日终轧账是什么意思

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日终轧帐其实就是核对当日的账目的意思,看借贷方有没有平,这个包括传票和钱箱余额。前台柜员日终结账时,轧帐是必不可少的一个重要环节,轧帐借方、贷方平衡才能顺利完成签退,任何一个柜员轧帐借方或贷方发生额不正确,都会影响到本网点的轧帐、签退不能继续进行。轧帐时每天的借、贷方发生额,也就是当天所办理业务的借、贷方金额总计。
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一、日终轧账包括查询、清点钱箱 1141查询钱箱明细,计算需要上缴现金,第二日休息的柜员一定要将库箱内所有的现金上缴给管库员(99999柜员) ,大型网点可留有尾箱,但不能超过限限 ,1133缴钱箱,上缴电子钱箱联动上缴超限的现金实物,打印现金日结单 ,1146查询打印柜员现金日结单,核对现金发生额,及尾箱。无误后盖章,装包。 尾箱需双人核对,并加盖双人私章,1280轧账,选择日终轧账,逐项录入发生笔数和金额,清点凭证 1325查询会计要素柜员登记簿 双人点验核对,无误后在打印件上加盖双人私章,并封包,柜员签退,1101签退,双人点验凭证,复核业务封包,日终轧账(附加内容) 加7后、 2656交接: 印章包/凭证包、传票 加9后、检查工作环境(防止漏入库) 检查地方:工作台、抽屉
、票格箱、点钞机周围环境 检查的物品:现金、重要凭证、印章。
二、出纳在公司中,就跟经营其他商品的公司差不多,就是指货款的收付,这其中包括现金和银行存款的所有收付,都要经过出纳的手。出纳直接收付的款项(也就是现金和银行存款的)的原始凭证后, 需要及时登记现金和银行存款账,在下班前,要清点现金,和所登记的现金账的余额需要保持一致,要做到日清月结。不然到了月末再进行集中的清点,那是一笔很大的工作量,每天清点,保持良好的习惯。中医推拿按摩床

本文发布于:2024-09-22 09:31:38,感谢您对本站的认可!

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