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二〇一八年
第一章项目绪论
（一）项目名称
汽车差速器半轴齿轮项目
（二）项目建设性质
秋收起义的意义
该项目属于新建工业项目，主要从事汽车差速器半轴齿轮的研制开发与制造业务。
（一）项目拟建地址进出口差额
该项目选址在长沙市xxxx工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在长沙市xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积30000.2 平方米（折合约45.0 亩），代征地面积270.0 平方米，净用地面积29730.2 平方米（折合约44.6 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车差速器半轴齿轮行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合汽车差速器半轴齿轮制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积29730.2 平方米，建筑物基底占地面积20395.1 平方米，计容建筑面积33565.6 平方米，其中：规划建设生产车间27292.3 平方米，仓储设施面积3746.0 平方米（其中：原辅材料库房2259.5 平方米，成品仓库1486.5 平方米），办公用房1308.2 平方米，职工宿舍743.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）475.8 平方米；绿化面积1962.2 平方米，场区道路及场地占地面积7373.1 平方米，土地综合利用面积29730.4 平
方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3120.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 三、项目建设的理由
专家认为，产业升级是中国经济发展的必要行动，要想确保持续竞争力，还需要国家财政支持和不断的科技研发。埃及埃中商业理事会副主席穆斯塔法•易卜拉欣表示，产业升级不能单纯依靠商业利益驱动，还需要国家从远期规划和财政两方面提供指导和支持。为完成目标任务，“中国制造2025”提出了完善金融扶持政策、加大财税政策支持力度等8个方面的战略支撑和保障。中国人民银行等五部门日前公布《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，旨在围绕“中国制造2025”重点领域和关键任务，着力加强对制造业科技创新、转型升级的金融支持。西班牙《世界报》报道，中国希望到2025年成为知识密集型产业中最具活力的“高科技天堂”，雄厚的资金投入无疑将使很多中国企业在世界经济秩序中占据优势。中德“工业4.0”联盟执委会副主席罗家福说，德国“工业4.0”与“中国制造2025”有类似之处，政府都在其中发挥引导和扶持作用。中国企业只要有创新能力和高质量的产品，就会提升自身在全球经济中的地位。
四、项目建设内容
（一）土建工程称呼后缀
该项目在长沙市xxxx工业园区建设，总用地面积30000.2 平方米（折合约45.0 亩），预计总建筑面积33565.6 平方米，其中：规划建设生产车间27292.3 平方米，仓储设施面积3746.0 平方米（其中：原辅材料库房2259.5 平方米，成品仓库1486.5 平方米），办公用房1308.2 平方米，职工宿舍743.3 平方米，
其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）475.8 平方米，建筑物基底占地面积20395.1 平方米，场区道路及场地占地面积7373.1 平方米，绿化面积1962.2 平方米，土地综合利用面积29730.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
（一）产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售汽车差速器半轴齿轮。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入21835.4 万元，总成本费用17265.7 万元，营业税金及附加102.9 万元，年新增利税总额5633.0 万元，年利润总额4466.8 万元，年净利润3350.1 万元，年纳税总额2282.9 万元。
六、投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资12115.8 万元，其中：固定资产投资9277.2 万元，占项目总投资的76.6%；流动资金2838.6 万元，占项目总投资的23.4%；在固定资产投资中，建设投资9098.1 万元，占项目总投资的75.1%；建设期借款利息179.1 万元，占项目总投资的1.5%。
2、该项目建设投资9098.1 万元，其中：工程建设费用8391.7 万元，占项
海森堡目总投资的69.3%，包括：建筑工程投资4020.8 万元，占项目总投资的33.2%；设备购置费4243.7 万
元，占项目总投资的35.0%；安装工程费127.2 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用571.9 万元，占项目总投资的4.7%，其中：土地使用权费378.0 万元，占项目总投资的3.1%，预备费134.5 万元，占项目总投资的1.1%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）12115.8 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金8476.6 万元，占项目总投资的70.0%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3639.2 万元，占项目总投资的30.0%，其中：项目建设期申请银行借款3639.2 万元，占项目总投资的30.0%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：21835.4 万元（含税）。
2、年总成本费用17265.7 万元。
3、营业税金及附加102.9 万元。
4、项目达纲年利润总额：4466.8 万元。
5、项目达纲年净利润：3350.1 万元。
6、项目达纲年纳税总额：2282.9 万元。
7、总投资收益率（ROI）：38.2%。
8、资本金净利润率（ROE）：52.7%。
9、项目达纲年投资利润率：36.9%。
10、项目达纲年投资利税率：46.5%。
姚刚与李继红11、项目达纲年投资回报率：27.7%。
12、全部投资回收期（所得税税后）：4.6 年（含建设期12 个月）。
13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。
14、固定资产投资回收期：4.1 年（含建设期12 个月）。
15、项目经营盈亏平衡点：38.1%（达纲年）。毛集论坛
八、项目建设进度规划
“汽车差速器半轴齿轮生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。
九、报告编制说明
（一）报告编制目的
可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
（二）报告编制原则
本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格
按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。
1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。
2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在汽车差速器半轴齿轮方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业
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