第一章 总则
保险柜的管理使用,专门存放现金，各种有价证券，银行票据，印章及其他出纳票据。 (1）保险柜的管理。
tbase 保险柜一般由行总经理授权，由出纳员负责管理使用。 （2）保险柜钥匙的配备。
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保险柜要配备两把钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作开启使用；另一把交由行政综合部或财务总帐会计负责保管，以备特殊情况下经有关领导批准后开启使用。出纳员不能将保险柜钥匙交由他人代为保管。(公司现保险柜只有一把钥匙，另一把不明的情况下暂时由出纳保管，查明具体在何处后交由行政综合部保管。） （3)保险柜的开启。
保险柜只能由出纳员开启使用，非出纳员不得开启保险柜.如果单位总会计师或行政综合部需要对出纳员工作进行检查,如检查库存现金限额、核对实际库 存现金数额，或者有其他特殊情况需要开启保险柜的，应按规定的程序由总会计师或行政综合部开启，在一般情况下不得任意开启由出纳员掌管使用的保险柜。管式反应器
(4)财物的保管.
每日终了后，出纳员应将其使用的空白支票（包括现金支票和转账支票)、银钱收据、印章等放入保险柜内。保险柜内存放的现金应设置和登记现金日记账，其他有 价证券、存折、票据等应按种类造册登记,贵重物品应按种类设置备查簿登记其质量、重量、金额等,所有财物应与账簿记录核对相符。按规定，保险柜内不得存放 私人财物。
（5)保险柜密码。
出纳员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防为他人利用.出纳员调动岗位，新出纳员应更换使用新的密码。
(6）保险柜的维护。
保险柜应放置在隐蔽、干燥之处,注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠；保险柜外要经常擦干净,保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。一旦保险柜发生故障，应到公安机关指定的维修点进行修理,以防泄密或失盗。
（7)保险柜被盗的处理.
电子关锁出纳员发现保险柜被盗后应保护好现场，迅速报告公安机关(或保卫部门），待公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。节假日满两天以上或出纳员离开两天以上没有派人代其工作的，应在保险柜锁孔处贴上封条,出纳员到位工作时揭封。如发现封条被撕掉或锁孔处被弄坏,也应迅速向公安机关或保卫部门报告,以使公安机关或保卫部门及时查清情况，防止不法分子进一步作案。
行政综合部
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2011—9—26
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