为加强公司财务，标准财务行为，明确经济责任，应制定标准的公司财务报账管理。下面为大家了有关公司财务报账管理制度的范文，希望对大家有帮助。
为了加强公司内部财务管理，提高财务管理水平，提高工作效率，实现财务管理工作科学化、标准化、精细化，结合实际工作需要，现就进一步加强财务管理工作通知如下：
1、财务部要标准会计行为、强化会计监督。财务会计人员要严格按照有关财务会计制度规定，做好各项日常会计核算工作，标准财务账目设置，加强货币资金管理。
2、严格执行财务报销手续，公司财务报帐实行董事长一支笔审批。所有财务收支票据须经董事长签批前方能报销、列帐；未经董事长或董事长授权人士签批的财务收支票据，财务部门有权拒绝报帐、付款。 3、每日上午、下午各一次对客户汇款明细在南华公司里截图表达。
车辆定位4、每日下午4点钟，上报当日来款总金额、出款总金额、账户账余资金，4点钟以后的资金算次日金额，在次日金额中上报，以上上
报至XXXX 。(对于一次出款金额超过10万元，需在上报时，标明出款的明细和出款单位。)
5、业务单元贸易业务的结算，结算单需由部门经理、部门分管领导、公司分管领导共同签字，方可开具结算发票，缺少一人签字，财务部部不允许开票。(主要是配送部、贸易部、机构业务部代购业务) 6、每月财务关账后，财务部提供债权债务表至XXXX；每月由财务
部牵头，召开债权债务会议，对每一笔资金与业务部门进行落实。
为了加强公司内部财务管理，标准财务行为，明确经济责任，提高工作效率，根据《会计法》，结合本公司实际需要，特制定本制度。
一、财务报销
1、财务报销凭证的种类
(1)当地税务部门监制的在有效期内的工业企业、商业、效劳业等
行业开具的发票。
(2)当地财政部门监制在有效期内的行政事业性票据和收款收据。
(3)部门自制并经有关部门负责人或指定人员签字(或盖章)的各种款项发放表、现金支出单及收款收据等。
2、财务报销原始凭证的要求
(1)根本要求：真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚。
(2)具体要求：
A、外来凭证是单位开具的，必须盖有填制单位的公章(指业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等)；是个人的，必须有填制人员的签名或盖章；单位自制的，必须有经办部门负责人或其指定人员的签名或盖章。
B、招待费报销：餐费报账应在招待后及时报销(五天内)，不得屡次餐票累计报销。餐费报销凭证必须有当次就餐地点开具发票和原始单据，不得用多家发票充抵金额，原始单据须注明请客事由、人数等。
C、购置实物的原始凭证和发票，经办人、审批人及用途等项必须齐全，大写和小写金额必须相符。
D、因公在外取得的住宿发票，必须开清楚单位名称、住宿日期、住宿人数、单价、金额及开具单位的公章等。
E、一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸套写(本身具备复写功能凭证除外)，应使用注明有报销用途的一联作为报销凭证。
寡核苷酸探针8aag01ww1、公司公务借款。指各部门为完成正常的管理、效劳等工作而发生的各项借款。
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2、工作人员个人公务借款。指工作人员个人为完成正常的管理、效劳等工作而发生的各种借款，包括因公出差、进修、参加会议、考察调研等借款。
3、其他借款。不在上述范围之内的其他因公借款，包括零星购物、各项周转金等借款。
4、公务借款审批手续：各项公务借款须由部门或工作人员提出申请(填写借款单据)，经所在部门负责人审签、由财务人员复核，经总经理签字前方可办理。借款单上必须注明借款时间、事由、金额、还款时间、借款人和审批人(签字)等。
5、以现金方式支付、额度超出1万元以上的借款，须提前一天与财务部联系，以便备款。
三、财务报销程序
1、先把原始单据和发票粘贴到报销凭证粘贴单上；再按照差旅费、招待费、办公用品、培训费，资料等费用途类别，填写费用报销单。
2、工作人员报帐时，须将票据交财务主管审核，总经理签字前方可报销。
3、差旅费报销须填写差旅费报销单，写明出差人的姓名和事由；餐费票据须注明请客事由、人数等。
四、报账时间：公司内部定于每周二和周四报账，外单位付款于每月25日至30日，其余时间拒绝报账、付款。
五、财务收支权限
四巧板电容笔制作1、正常的采购款，由财务人员按照合同约定的时间和额度，报告总经理同意后支付。
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