银行账户管理制度
为减少风险,分工清晰,责任明确,特规定如下:
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1.公司银行账户分为经营用个人卡和对公户。2.密钥索引
硅料回收经营用个人卡用于对公户不方便付款时使用,例:物流行业周六新车上保险,周六报销等。个人卡账户计入科目:一级科目现金,二级明细科目某银行个人卡。 股骨头仪
3.个人卡开通网上银行,采用付款密码+动态口令(或短信验证码)的支付方式。对公户开通网上银行,采用二个U盾制单+复核的支付方式。 4.网银登录密码由出纳会计同时保管,便于核对账务。银行卡和付款密码以及制单U盾由出纳保管,动态口令(短信验证码手机)和复核U盾由会计保管。 虚拟传真
5.出纳和会计保管好自己的U盾和密码,定期修改密码。
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6.每日下班前,个人卡的余额大于1000元时,全部转入对公户。
7.所有支付遵守资金支付管理制度和报销流程。
8.出纳制作每日资金日报报送相关领导。