⽤友软件操作⼿册--银⾏对账期初录⼊
为了保证银⾏对账的正确性，在使⽤【银⾏对账】功能进⾏对账之前，必须在开始对账的⽉初先将⽇记账、银⾏对账单未达项录⼊系统中。 【操作步骤】
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⽤⿏标单击系统主菜单中【银⾏对账】下的【银⾏对账期初】。
输⼊银⾏科⽬后按〖确定〗按钮，屏幕显⽰银⾏期初录⼊窗。
94crw在启⽤⽇期处录⼊该银⾏账户的启⽤⽇期。
合成皮革录⼊银⾏对账单及单位⽇记账期初未达项，系统将根据调整前余额及期初未达项⾃动计算出银⾏对账单与单位⽇记账的调整后余额。
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如果您的科⽬有外币核算，那么，您应在这⾥录⼊外币余额、外币未达项。
单位⽇记账与银⾏对账单的"调整前余额"应分别为启⽤⽇期时该银⾏科⽬的科⽬余额及银⾏存款余额；"期初未达项"分别为为上次⼿⼯勾对截⽌⽇期到启⽤⽇期前的未达账项；"调整后余额"分别为上次⼿⼯勾对截⽌⽇期的该银⾏科⽬的科⽬余额及银⾏存款余额。若录⼊正确，则单位⽇记账与银⾏对账单的调整后余额应平衡。
穿孔塞焊录⼊的银⾏对账单、单位⽇记账的期初未达项的发⽣⽇期不能⼤于等于此银⾏科⽬的启⽤⽇期。
"银⾏对账期初"功能是⽤于第⼀次使⽤银⾏对账模块前录⼊⽇记账及对账单未达项，在开始使⽤银⾏对账之后⼀般不再使⽤。
当您是在第⼀次开始使⽤账务处理系统时便开始使⽤银⾏对账模块，或是年初时便开始使⽤银⾏对账模块，则在做完建账后还需进【银⾏对账期初】中录⼊期初⽇记账未达项和期初银⾏对账单未达项，然后再开始制单记账，待⽉末再录⼊银⾏对账单，然后开始对账。
在录⼊完单位⽇记账、银⾏对账单期初未达项后，请不要随意调整启⽤⽇期，尤其是向前调，这样可能会造成启⽤⽇期后的期初数不能再参与对账。例如：录⼊了4⽉1⽇、5⽇、8⽇的⼏笔期初未达项后，将启⽤⽇期由4⽉10⽇调整为4⽉6⽇，那么，4⽉8⽇的那笔未达项将不能在期初及银⾏对账中见到。
若某银⾏科⽬已进⾏过对账，在期初未达项录⼊中，对于已勾对或已核销的记录不能再修改。
银⾏对账单余额⽅向为借⽅时，借⽅发⽣表⽰银⾏存款增加，贷⽅发⽣表⽰银⾏存款减少；反之，借⽅发⽣表⽰银⾏存款减少，贷⽅发⽣表⽰银⾏存款增加。系统默认银⾏对账单余额⽅向为借⽅，按〖⽅向〗按钮可调整银⾏对账单余额⽅向。已进⾏过银⾏对账勾对的银⾏科⽬不能调整银⾏对账单余额⽅向。
您在执⾏对账功能之前，应将【银⾏期初】中的【调整后余额】调平（即单位⽇记账的调整后余额=银⾏对账单的调整后余额），否则，在对账后编制《银⾏存款余额调节表》时，会造成银⾏存款与单位银⾏账的账⾯余额不平。
【操作⽅法】
如何录⼊银⾏对账单期初未达项
⽤⿏标单击〖对账单期初未达项〗按钮，可录⼊启⽤⽇期前尚未进⾏两清勾对的银⾏对账单。
按〖增加〗按钮可增加⼀笔银⾏对账单，按〖删除〗按钮可删除⼀笔银⾏对账单。按〖过滤〗按钮可按条件过滤对账单供您查询。
如何录⼊单位⽇记账期初未达项
⽤⿏标单击〖⽇记账单期初未达项〗按钮，录⼊期初未进⾏两清勾对的单位⽇记账。
按〖增加〗按钮可增加⼀笔期初未达项，按〖删除〗按钮可删除⼀笔期初未达项。按〖过滤〗按钮可按条件过滤期初单位⽇记账供您查询。
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