后根据销售管理系统初始化设置,系统自动生成销售出库单;存货采用先进先出法核算,可随时结转销售成本；销售发票开具后,立即受到货款,根据发票现结处理；尚未受到款项,需确认为应收账款;

三普通销售业务二

开票直接发货或先开票后发货的销售业务：这两类业务可以手工开具发票,需要将销售管理系统的“普通销售必有订单”和库存管理系统的“销售生成出库单”选项取消,系统根据发票自动生成发货单,根据发货单系统参照生成销售出库单；这两项业务可以是现销或赊销业务;

四销售退货业务

1、先发货后开票业务模式下的退货流程

1填制退货单,审核该退货单；

2根据退货单生成红字销售出库单,传递至库存管理系统；

3填制红字销售发票,复核后的红字销售发票自动传递至应收款管理系统；

4红字销售发票经审核,形成红字应收款；

5红字销售出库单在存货核算系统记账,进行成本处理;

本文发布于:2024-09-22 13:40:36，感谢您对本站的认可！

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