公司物资仓库是营运、后勤物资供应、中转、运行的主要中间环节。为了加强公司物资仓库的建设与管理，做好物资的保管和供应工作，切实保障公司财产安全，减少库存量，提高资金利用效率，保证公司营运和各项工作的正常进行，根据企业管理和财务管理的一般要求结合本公司的一些具体情况，特制定本制度。 聚氨酯浆料
一、总仓库机构设置
各类物资总体由总仓保管，总仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。仓库管理实行岗位责任制。物资总仓库的业务管理工作由行政部负责。设总仓库专职管理员二名。要求作风正派、公私分明、有一定业务知识、热爱仓库管理工作的员工担任物资总仓库管理员工作。
二、电极糊总仓库管理职责
各个门店由总仓库领取当月使用部分物资后，在门店设立小仓库保存。由门店设置专职配 料员负责保管小仓库的出货与入货以及日常物资管理工作。总仓库对各类公司采购物资进行分类统计，按照物资的使用品种将其分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。仓库管理的物资按其性能分为三大类:1美容美发瑜伽用产品;2,低值易耗品(如毛巾,洗涤用品,工衣等);3,办公用品。
各门店仓库的日常管理由门店配料员直接负责，门店经理负责监督管理，总仓仓管负责各分部仓库的日常工作的指导，盘点，对帐工作。各门店仓库配料员的工作主要是为本门店的日常工作服务。
1、存货计划与控制
仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
仓管会同有关部门，根据销售消耗记录与计划等制定最优订购量、安全库存、采购周期等标准。仓库管理员对公司订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即提醒各门店经理，由各使用部门提出采购计划申请，经仓管确认并履行相关的审批手续后，交由采购执行部门审核并实施,总仓在财务将货款汇出日起一周内产品还未送达公司的，必须向请购人询查，并负责跟踪其完成情况。 2、仓库建立每月库存物资台帐、总帐、明细帐、库存系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。部门经理每月核对检查库存盘点工作,总仓管应对各分部的月报表负责，将经审查无误的进销存报表,盘点表交由财务部会计进行帐务处理。
3 、定期结仓库盘存。
小盘点，总仓库与门店小仓库每月三日为盘点日期，每个月都要进行盘点工作。主要查核是否帐实相符，当月的进销存是否能反映当月的真实业务及呆滞物资增减情况。中盘点，每季度一次。各仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。大盘点，每年在年底进行一次。公司资产全面盘点包括各类物资及固定资产进行全面盘点。每年年终，仓管部门会同财务、行政等部门进行总盘点。根据盘点的具体情况，填写库存物资盘点表，固定资产盘点表，各方在资产清册上签名。
对盘点时确定的快过期，快变质以及过期、变质不能使用物品及时汇总处理，督促相关使用部门尽快使用快到保质期的产品，对于过期的产品要核查过期原因，并上报部门经理及相关负责人。对盘盈、盘亏情况，报经理批准后调整帐目；涉及仓管员（配料员）责任造
成过期或者短缺的，由其负责赔偿。
4、仓管员每月作出物料出入库的统计报表，按物资分类目录设置有品名、规格、数量、单价等项目的物资明细帐，以及每月和年度的入出库和库存统计,美容美发产品如果有保质期的,在每月的盘点表及进销存报表中均要列明其剩余月份,分为剩一年, 剩半年, 剩三个月,已过期四种情况,保质期还剩一年以上的不需列示.仓管员每月的进销存报表要统计各种物资在各门店的存放及消耗情况。各种统计报表一式多联分送财务以及相关管理部门。仓管员应依据有关单据对库存各类物资及时进行增减记录。帐、卡及有关凭证要妥善保管，不得随意涂改。
5、仓管员会同管理人员控制库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出意见建议，改进仓库管理。
6、为提高仓库管理效率，建议公司开发电脑化进销存管理软件系统。
三、总仓物资运输及各门店
新购物资从车到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。本仓管协助有关单
位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
各门店领用物料，仓管员应协助妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保货物安全；将物料转交各门店领料人时应将总仓的出库单附上，各门店配料员以及经理应该根据此出库单将当批次所领物料进行核数工作。i3dg
四、总仓库管理员的权利和义务
1、按照公司规定安全管理总仓库；
2、有权拒绝不符合规定质量等级的物资入库；
3、按照公司规定标准对物资进行验质、检量入库；
4、如实申报库容存量以保证货物交收的基本库容及入、出库能力；
5、必须保证所出具的出入库单与货物对应，不得开具虚假库单；
6、有责任向各门店介绍仓储管理方面的有关规定；
7、按规定保管好库内物资，对公司存储的物资负有保密义务；
8、仓库对填写的商品出入库单、质检单各项内容的真实性承担责任；
9、仓管员岗位调动或离职的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的物资清点工作。
五、业务流程及责任
总仓库的业务流程分为三个阶段：物资入库、物资保管、物资出库。
一、物资入库：
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1、仓库在接到物资到货的通知后，应及时做好接收物资入库，物资运抵仓库后，仓管员会同采购员,物资使用部门配料员以及负责人要严格办理验收入库手续，即根据申购单及客户送货单对物品的品名、型号、规格、数量、质量进行认真的核对和检验；危险品和特殊贵重器材及从国外进口的器材,产品，应指定使用部门有经验的人员协助采购员、仓管员共同验收。所有物资的入库验收工作应及时完成，不得拖延。严禁任何部门不经过仓管自行入
库或者收到货物未经仓管办理入库手续直接使用,销售。各门店自行采购的物品由各门店管理人员填写申购单，交由主管领导审批后执行采购，到货后通过配料员填写入库单办理入库手续,并将入库单作为报销单的附件,财务在审核相关报销(付款)单时,如果发现没有对应的入库单,立即将其单据退回到报销部门,不得签字。
2、仓库在接收物资入库过程中，必须按检验操作规程的有关规定进行查样、检验。对照物品与申购单、提货单、验收单、发票（收据）所列的品名、型号、或规格是否相符。在验收过程中如发现该批物资无公司经过审核的申购单，物资数量缺少、损坏、质差、单据凭证不符合要求等情况，仓管人员有权拒绝物资入库，并应通知采购部门负责人处理。待存在的问题解决之后方可验收入库。
3、仓库对于查样检验后的样品应设专门地点存放以备查验；
4、仓库开具入库单，一式四联。仓库存一联，采购保存一联，部门经理保存一联，财务一联。以备查验；
二、物资保管：
1、仓管对各类物料的储存要项：按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制；地面负荷不得过大、超限；通道不得乱堆放物品；保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
2、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。维护仓库其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。仓库严禁吸烟，点燃烟火，非仓库人员，未经同意，不准入内。库内干净整洁；
3、仓库对交收业务、帐目及有关单据须按规定的时间每月底同门店经理核对一次。
4、库存物资的报废、报损、调拨及降价，床铰须由仓管员或者是配料员提出申请，报各门店负责人审批并由仓库主管部门领导审批下达执行。
三、物资出库：
1、 每周周一时分部配料员统计本门店上周的消耗量，根椐上周的汇总的使用量填写领料
单，根据上周的汇总销售数量填写销售出库单，经门店经理签批后的领料单及销售出库单转给总仓仓管、总仓仓管根据这二类单据做上周的进销存报表，并以此为盘点的依据。仓库管理员要审核领料单与出库单的正确性，与每天的统计数进行核对，各门店间的物资调用要填写物资调拨单，以便财务核算各门店的成本费用。
2、供领双方在确认出库物资的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领货单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。领货人于物资出库时发现问题，未及时当场处理的，该物资视为合格。物资出库提运过程中，禁止领货人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报部门经理处理。
3、仓管员必须配合门店做好商品的接收、检验、发运工作。
六、各种单据，报表，帐册以及其作业流程，注意事项
一、跟物料出入库有关的单据分为：1，请购单，2，验收入库单，3，销售出库单，4，领料单，5，物资调拨单；6，物资报废单。
1、请购单：此单由各需求部门负责填写并跑单，一式三联，一联本部门存档，一联仓管，
一联采购部门；
2、验收入库单：由仓管填写并跑单,专业物品需与相关技术人员一同验收，一式三联，仓管一联，部门一联，财务一联；
3、销售出库单：由各门店配料员填写，记录公司的产品销售情况，一式三联，销售部门一联，仓管一联，财务一联，此单必须有门店经理签名；
4、领料单：由各门店配料员填写，记录门店从总部领用产品及其门店日常使用情况，领料部门一联，仓管一联，财务一联，此单必须有门店经理签名；
5、物资调拨单：由调出部门填写，一式四联，双方部门签字后存档，仓管一联，交一联财务核算；
6、物资报废单：此单由仓管（配料员）填写，一式三联，部门一联，主管领导一联，财
务会计一联，由各门店经理签批后转财务，主管领导审批。
二、相关的报表：1进销存报表，2盘点表，3产品销售明细表，4门店月度消耗明细表；
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1、进销存报表仓管及门店的配料员都要制作，进行盘点时，仓管要先核对配料员的进销存报表，无误后再进行盘点工作；进销存报表一式四份，采购一份，财务一份，仓管一份，主管副总一份；
2、盘点表由各门店的配料员提供，由总仓仓管进行核对后进行盘点工作，经盘点无误的盘点表一式三份，财务交一份，仓管一份，主管副总一份；
3、产品销售明细表一式三份，反应当月本门店产品销售情况，一份交财务，一份仓管，一份主管副总；
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