EAS财务会计部分操作手册(账簿查询)

融创集团

EAS项目财务会计部分

操作手册（账簿查询）

二〇一〇年十月

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1、账簿

会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算,并按照专门的格式以一定的形式联接在一起的账页所组成的簿籍。

客户可以就以下账簿进行查询：

总分类账

明细分类账

多栏账

账簿的基本功能:

1.提供总分类账、明细账、多栏账财务常用账簿

2.提供总分类账联查明细账、辅助总账

3.在集中应用模式下提供总分类账

4.提供明细账联查总分类账、辅助明细账以及凭证

5.提供辅助总账联查辅助明细账

6.提供各类账簿的预览及打印功能

2、总分类账

总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，包括查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。

设定查询条件:

本系统提供子公司查询及集团查询：以下分别介绍子公司查询及集团查询：

2.1子公司查询:

子公司查询，是专门对子公司公司进行查询。所谓的子公司公司是指最下级子公司。子公司不可以对上级公司进行查询.

在“主控台"界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总

分类账条件查询"界面，设定查询条件,在查询条件中,【】按钮置灰，不可用，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件,如图所示：

主要参数属性说明：

数据项	说明
会计期间	选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询.
科目代码	查询总分类账时科目代码的起止范围。可选择明细科目和非明细科目。
科目级别	选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。在选择了科目代码的情况下,系统会科目级别调整为至已选择科目代码的最大级别，用户可以视需要修改。
币别	在这个选项中可以选择不同币别输出总账数据,系统提供了原币、综合本位币、综合报告币选项.综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值.综合报告币是指所有币别都折合为报告币后的数据的合计值。
包括未过账凭证	若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证.
无发生额不显示	如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统则不予显示.
余额为零且无发生额不显示	如果在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统则不予显示.
无发生额的期间合计不显示	如果某期间没有业务发生,则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示.
显示数量例	选择该项后，账簿会显示出数量。

选择完毕后按【确定】。系统将会自动调出账表，如图所示：

总分类账可联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供辅助总账的查询功能。点击工具栏“”，联查到辅助总账.

点击辅助总账左边的核算项目组,即查看分组汇总数据.

点击辅助总账工具栏上的“"按钮,联查辅助明细账.

2.2集团查询:

集团查询，是专门对集团公司进行查询，当使用者是集团公司时，可根据自己的需求查询集团的总分类账，还可以联查到具体子公司的明细分类账和辅助总账,一直联查到凭证的具体数据。

目前集团查询部分满足混合应用模式。对使用相同科目表和会计期间类型的各下级组织进行在集团组织的总分类账、科目余额表、辅助核算汇总表、核算项目余额表、账龄分析表的查询。

以下介绍如何操作集团查询：

在“主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗,系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中,先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织。用户点击“公司"栏的右方【选择】按钮，进入到“公司范围选择”界面：

温馨提示：

♦当参数：虚体查询受用户组织权限的控制，选择是时，待选公司中只显示当前用户有组织权限的公司树。

在左边的“待选公司”栏里，选择要查看总账的公司名称（如要选择多个，先按住［Ctrl］键，再点击要选择的公司名称），使用中间【】和【】把左边的内容在右边“已选公司"栏里添加或删除，选好范围后，点击【确认】便回到条件查询的界面。与一般的财务软件相比，本系统可联查子公司的总分类账,使用户知道更详细的财务信息资料来源.

在本界面中，当用户点击公司内【】，系统将会提供子公司的总分类账，如图所示：

待查询条件输入完毕后，单击【确定】,系统便按设定条件显示要查看的总分类账。在“总分类账”界面中，用户可以对当前的总分类账进行刷新、查询、打印、打印预览等项操作.

■当光标在具体的财务组织时，提供联查:集团总分类账——〉子公司明细账——〉子公司凭证-—>子公司单据的联查功能。

温馨提醒：

♦在〖总分类账〗上双击所选〖科目〗时，或点击左上角的〖明细账〗,或者点击〖查看〗-〖明细账〗可以直接进入子公司的〖明细分类账〗. 在〖明细分类账〗上双击所选的该行，或点击左上角的〖凭证〗,或者点击〖查看〗—〖凭证〗可直接进入〖凭证-查看〗。

打印设置:

在“总分类账"界面,选择菜单〖文件〗→〖打印参数设置〗，弹出“打印设置”窗口，在这里您可以设置是否套打、套打目录、套打时使用承前页和过次页、科目代码/科目名称列是否全部填充完整，确定好这些条件后单击【确定】，打印设置生效。

3、明细分类账

明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。

设定查询条件：

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖明细分类账〗，首先弹出“条件查询”设置窗口：

主要参数属性说明：

数据项	说明
会计期间	选择明细分类账输出的会计期间范围.
科目代码	查询明细账时科目代码的起止范围。
科目级别	显示明细账包含的级次范围。在选择了科目代码的情况下，系统会科目级别调整为至已选择科目代码的最大级别，用户可以视需要修改。
币别	选择输出哪一种币别的明细分类账数据.系统提供了原币、综合本位币、综合报告币选项.综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值。
包括未过账凭证	如果选择该选项,系统将把所有的凭证列示出来,包括未过账的凭证；如果不选择该选项，系统则只列示已经过账的凭证记录。
只显示明细科目	明细科目选项是选定明细账输出时，是按照明细科目的方式输出，将明细科目中发生的全部业务在最明细一级科目中反映。
无发生额不显示	选择该项时，无发生额明细账将不予显示.
余额为零且无发生额不显示	选择该项时，某科目余额为零且无发生额,系统则不予显示.
无发生额的期间合计不显示	如果某期间没有业务发生，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。
从未使用不显示	指该科目自启用后未发生任何业务不显示.
显示核算项目明细	选择后,在明细账中显示凭证上的辅助账信息。
显示业务日期	选择后，在明细账中显示业务日期。
显示对方科目	选择后,系统拆分将一张凭证成一对一记录,然后按照将结果按对方科目逐条显示。
显示本日合计	选择该项后，在明细账中将显示每日合计数

在“自定义"页签中，设定过滤条件公式，如按制单人或分录摘要过滤查询明细分类账。

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