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银行对公综合服务申请书 ()模版

附件2

****银行对公综合服务申请书

电子盲人导航仪

办理业务类型

□ 开通 □ 注销

申请书编号

客户资料

申请客户名称

客户编号

经办人

证件类型

□身份证 □其他

证件号码

账户资料（请填写本单位拟纳入签约的账号）

编号

户名

账号

编号

户名

账号

客户人员资料

备注：以下填写本次申请涉及客户人员资料，在各产品签约时，可在对应栏位“客户人员编号”处填入本表“编号”，对应编号人员信息。

编号

姓名

证件类型

证件号码

手机号

□ 身份证 □ 其他

网银与银企直联渠道（请在拟申请项目的“□”打“√”）

网络渠道

□ 企业网银 □ 银企直联

缴费模式

□ 年 □ 月

银行扣费账户编号

版本服务

□ 高级版 □ 简版

仅企业网银渠道类填写

操作模式

□ 定向复核模式 □ 双向复核模式 □ 主管授权模式

是否托管网银

□ 是 □ 否（默认）

网银主管

设置

操作员类型

客户人员编号

操作员代码

主管网银盾号

网银盾起止号

主管

□ 01 □ 02 □ 03

渠道

交易限额

账户编号（可多选）

□ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06

日累计笔数

日累计限额

年累计限额

元

备注：本限额指存款人通过企业网银渠道，向非同名银行账户和支付账户转账的限额，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。

网络基础产品（请在拟申请项目的“□”打“√”）

□ 信息服务

□ 付款

槐木可以做防腐木吗

□ 电子对账

签约账户编号（可多选）

□ 01

□ 02

□ 03

□ 04

□ 05

□ 06

交易限额

请在需设置账户下方的“□”打“√”

□

□ 代付

用途

签约账户编号（可多选）

□ 工资 □报销 □ 奖金

□ 差旅费 □退理赔款 □ 其他

□ 01

□ 02

□ 03

□ 04

□ 05

□ 06

交易限额

请在需设置账户下方的“□”打“√”

□

无人机吊舱□

□

交易限额

单笔转账限额

每日累计转账限额

每月累计转账限额

元

常用结算手续费设置

产品

缴费方式

缴费模式

银行扣费账户编号

付款

□ 按客户

□ 按账号

□ 逐笔实时（默认）

□ 按日汇总 □ 按月汇总

□ 包月 □ 包年

□ 签约账户

□ 指定账户

□

电子商业汇票

□开通

收付款账户账号编号

□变更

原收付款账户账号编号

变更后账号编号

□终止

终止原因

□锁定

电子票据种类

电子票据号码（可加清单附页）

□ 银行承兑汇票

□ 商业承兑汇票

□解除锁定

□ 银行承兑汇票

□ 商业承兑汇票

系统使用费

扣收频率

扣收金额

扣收账户

□月 □年

人民币（）元

□ 签约账户 □ 指定账户

系统清算费

□ 收取 □ 不收取

柜面结算产品（请在拟申请项目的“□”打“√”）

□

对公自助服务

签约账户编号

缴费模式

□年 □月 □交易量

银行扣费账户编号

□ 签约账户 □ 指定账户

移动门

使用范围

是否自动关联

卡介质

一户多卡

□ 全国 □ 全省

□ 全市

□ 开户行

□ 是

□ 否

□ 结算卡

□ 回单卡

结算卡1:

结算卡2:

结算卡3:

回单卡1:

服务提醒人

客户人员编号：□ 01 □ 02 □ 03

EMAIL服务信息

□

单位结算卡

签约账户编号

银行扣费账户编号

□ 签约账户 □ 指定账户

主

卡

支付依据

卡内互转标志

通兑范围

是否修改密码

缴费模式

持卡人

□ 卡密

□ 卡密+支付密码

□ 卡密+支付密码(不强制）

□允许互转

□不允许互转

□ 不通兑 □ 同城网点

□ 省内网点 □ 全国网点

□ 是

□ 否

□ 逐笔

□ 集中

客户人员编号：□ 01

□ 02 □ 03

子

卡

支付依据

卡内互转标志

通兑范围

是否修改密码

缴费模式

持卡人

□ 卡密

□ 卡密+支付密码

□ 卡密+支付密码(不强制）

□允许互转

□不允许互转

□ 不通兑 □ 同城网点

□ 省内网点 □ 全国网点

□ 是

□ 否

□ 逐笔

□ 集中

客户人员编号：□ 01

□ 02 □ 03

子

卡

支付依据

卡内互转标志

通兑范围

是否修改密码

缴费模式

持卡人

□ 卡密

□ 卡密+支付密码

□ 卡密+支付密码(不强制）

□允许互转

□不允许互转

□ 不通兑 □ 同城网点

□ 省内网点 □ 全国网点

□ 是

□ 否

□ 逐笔

□ 集中

客户人员编号：□ 01

□ 02 □ 03

□

通存

通兑

签约账户编号

通兑范围

额度设置

□ 全市

□ 全省

□ 全国

单笔转账限额：元

每日累计取现额度：元

每日累计转账限额：账户余额的（百分数）

□ 全市

□ 全省

□ 全国

单笔转账限额：元

每日累计取现额度：元

每日累计转账限额：账户余额的（百分数）

缴费模式

（同城）□年 □笔

（异地）□汇划费

银行扣费账户编号

□ 签约账户 □ 指定账户

□

支付

密码

□ 开户

□ 跨行注册

□ 添加账号

签约账户编号

密码器编号

机器人焊接

洗肾机

□

对公

一户通

签约账户编号

支持活期分账户账号无杠模式：□是 □否

签约类型

□ 单账户客户 □ 组客户

客户树名称

□ 活期分户个；账号 □ 通知分户；账号

□ 协定分户个；账号 □ 定期分户；账号

存款转存设置

□通知存款自动转存

□定期存款自动转存

□通知存款约定转存

活期分账号：

活期分户保留余额：

万元

签约期限：□3个月 □6个月 □12个月

周期归集设置

归集方式

□整体归集

□部分（单一）归集分账号为：

归集类型

□全额归集

□保留余额归集保留余额：元

□固定转账金额固定金额：元

归集周期

□天 □周

□月 □季

生效

日期

年月日

缴费模式

□年 □季 □月

银行扣费账户编号

□ 签约账户 □ 指定账户

备注：支持活期分账户账号无杠模式，即活期分账户账号使用20位主账户账号直接连接4（或5、6）位数字，如********************1001。

短信服务（请在拟申请项目的“□”打“√”）

□

短信

通知

签约账户编号

最低余额变动下限

最低交易额变动下限

客户人员编号

□ 01 □ 02 □ 03

缴费模式

□年 □月

银行扣费账户编号

□ 签约账户 □ 指定账户

电话银行（请在拟申请项目的“□”打“√”）

□

电话

查询

签约账户编号

操作员代码（6位）

客户人员编号

操作员类型

账户后四位或编号

□ 01 □ 02 □ 03

□主管 □经办

□ 01 □ 02 □ 03

□主管 □经办

银行扣费账户编号

□ 签约账户 □ 指定账户

银证期业务（请在拟申请项目的“□”打“√”）

□

鑫存管

A股

签约账户编号

业务类型

机构开户行

证券公司及营业部名称

证券资金账户账号

管理账户账号

□ 普通

□ 融资融券

□

鑫存管

B股

签约账户编号

币种

机构开户行

证券公司及营业部名称

证券资金账户账号

管理账户账号

□ 美元

□ 港币

□

银期

直通车

签约账户编号

期货公司名称

期货资金账号

是否开通期货端转账

是否开通短信通知

手机号码

手续费收取方式

□ 是 □ 否

□ 逐笔 □ 按月

□

股票

期权

签约账户编号

证券期货经营机构名称

机构开户行

是否开通期权端转账

期权资金账户账号

手机号码

□ 是 □ 否

□

代理

银证期

签约账户编号

机构开户行

证券公司及营业部名称

期货公司名称

证券及期货资金账户账号

高级产品（请在拟申请项目的“□”打“√”）

注：其他服务附表编号为3位，由001开始。

服务

附表编号

服务

附表编号

服务

附表编号

客户

□ 组客户信息登记

□ 账户信息登记

□ 账户层级登记

现金

管理

□ 现金管理付款（复杂模式）

□ 现金管理收款

□ 智能跨行收款

□ 定时现金池

□ 实时现金池

□ 智能现金池

□ 综合账簿现金池

□ 外币实时现金池

□ 跨境双向人民币现金池

□ 票据池

□ 虚拟平等现金池

□ 定向收付控制

□ 周期支付限额

□ 交易信息定制

□ 资金预算管理

□ 客户内部账户管理

□ 现金管理应收应付

代理

财政

□ 代理财政公务卡报销

□ 代理地方财政授权支付

□ 代理财政非税收收入收缴

□ 代理地方财政直接支付

□ 代理地方财政实拨支付

本文发布于:2024-09-20 21:33:40，感谢您对本站的认可！

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