用友t3进销存操作流程
用友t3进销存操作流程流程操作书1.采购环节1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
皮诺敛酸
借：原材料贷：物资采购1.1.1.2现款结算（如现金）录
入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：现金---人民币单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
表面热电阻
生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料贷：物资采购1.1.2当月货物已入库，发票未到录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。
单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。
生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。
借：原材料贷：应付账款----单位暂估应付账款注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。
2.入库单必须录入数量和单价。
1.1.3发票下月到达录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税---进项税额贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款暂估处理：存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂
空气中取水
估。氧气止回阀
生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借：原材料（红字）贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）借：原材料贷：物资采购注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。
1.2采购固定资产1.
2.1挂账处理卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。
生成凭证：应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。
借：固定资产贷：应付账款---外部单位应付账款1.2.2现款结算卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等
确认---保存。
生成凭证：
借：固定资产贷：银行存款/现金1.3删除或修改操作
1.3.1删除1.1.1.1之操作内容删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。
小型振动器恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。
删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。
弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。
取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。
删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。
删除入库单：采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。
1.4固定资产管理计提折旧：固定资产---处理---计提本月折旧---确认。
生成凭证：固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。
聚酯线绳
注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议