建设方案
目录
空气源热泵热水系统一、项目建设依据 (3)
二、建设目标 (5)
三、建设清单 (6)
3.1.建设清单 (6)
3.2.建设范围 (12)
四、项目建设原则 (13)
4.1.先进性和实用性 (13)
4.2.安全性和可靠性 (13)
4.3.可维护性和可扩展性 (13)
4.4.经济性 (13)
五、技术实现方法和路线 (14)
一、项目建设依据
随着《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知财会[2017]25号和广东省“数字政府”公共财政综合管理平台的正式实施。广州市番禺区卫生健康局下属预算单位财务管理系统的业务量持续增加、数据处理过程复杂。而财务管理系统数据出现故障，财务智能管理系统基础数据维护，凭证数据转换和传输。都将影响到各预算单位财务部门的正常业务处理。所以，必须保障每一个使用端口及应用服务器的正常使用，对各预算单位数据库统一管理维护，系统产生的故障能够即时响应解决。 三、根据广州市番禺区卫生健康局对下属各预算单位业务经济活动的精细化管理要求，将费用开支标准、审批流程、岗位制衡机制、风险防控等内控管理要求内嵌到系统，推动费用开支从“人控”到“机控”转变，实现从事前到事中、事后的全过程自动监管，预算指标财务支出全过程留痕管控。以系统的标准化促动财务的规范化，推动单位财务管理从核算型向管理型、粗放型向精细化转变。增加内控管
理系统。以预算为主线，业务科室根据指标预算和指标使用范围，事前申请，事后报销。单据关联各种业务类型审批流，完成单位经济业务单据审批。实现各单位预算指标实时管理，监控指标使用进度，五公经费使用情况等，合理使用预算资金。
煤气燃烧器本项目建设依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》，其中第十二条，单位内部控制的控制方法一般包括：
1、不相容岗位相互分离
合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相对应的分
离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。
2、内部授权审批控制
明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员理应在授权范围内行使职权、办理业务。可移动存储设备
3、归口管理
根据本单位实际情况，按照权责对等的原则，采取成立结合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式，对相关经济活动实行统一管理。
4、预算控制
强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。
5、财产保护控制编织袋折边器
建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。
6、会计控制
建立健全本单位财会管理制度，增强会计机构建设，提升会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作，增强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。
7、单据控制星空轮
要求单位根据国家相关规定和单位的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据，并要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。
8、信息内部公开
建立健全经济活动相关信息内部公开制度，根据相关规定和单位的实际情况，确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。
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二、建设目标
本项目新建内控管理系统，主要建立以预算管理为主线、以资金管控为核心、单位主要经济活动和行政事务全覆盖的内部控制体系。广州市番禺区卫生健康局下属20个预算单位使用。使用人员包含单位领导、各业务科室、会计、出纳等。实现费用报销标准自动控制、预算指标进度监控、实时在线查询、经费预警、费用报销单发票自动查重、系统业务单据与财务管理系统关联、系统单据附件统一管理交换、预留电子会计档案数据交换接口等目标。同时，将对系统实行适合性改造，支持wps、支持国产终端的访问，保障数据与系统的安全性、可靠性。
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