名 称 | 代 码 | 发行规模(亿) | 成立日期 | 托管人 | 管理人 | 基金经理 |
华安现金富利 | 040003 | 42.53 | 2003-12-30 | 工商银行 | 华安基金 | 项廷锋 |
招商现金增值 | 217004 | 46.44 | 2004-1-14 | 招商银行 | 招商基金 | 何钟 |
博时现金收益 | 050003 | 62.85 | 2004-1-16 | 交通银行 | 博时基金 | 芮颖 |
泰信天天收益 | 290001 | 60.23 | 2004-2-10 | 中国银行 | 泰信基金 | 徐军、张翎 |
南方现金增利 | 202301 | 80.49 | 2004-3-5 | 工商银行 | 南方基金 | 陈键 |
长信利息收益 | 519999 | 70.42 | 2004-3-19 | 农业银行 | 长信基金 | 徐力中、李小羽、李颖 |
华夏现金增利 | 003003 | 64.26 | 2004-4-7 | 自动扶梯安全标志建设银行 | 华夏基金 | 过钧 |
诺安货币 | 320002 | 15.736 | 2004-12-7 | 工商银行 | 诺安基金 | 赵永健 |
银河银富货币 | 150005 | 19.377 | 2004-12-22 | 交通银行 | 银河基金 | 毛文卫、索峰 |
海富通货币 | 510005 | 9.6451 | 2005-1-4 | 中国银行 | 海富通基金 | 邵佳民 |
易方达货币 | ||||||
银华货币 | ||||||
投资对象、投资范围 |
华安现金富利:本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具,如银行定期 存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397天的短期债券、中央银行票据,期限在一年以内的债券回购、 银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。 |
招商现金增值:国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购,以及法律法 规允许投资的其它金融工具。 |
博时现金收益:到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债等短期债券;回购和同业存款 ;经证监会、人民银行等部门批准后本基金可投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。 |
泰信天天收益:投资于流动性良好的短期金融工具,包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、 AAA级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票 据及其他流动性良好的短期金融工具。 |
南方现金增利:剩余期限在397天以内(含397天)的债券,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、 债券回购、银行定期存款、大额存单、现金以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币 市场工具。 |
长信利息收益:本基金目前的投资对象主要包括银行存款、短期债券、中央银行票据、回购协议等,待获得监 管部门的同意或许可后,本基金也将投资于大额存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其他金融 工具。 |
华夏现金增利:包括剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债和AAA级企业债等短期债券,期限在1年 以内的债券回购和中央银行票据,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
诺安货币:剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债、AAA级企业债等债券,期限在1年以内的债券回购 、中央银行票据、银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等);中国证监会、人民银行认可的其他具有良 好流动性的金融工具。 |
银河银富货币:剩余期限不超过397天(含)的债券;剩余期限不超过1年(含)的中央银行票据、债券回购 、银行定期存款、银行大额存单;中国证监会、人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 |
海富通货币:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
易方达货币:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款 和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的 债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的货币市场工具。 |
银华货币:1、现金;2、一年以内(含)的银行定期存款、大额存单;3、剩余期限在397天以内(含)的债券 ;4、期限在一年以内(含)的央行票据;5、期限在一年以内(含)的债券回购;6、中国证监会、中国人民银 行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
名 称 | 结转收益情况 |
华安现金富利 | 每个月11号(假休顺延)结转收益 |
招商现金增值 | 每个月最后一个工作日结转收益 |
博时现金收益 | 月初结转收益 |
泰信天天收益 | 每个月10号(假休顺延)结转收益 |
南方现金增利 | 每个月15号(假休顺延)结转收益 |
长信利息收益 | 面值保持1元不变,当日收益,第二日分配(日日分红,复利计算) |
华夏现金增利 | 每个月最后一个工作日结转收益 |
诺安货币 | 每个月22号(假休顺延)结转收益 |
银河银富货币 | 每个月1号(假休顺延)结转收益 |
海富通货币 | 每个月anchorfree15号(假休顺延)结转收益 |
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