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5.4基金业绩分析

5.4 基金业绩分析
基金分红基金绩效评价指标
基金税收基金评级
基金净值基金收益率
基金业绩分析
基金单位净值
矛盾分析法
化学镀镍磷指当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金累计净值
指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）
陇西秧歌基金净值——基金资产净值的估值基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
空间
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。消失的建筑
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4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

本文发布于:2024-09-20 19:40:44，感谢您对本站的认可！

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标签：基金   计算   净值   估值   单位   资产   股票
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