融 资 说考试周刊 明 书
（内部资料，注意保密）
二零一四年十一月二十一日
融资概要
融资人：某矿业有限责任公司
地址：内蒙
融资币种：人民币
融资方式：项目融资
融资数额: 50,000 万元
融资说明书签署日期: 年 月 日
一、项目概述
1、项目背景：
承办单位名称: 某矿业有限责任公司
承办单位法定代表人 :XXX
某矿业有限责任公司是一家集采矿、选矿于一体的民营股份公司，于2012年8月依法获得北票市后梅林皋金矿区的采矿权。根据矿区矿体地质储量，矿化特征，拟建一座日处理300吨矿石能力的矿山。 2、项目优势
该公司是集铁精粉、黄金生产销售为一体的矿产资源型企业。矿区位于北票市北塔乡后梅林皋村，行政区划隶属于辽宁省北票市北塔乡所辖，地理坐标：东经120°48′45″-120°51′15琼州海峡货船失火″，北纬42°09′30″-42°11′15″，矿区面积4.3082km2。矿区北西侧距内蒙交界约15km，南距北票市区55km，有省级、乡级公路相通，并有简易公路与矿区相连，交通便利。 矿区大地构造位置处于华北地台北缘，内蒙地轴与燕辽沉降带的衔接部位，建平台拱之宝国老断凸东端。凌源-阜新金成矿带内的沙金沟-迷力营-赵户沟金矿化集中区，区域上分布有大小不等的金矿化点多处。
根据区内地质特征和地球化学特征，认为该区以含金丰度值较高的太古宙变质杂岩为母岩，构造断裂发育，同时发育有燕山期中—酸性侵入岩带，Au、Pb、Zn化探异常明显，是金、铅、锌矿形成的理想地段。
现已探明资源磷铁矿石地质储量30000万吨，金金属量 1.5吨，金远景储量10吨，伴生银金属量 100吨，铅锌铜金属量 10000苔丝论文吨，玉石储量 300万立。
二、资金需求情况
1、资金需求计划额度：50000万元
2、资金计划使用期限：4年
3、资金计划投向：金矿15000万元；玉石开发15000万元；铁矿20000万元。
4、资金使用可承受最高费率：年息不超过10%。
5、还款资金来源：矿山产品收入
6、矿山有效五证件:中华人民共和国采矿许可证
7、矿山勘探相关资料:详见储量核实报告
三、融资方情况介绍
某矿业有限责任公司位于内蒙，公司组建期初是由自然人，公司拟通过增资，注册资本总额达到5,000万元。
该公司是集铁精粉、黄金生产销售为一体的矿产资源型企业。在朝阳地区能够生产65%品位铁精粉的企业，仅有凌钢保国铁矿和本公司。公司的产品具有较强的市场竞争力。
2009年9月6日，根据内蒙矿产资源评估有限公司完成的《矿区金、铁矿普查（北部）报告》、《矿区金、铁矿普查（北部）报告评审意见书》（评审号0906、汇交号2009-206），认定矿山探矿权范围内的资源量为：（332+333）类金矿资源量13.337万t（金金
属量888.85kg），（332+333）类铁矿资源量60.602万t。由于铁矿一直未开采，2013年7月，对储量进行重新估算求得铁矿（122b+333）756.061千t,金矿石量268398.90吨，金金属量1559.93kg,公司的资源储量较为丰富，服务年限至少40年，为企业今后的发展提供了强有力的保障。
公司严格按照公司法的管理要求，实行董事会、监事会、经营班子相互制约的公司治理结构。 公司下设办公室、职教部、财务部、生产部、企划部、开发部、安全设备部、保卫部、供销部９个部室。公司最高管理机构为包括领导班子在内的15人的企业管理委员会，负责制定公司经营方针政策，对公司重大事项进行决策。公司对下属各企业实行目标管理，各铁矿、金矿的矿井、选厂只负责生产，其余物资供应、产品销售、人员和资金调配等皆由集团总部直接负责。
股东及法人代表简介
(三)公司的管理团队
幸福双响炮公司管理团队具有丰富的专业知识和管理经验，从业年限均在10office 97工业自动化仪表技术年以上。朝阳地区是全国著名的铁矿石产区，具有铁矿石（铁精粉）较长的生产历史，管理、技术人员众多，公司主要管理人员均从事铁矿、金矿生产多年，经验丰富。公司从吉林大学、辽宁科技大学聘请专家参与企业生产管理，使企业获得又快、又好发展。该企业法人代表徐公学， 1992年开始从事煤炭销售、从事金矿、铁矿生产经营多年，具有敏锐的市场洞察力，在黄金、铁粉市场尚处于低谷时期抓住机会相继购建了一个金矿一个铁矿。
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