金蝶费用预算及报销系统操作手册-财务操作手册V2.1

费用预算控制及报销系统（财务人员操作手册）

越秀地产财务管控系统升级优化项目组

2014年12月

1出纳操作 (3)

1.1系统客户端登录 (3)首饰加工技术

1.2出纳业务处理 (4)

1.2.1借款单、费用报销单付款 (4)

1.2.2取消付款 (7)纸扇

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1.2.3借款单还款 (8)

1.2.4取消还款 (11)

1.2.5委托其他公司代付款 (11)

crs0141.2.6银企对私支付 (12)

1.2.7除费用报销外的付款单 (13)

1.2.8收款单 (15)

2财务会计操作 (17)

2.1系统客户端登录 (17)

2.2会计生成付款或还款 (17)

2.3会计生成冲借支凭证 (20)

1出纳操作

1.1 系统客户端登录

打开金蝶EAS客户端登录界面如下：

在功能菜单中点击“财务会计”→“费用管理”可以查询及处理借款单、费用报销单、出差借款单、差旅报销单；

确认所在组织是否是需要进行业务处理的组织，否则需要通过EAS登陆后主界面下方点击公司名称进行切换：

1.2 出纳业务处理

1.2.1 借款单、费用报销单付款

对借款单或费用报销单进行付款，确认将付款进行支付处理；

出纳根据已经审批通过的借款单或费用报销单进行付款；

菜单路径：

方式一：“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的付款业务）

方式二：“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多个公司付款业务，需要授权许可）压力容器安全阀

以上两种方式，单据操作相同。

步骤1：在付款单的查询条件中设定查询条件，通过“分录备注”查询特定付款单。

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步骤2：在序时簿中，选择需要处理的付款单，点击“修改”填写付款账户、付款科目、分录预算项目，提交。

注：若支付的是借款，付款单类型为个人借款；若支付的是报销款，付款单类型为费用报销。

本文发布于:2024-09-25 02:21:43，感谢您对本站的认可！

标签：付款报销费用付款单处理进行查询

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