一、目的
为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库作业合理化，避开浪费，降低成本，控制物资，减少库存资金占用，结合公司实际情况特制定本制度。 二、适用范围
本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存治理规定。
三、治理原则双向dcdc变换器
仓库治理应保证满足公司正常经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
四：职责
1、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库治理员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；
2、司财务部、行政部负责仓库治理工作的监督。
3、采购部、保安部、仓库治理员共同负责废弃物处理工作。
4、仓库治理员对物料的检验和不良品处置方式的确定。
1、日常消耗物料的库存限额：
（1）一般按计划采购，库里可保留少量库存；
（2）非凡情况另行处理。
2、常备的物品的库存限额：
（1）一般按计划采购，最多保留持每月平均消耗量的1倍；
（2）非凡情况另行处理。
六、物品采购的申请
1、公司各部门原则上应在每月25日前根据本部门的实际需要填报下月物品需求计划，并报公司财务部进行预算审核。
2、当仓库常用物品（如：背心袋、购物袋、销售小票）低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购申请计划。
3、仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购计划。 4、公司财务部主管会计依据下列内容审核：
（1）仓库实际库存量；
（2）当月实际消耗量；
（3）费用预算计划。
5、部门经理审核：
（1）采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；
（2）采购计划合理的，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。
（3）固定资产物品申购，必须由总经理签字确认。
七、物品的入库
1、采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，非凡情况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处理；
2、如采购员通知物品供给商送货上门，采购员应陪同供给商一起到仓库验货；
3、仓管员应对购买的物品按照采购申请计划进行验收；
4、经验收合格的物品，库管员应开具《入库单》（入库单为一式二联），并将物品分类存放；在摆放合理安全可靠的前提下，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，整洁美观。
5、仓管员应根据《入库单》和领料单，及时登记物品明细账；
6、仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的二联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。
八、仓库物品的存放治理
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1、物品存放仓库的自然条件：
（1）有通风设备；
（2）光线充足；
（3）面积宽敞。
2、仓库物品的存放分类：
（1）易燃、易爆与挥发性强的物品；
（2）吸水性强、轻易发潮、发霉和生锈的物品；
（3）常用工具、材料和配件等；
（4）易碎、易损物品；
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（5）工具存放区；
（6）文具物品存放区；
（7）消耗品物品存放区。
3、仓库区域划分的方法：
（1）在货架上标识开并隔离；
（2）划线挂标牌。
4、仓库物品的存放要求：
（1）易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注重：
----四周无明火、远离热源；
----摆放在地下；
----配备灭火器；
汽车烧甲醇----保持包装完好；
----库房结构坚固，门窗封闭牢固；
-
---库房门内开。
（2）吸水性强、轻易发潮发霉和生锈的物品存放时：
----用经过防水处理的货架放置；
----放在干燥的地上或货架上；
----配备防潮通风设施。
（3）常用工具、材料和配件等：
----不规则物品、用盒或袋装好后摆放；
----规则的物品整洁的摆放在货架或地上；
----体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。
（4）易碎易损的物品：
----体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整洁的摆放在地上；
-
---体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；
----放置位置有胶垫。
九、仓库物品的领用治理
1、物资出库坚持"先进先出，按规定供给，节约用料"的原则发料；如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应仔细进行核对登记并及时填写退料单。
2、各部门要指定专人领取和专人治理使用物资。
3、常备用料，凡属可分割折零的，本着节约的原则，都应折零领用，不准一次性领用；凡属
低值的易耗品，可采用分类造册直接签领。非凡工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此《工具领用登记表》反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变动工种时，需按《工具领用登记表》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。
4、办公用品领料程序：使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。
5、水电工程配件领料程序：填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《工作维修单》→仓库发料。
6、清洁、绿化用品领料程序：填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单→仓库发料。
7、所有领用物料要求以旧(坏)换新, 但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。
(附：以旧换新物料明细:1、办公用品：打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;2、水电配件类：所有工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;3、清洁、绿化类：所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。)
十、仓库物品报废的治理
1、报废的标准：
物品报废制度是为了明确物品报废程序。
（1）工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外, 还应仔细做好设备、材料的更新工作。
（2）设备报废需符合下列情况之一:-
（3）经猜测, 继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求, 并且大修需要费用相对更新设备较多的。
激光熔覆工艺（4）严重影响安全, 又无法改造, 继续使用可能引起事故的。
（5）严重污染环境, 危害人体健康, 进行改造又不经济的。
（6）其它需淘汰或更换的设备。
（7）对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品, 仓库治理员应按年度报公司领导批准报废, 价值超过500元, 需报总经理批准。
2、物品报废的程序：
（1）申请设备报废, 经公司部门经理/主管同意后, 填写“固定资产报废鉴定书”, 经财务部和行政经理同意后方可报废, 若设备价值超过人民币5,000元, 还需总经理审核后方可报废。
（2）所有废旧物资统一交回仓库，使用人员不得自行处理；工作人员以旧换新的旧料, 如灯具、电线
和废电缆等集中到一定数量作报废处理, 对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站, 所得款项由仓管员交财务入帐。
3、报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。
十一、仓库物品的清点
1、每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。
2、根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。
3、仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对；
（1）经核对无误的，仓管员应根据当月发生的入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部根据此表做好下月采购计划。
（2）如经核对有误：
----实际多于账面余额的，应报财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理；
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----如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。
4、仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。
5、公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。
××、仓库物品治理资料的保管
（1）公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并根据会计核算标准作业规程中的相关规定进行账务处理。
（2）仓库物品治理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在治理处财务部长期保存。十三、其它有关事项
1、仓库人员工作调动时一定要办理移交手续，列明移交物资清单(一式三份)，经三方确认后，要求各方签字确认，以免发生纠纷。
2、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量，力求做到不出差错。
3、对仓库人员由于工作失误造成的亏损，要进行处理以及赔偿。
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