U8v11.1账期管理测试-应付模块
李忠文收集测试总结
应付账款
采购模块通过收付款协议来设立采购业务的立账单据、立账日、账期、到期日，为应付模块计算应付账款以及账龄分析提供依据。 【系统设置】
1.设置－基础档案－收付结算－收付款协议档案：建立采购业务的收付款协议档案(比如采购发票的收付款协议档 案、其他应付单协议档案)
2.设置－基础档案－供应商档案－信用－采购/委外收付款协议档案：设立供应商默认的收付款协议档案。
3.设置－基础档案－供应商档案－信用－其他应付单收付款协议档案：设立供应商默认的收付款协议档案。
4.设置－基础档案－供应商档案－信用－是否账期管理：设置该供应商是否进行账期管理。
5.设置－基础档案－供应商档案－信用－信用期限
eva母6.应付模块-设置-初始设置：设置账龄区间
【操作步骤】
1.将采购订单、采购入库单、采购发票、其他应付单的表单增加收付款协议及到期日等，注意付款单不能做为
立账依据，在收付款协议中设立账依据会看不到付款单，且付款单的表头也没有收付款协议字段。
2.在收付款协议档案中建立采购业务的收付款协议档案
录入笔
3.如果某供应商的采购业务有比较固定的收付款协议（比如一般都按货到当月最后一天开始计算应付账款），则
在该供应商档案“信用”页签中设置默认的收付款协议，参照来源为收付款协议档案中“立账依据”为采购发票、采购入库单或代管挂账确认单的收付款协议。
4.也可以在采购单据中根据实际情况录入收付款协议。
【分析类型】
在应付账款模块中有两个账龄分析：应付账龄分析、付款账龄分析
一、应付账龄分析
本测试提前是：仅设立账依据为采购发票收付款协议
说明：
A、立账基准日期：对上面的立账方式选择业务日期时。
B、立账偏离天数：指计算立账日时，对上面算出的立账日进行偏离后作为单据真正的立账日。
C、账期取值设置：可选一个固定的账期，也可选择客户供应商档案上的信用期限。
D、到期日取值设置：用于用户的到期日不是完全按立账日＋账期得出时，可以进行调整。
无触点稳压电源
查询时的条件说明：
A、截止日期：分析的日期范围
B、选择应付款分析类型时只分析该分析对象的所有应付款情况；选择预付款分析类型时只分析该分析对象的所有预付
款情况；选择余额分析类型时同时分析该分析对象的应付款预付款余额，即为应付款-预付款，系统默认为余额为分析类型。
C、显示类型：系统提供三种显示类型，账龄、月份、单据，选择不同的模式显示对应的数据格式，一次分析必须选择
一种类型。
a)账龄：选择此项，表示是按照账龄区间来统计。
桉树专用肥
b)月份：选择此项，表示是按照业务发生的月份来统计；还可以在分析月份中输入要统计的月份。
c)单据：选择此项，表示在按照供应商统计的基础上，再按照单据展开。
D、分析月数：显示类型是月份时，可以选择分析的月数。
E、分析方式：系统提供两种分析方式：点余额、最终余额，一次分析必须选择一种分析方式。该选项只有当分析应付平板电脑手机
款项的账龄时才有效。
F、分析日期：可以选择到期日、立账日。
选择到期日，则账龄＝截止日－到期日
选择立账日，则账龄＝截目日－立账日
G、
激光绣花机
测试一：
1、录采购订单100个，此时采购订单的表头收付款协议没有录，为空。
2、据订单生成入库单90个，此时发现采购入库单的收付款协议不为空，不过立账日、账期、到期日为空。
3、此时查应付账龄，分析类型是应付款
4、此时查账龄，包含未结算的入库单，发现到期日仅是入库单的日期。
测二：
1.仅设立账依据为采购发票收付款协议
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议