XX银行内控制度文件
文件编号：LT-0562
编 制：塑料制品加工设备
审 核：
批 准：
版 次 号：
生效日期：2010年5月14日
目录
修改记录 5
第一章 总 则 6
第二章 职责分工 6
第三章 操作管理 8
第四章 更换钱箱 9
第五章 错款的处理 10
第六章 日终结算 11
第七章 账款核对（清机） 12
第八章 吞卡处理 12
第九章 附 则 12
附件二 13
浮雕玻璃
附件三 16
XX银行自动柜员机解钞车出车管理暂行规定 16
附件四 18
附件五 19
附件六 20
附件七 21
附件八 22
修改记录
版次号 | 生效日期 | 修改原因 |
汽车香水瓶1.0 | 2010.05.04 | 内控制度文件，第一版。 |
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短信认证第一章 总亚克力水晶字制作 则
第一条 为规范本行自动柜员机的管理，根据《XX银行自助银行设备管理办法》的有关规定，特制定本规程。
第二条 本规程所指的自动柜员机业务操作包括附行式和离行式的ATM/CDM自动柜员机。
第三条 全行自动柜员机实行编号管理。凡已安装、使用的自动柜员机必须由其管辖行统一编号，编号统一为八位数字（机构号+3位数字）。
第二章光通量测试 职责分工
第四条 各分支行负责辖内自动柜员机的管理（离行式自助柜员机由电子银行部指定相关分支行进行管理），设置操作管理员和钱箱管理员，并设定AB角，负责自动柜员机的机具管理，保证机具正常运行。 第五条 操作管理员职责
（一）负责保管ATM/CDM的钥匙；
（二）负责每日登记自动柜员机运行日志、自动柜员机现金管理登记簿；负责登记银行卡吞没及处理登记簿、银行卡错账处理登记簿；负责钥匙交接时登记柜员交接登记薄；
（三）负责ATM/CDM管理交易，发出加钞的指令，监督ATM/CDM钱箱管理员的领现，交现，清钞，加钞等工作；
（四）负责ATM/CDM的日常维护，故障处理，吞卡或其他异常情况处理等；
（五）负责每日轧账，勾对ATM/CDM流水与主机流水；
（六）负责自动柜员机流水记录纸和凭条打印纸的安装和保管，负责将用完的流水打印纸加封注明起止日期，支行名称和机具编号，上缴会计档案管理部门。
第六条 钱箱管理员职责
（一）负责保管，修改ATM/CDM保险柜的密码；
（二）ATM/CDM钱箱管理员的领现，交现，清钞，加钞等工作；
（三）负责密码交接时登记柜员交接登记薄；
（四）负责保管修改钱箱密码的专用钥匙。
第三章 操作管理
第七条 操作管理员和钱箱管理员坚持相互制约的原则，钱账分管，钥匙、密码双人分管，平行交接，各司其职。
第八条 自动柜员机管理员必须经过岗前培训，并经测试合格方可上岗。
第九条 各分支行需对自动柜员机运行情况建立管理档。
（一）设立“自动柜员机运行日志”登记加钞、清钞、装卸流水纸情况，自动柜员机运行，故障处理情况。
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