1 目的
石墨柱
为规范公司财务网上报销系统管理工作，保障财务网上报销系统运行的规范化、制度化，制定本规定。 钱箱2 范围
本规定适用于公司各部门、所属各单位财务网上报销系统管理工作。
3 术语和定义
3.1 财务网上报销系统
本规定所称财务网上报销系统是指股份公司为提高费用报销工作效率而开发的，通过网络实现各种审批、审核功能和预算管理等职能的计算机软件系统。
4 职责
4.1 财务网上报销系统运行维护组
公司成立财务网上报销系统运行维护组，由财务处负责人、生产运行处负责人、公司系统管理员和所属各单位系统管理员组成，负责公司总体财务网上报销系统的应用、维护和培训等工作。
4.2 财务处
4.2.1 是财务网上报销系统的归口管理部门
4.2.2 负责对财务网上报销系统中的字典管理、费用标准配置、补助标准配置和科目配置等系统模块进行统一配置；
4.2.3 负责单据管理、流程模板定义、审批组定义、流程管理、预算名称定义和预算信息录入的业务指导工作；
4.2.4 负责用户管理，包括机关已有部门新增人员的注册和机关人员部门的变更；
4.2.5 组织对新增单位财务网上报销系统的培训工作。
炉温控制系统4.3 生产运行处
刻字笔4.3.1 是财务网上报销系统维护管理部门
4.3.2 负责机构管理,包括新增所属单位和单位名称的变更、机关新增部门和部门名称的变更。
4.3.3 负责用户管理，包括新增所属单位的批量用户的注册，机关新增部门人员的注册和部门名称的变更；
4.3.4 负责审批用户签名制作的业务培训和指导工作；
4.3.5 负责所属各单位系统管理员和预算管理员的授权。
4.4 所属各单位
4.4.1 负责本单位财务网上报销系统的维护，包括用户管理、单据管理、流程模板定义、流程管理、审批组定义和审批用户签名制作；
4.4.2 负责本单位财务网上报销系统的预算管理，包括预算名称定义和预算信息录入；
电力网桥4.4.3 负责机构管理，包括本单位新增部门的创建和本单位部门名称的变更；
豫公网安备41160202000603
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