目录
第一章总则 (2)
第二章岗位和职责 (2)
第三章自助设备人员管理及岗位职责 (4)
第四章自助设备的安装与报废 (6)
第五章自助设备的日常运行管理 (6)
第六章自助设备监控管理 (7)
第七章自助设备钥匙和密码管理 (8)
第八章自助设备现金管理和账务核算 (9)
第九章吞没卡处理 (12)
第十章自助设备的档案管理 (13)
第十一章罚则 (13)
第一章总则
第一条为规范自助设备管理，保证自助设备稳定运行，充分发挥自助设备服务功能，根据《河南省农村信用社自助设备管理办法》规定，结合AA农商银行实际情况，制定本行自助设备管理实施细则。
第二条本行自助设备包括：自动取款机（ATM）、存取款一体机(CRS)、多媒体自助终端（BSM）。与自助设备相关的不间断电源（UPS）、视频监控系统等附属设备、软件也纳入本实施细则管理。
第三条本行所有自助设备的管理、使用及维护均按本细则规定执行。
第二章岗位和职责
第四条本行自助设备管理部门包括：电子银行部、安全保卫部、科技信息部、人力资源部、财务会计部、清算中心、党部。各管理部门要各司其职、密切配合，共同做好自助设备的管理工作。 （一）电子银行部。电子银行部是自助设备的业务主管部门。具体职责：
1、负责制定、修改和完善自助设备业务管理办法，做好自助设备的业务宣传和市场推广工作。 2、负责组织相关管理部门对新建自助设备进行验收工作。
3、负责对自助设备的业务数据进行分析和考核，做好业务培训、检查和监督工作。
4、负责受理有关业务投诉，处理运行中出现的业务问题及自助设备业务的相关其他工作。
（二）安全保卫部。安全保卫部是自助设备的安全主管部门。具体职责：
1、负责自助设备的安全防范工作落实，协助公安部门查处自助设备金融案件。
2、负责自助设备安防设施的器材选型、安装指导和调试维护工作，做好安防培训、安防检查和监督工作。
3、负责自助设备在公安部门的安防验收和报备或报批工作。
4、负责自助设备安全巡查及防范相关的其他工作。
（三）信息科技部。信息科技部是自助设备的技术主管部门。具体职责：
1、负责自助设备的选型、购置、安装、调试工作。
2、负责自助设备系统的安全防护、网络和通讯的保障工作，受理自助设备通讯线路、设备、软件故障工作。
3、负责自助设备柜员号、逻辑终端号的申请和管理工作。
4、负责对自助设备操作员进行技术培训指导及其他有关技术的相关工作。
（四）人力资源部。人力资源部为离行式自助银行的选址报批管理部门。具体职责：
1、负责离行式自助银行的选址工作。
2、负责向银监部门做好自助设备的报批和报备工作。
（五）财务会计部。财务会计部是自助设备的内控管理部门。具体职责：
1、负责自助设备的账务核算及相关凭证的领取、发放和管理工作。
2、负责落实自助设备相关的现金出纳制度，核定自助设备库存及查库工作。
（六）清算部门。清算部门是自助设备的清算资金管理部门。具体职责：
1、负责自助设备账务清算及差错账务处理等工作。
2、负责处理自助设备账务清算和差错账务处理中出现的各类问题。
（七）党部。党部是自助设备外观形象设计确定的主管部门。具体职责：
1、负责自助设备外观形象的统一设计和管理工作。
2、负责处理自助设备外观形象相关的问题。
第五条本行自助设备业务执行管理单位包括：自助银行管理中心、支行、自助设备挂靠网点。自助设备业务执行管理单位要按照本行自助设备管理规定，做好自助设备的日常管理工作。
（一）自助银行管理中心。自助银行管理中心是离行式自助银行的管理机构。负责本行离行式自助银行的所有业务管理及监督检查工作。
（二）支行。支行是在行式自助设备的管理机构。负责本机构在行式自助设备的所有业务管理及监督检查工作。
（三）自助设备挂靠网点。自助设备挂靠网点是本网点自助设备的管理机构。负责本网点自助设备的所有业务管理及监督检查工作。
第三章自助设备人员管理及岗位职责
第六条操作员设置及要求
（一）自助设备挂靠网点须配备A、B岗2名操作员，A、B 岗操作员严禁混岗或交叉作业；
（二）对同一台设备，担任过A岗（B岗）的操作员不能担任B岗（A岗）；
（三）A、B岗操作员必须经过培训，合格方能上岗；
（四）A、B岗操作员上岗前，须与业务执行管理单位签订
保密协议（附件一）。离行式自助银行的操作员要与自助银行管理中心签定，在行式自助设备操作员要与相关支行签定，保密协议一式二份，一份由管理机构入档保管，一份交操作员保管。
第七条自助设备管理员和操作员岗位职责
（一）自助设备管理员。自助设备挂靠网点负责人是本机构自助设备的管理员。具体职责：
1、负责监督检查本机构自助设备的正常运行。
2、负责监督A岗操作员定期更换密码并保管密码信封。
3、负责管理、使用视频监控系统密码，保证视频监控系统正常运行。
4、负责处理上报自助设备及附属设施出现的异常情况，并做好书面记录。
5、负责管理自助设备档案。
6、负责自助设备的日常维护、故障处理或其他异常情况处理等。
（二）A岗操作员。具体职责：
1、负责自助设备的日常运行管理。
2、负责账务核对及差错处理、编制自助设备报表。
3、负责保管自助设备保险柜密码、自助设备密码更改棒，管理上箱体钥匙。
4、负责自助设备清机处理，登记《自助设备轧账、加钞登记表》（附件二），处理吞没卡有关事项。
（三）B岗操作员。具体职责：
1、负责自助设备现金收付、清点、领缴、装取。
2、负责管理自助设备保险柜的钥匙。
3、负责登记自助设备登记簿中除《自助设备轧账、加钞登
记表》以外的其它自助设备登记表。
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