第一章 管理制度及报销流程总则
为了适应现代企业要求，XXX特制定了财务管理制度，以贯彻执行国家有关法律法规和公司相关制度，加强资金管理，降低生产成本，提高资金使用效率，做好财务分析。本制度适用于公司的财务管理，各单位、各部门都必须认真执行。 第二章 财务报销（支付）流程原则性规定
2.1 财务报销（支付）的原则
2.1.1 所有开支必须按照审批程序执行，最终需经总经理签字认可方可执行。如因特殊原因财务负责可电话请示总经理后先执行后审批。 2.1.2 公司所有支出应编制资金计划，实行月报制。各部门应安排专门人员于每月26日上报下月资金使用情况至财务，并需有部门负责人及主管领导签字认可。财务审核汇总后报副总经理、常务副总、总经理批准后执行。
2.1.3 公司各项物资购置及修理支出，相关部门应有购置或维修申请，经部门负责人签字后报送主管领导审批。财务根据批准的购置申请审核各部门上报的资金计划。
2.1.4 实行周转金制度的，不再另行安排借支，实报实支；未实行周转金制的，实行一事一借，一事一报，单笔借款从借款之日起在半月以内必须报账（预付款按合同约定取得之日起半月内）。如有违约，财务将不再为其办理借款，并扣发其工资，直到还清为止。 2.2 相关流程
2.2.1 日常费用报销流程：（具体流程可根据公司实际情况进行调整）
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1）申请人填写《费用报销单》，并附上相关票据和证明材料。
2）部门负责人审核《费用报销单》并签字。
3）主管领导审批《费用报销单》并签字。
4）财务审核《费用报销单》并付款。
5）总经理最终审批并签字。
6）财务进行记账和归档。
气泵接头以上流程必须按照规定执行，确保公司财务管理的规范化和高效化。
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本章适用于公司向供应商或承包商提供预付款的情况。
4.2预付款管理规定
4.2.1预付款申请
采购人员按照采购合同规定，填写预付款申请书，并提交相关资料，包括但不限于采购合同、供应商资质证明等。表贴式永磁同步电机
4.2.2预付款审批
预付款申请书由采购人员提交→部门负责签字→财务科审核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务根据审批过的资金计划付款。
4.2.3预付款管理
预付款管理应按照采购合同规定，严格控制预付款的使用，确保预付款用于合同规定的用途。预付款使用情况应及时报告财务科，确保预付款的合理使用。
4.3预付款审批流程
采购人员填写预付款申请书→部门负责签字→财务科审核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务根据审批过的资金计划付款。
经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务部门根据审批过的资金计划付款。
6.2差旅费报销制度及流程
6.2.1费用报销的一般规定同6.1节。
6.2.2报销流程：经办人填写《差旅费报销单》，注明差旅事由、出发地点、到达地点、出发时间、到达时间、交通工具、住宿费、餐饮费等差旅费用，并填写相关的票据号码和金额→部门负责签字确认→财务部门复核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务部门根据审批过的资金计划付款。
6.3业务招待费报销制度及流程
6.3.1费用报销的一般规定同6.1节。
6.3.2报销流程：经办人填写《业务招待费报销单》，注明招待事由、招待对象、招待时间、招待地点、招待费用等相关信息，并填写相关的票据号码和金额→部门负责签字确认→财务部门复核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务部门根据审批过的资金计划付款。微型核电池
6.4其他费用报销制度及流程
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6.4.1费用报销的一般规定同6.1节。
6.4.2报销流程：经办人填写《其他费用报销单》，注明费用事由、费用金额等相关信息，并填写相关的票据号码和金额→部门负责签字确认→财务部门复核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务部门根据审批过的资金计划付款。
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