基金简称 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) |
基金主代码 | 377016 |
交易代码 | 377016 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2007年10月22日 |
报告期末基金份额总额 | 21,620,347,704.83份 |
投资目标 | 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),分散投资风险并追求基金资产稳定增值。 |
投资策略 | 本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析,并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下,通过自上而下分析,甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会,首先考虑国家与地区的资产配置,决定行业与板块的基本布局,并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司,同时采取自下而上的选股策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成长特性的公司,构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估,形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分,其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)。 |
风险收益特征 | 本基金为区域性股票型证券投资基金,基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。 |
基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资顾问英文名称 | JF Asset Management Limited |
投资顾问中文名称 | JF资产管理有限公司 |
资产托管人英文名称 | The Bank of New York Mellon Company |
资产托管人中文名称 | 纽约梅隆银行 |
主要财务指标 | 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) |
1.本期已实现收益 | -699,479,841.99 |
2.本期利润 | -3,764,008,312.41 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1726 |
4.期末基金资产净值 | 10,728,564,372.63 |
5.期末基金份额净值 | 0.496 |
阶段 | 净值增 长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -25.86% | 1.84% | -22.91% | 1.91% | -2.95% | -0.07% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
杨逸枫 | 载体桩本基金基金经理,投资副总监 | 2007-10-22 | - | 17年 | 台湾新竹清华大学经济学学士,台湾政治大学EMBA财管组硕士。曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司,担任资深投资经理,负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资;1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司,先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理;2007年7月加入上投摩根基金管理有限公司,任投资副总监,自2007年10月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。 |
张军 | 本基金基金经理 | 2008-3-8 | - | 6年(金融领域从业经验17年) | 毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。 |
姓名 | 在投资顾问所任职务 | 证券从业年限 | 说明 |
郑惪升 | JF基金区域投资经理 | 17年 | 男,美国印第安纳大学学士学位,主修财务 |
王浩 | JF基金区域投资经理兼大中华投资总监 | 16年 | 男,美国耶鲁大学荣誉文学士学位,主修经济 |
序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(千只眼%) |
1 | 权益投资 | 9,040,709,346.66 | 83.36 |
其中:普通股 | 8,343,551,973.00 | 76.93 | |
存托凭证 | 697,157,373.66 | 6.43 | |
2 | 基金投资 | 99,405,538.25 | 0.92 |
3 | 固定收益投资 | - | 冷窝- |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
其中:远期 | - | - | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,574,567,818.06 | 14.52 |
8 | 其他各项资产 | 131,151,356.84 | 1.21 |
9 | 合计 | 10,845,834,059.81 | 100.00 |
国家(地区) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
中国香港 | 2,838,996,968.84 | 26.46 |
澳大利亚 | 1,509,303,545.75 | 14.07 |
韩国 | 1,389,975,928.80 | 12.96 |
印度 | 803,828,192.34 | 7.49 |
640,586,262.53 | 5.97 | |
印度尼西亚 | 558,657,782.39 | 5.21 |
泰国 | 528,466,989.12 | 4.93 |
英国 | 473,852,936.19 | 4.42 |
新加坡 | 174,445,174.89 | 1.63 |
马来西亚 | 122,595,565.81 | 1.14 |
合计 | 9,040,709,346.66 | 84.27 |
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
商业银行业 | 1,812,841,842.13 | 16.90 |
石油,天然气及消耗燃料业 | 628,752,106.58 | 5.86 |
准晶 金属及采矿业 | 570,239,704.87 | 5.32 |
半导体及半导体设备业 | 539,920,069.01 | 5.03 |
食品零售业 | 456,671,712.96 | 4.26 |
房地产管理及开发业 | 411,124,432.51 | 3.83 |
汽车业 | 401,501,223.62 | 3.74 |
化工业 | 366,202,219.63 | 3.41 |
建筑材料业 | 365,618,784.38 | 3.41 |
酒店业 | 347,202,637.94 | 3.24 |
机械业 | 344,601,041.88 | 3.21 |
建筑及工程业 | 333,620,498.74 | 3.11 |
烟草业 | 301,012,247.54 | 2.81 |
多线零售业 | 259,232,017.75 | 2.42 |
商业服务及供应业 | 243,193,196.58 | 2.27 |
无线电通讯服务业 | 196,214,174.89 | 1.83 |
运输业 | 188,810,325.83 | 1.76 |
多元化金融服务业 | 184,520,317.42 | 1.72 |
网络软件及服务业 | 178,779,361.85 | 1.67 |
产业融合业 | 167,912,743.40 | 1.57 |
能源设备及服务业 | 134,248,112.68 | 1.25 |
保险业 | 124,927,614.22冲突理论 | 1.16 |
储蓄及抵押贷款 | 116,426,698.82 | 1.09 |
新闻传播业 | 112,755,031.35 | 1.05 |
电子设备及元件业 | 104,852,086.08 | 0.98 |
制药业 | 89,062,288.16 | 0.83 |
纺织品、服装及奢侈品业 | 50,279,177.49 | 0.47 |
航空业 | 10,187,678.35 | 0.09 |
合计 | 9,040,709,346.66 | 84.27 |
本文发布于:2024-09-22 03:29:31,感谢您对本站的认可!
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