恒生公司ta与客服系统接口规范v3.75

记录过户系统与客户服务系统接口规范

文档修改记录

编号	日期	说明	编写者
1、1	2002/5/24	形成	李骏
2、	2002.	接口修改，形成版。以后新修改部分用红字体表示。主要修改： 1、增加交易账号 2、交易确认文件增加处理返回信息，不再利用错误代码 3、确认文件增加本笔交易份额余额、单位净值 4、份额明细增加份额注册日期字段 5、修改文件名、文件名包含日期信息。增加全部数据导出，文件名区分 6、一些字段增加了描述	沈志伟
3、	2003-9-16	形成版本 1、份额明细：备注长度改为60	沈志伟
4、	2003-10-22	增加货币市场基金的未付收益相关内容，形成版本 1、静态份额：增加“未付收益”、“冻结未付收益”字段 2、确认数据：增加“兑付的未付收益”、“兑付的份额”、“未付收益”字段 3、基金行情：增加“累计单位净值”、“基金收益”、“未分配收益”，“万份基金收益”，“收益率”字段	沈志伟
5、	2003-12-25	形成版本 1、客户信息件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话、客服密码 2、账户确认文件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话	沈志伟
6、	2004-11-22	形成版本 1、基金静态份额数据，增加备注字段	沈志伟
7、	2006-10-17	形成版本 1、申请表增加相关协议信息。	徐昌荣
8、	2007-03-27	对于份额明细数据，生成发生变动的份额余额对应的所有份额明细记录；
9、	2007-08-03	行情文件中增加净值增长率，同时缩短备注字段	许洪波
10、2008	2008-02-19	针对易方达增加份额对账文件	许洪波
11、	2008-03-18	确认文件中增加归注册机构费用、利息字段，备注字段加长（共100，剩19）	许洪波
12、	2008-12-09	账户信息（acco）、账户确认（accorequest）文件中增加“推荐人”字段	许洪波
13、	2009-03-23	账户信息acco文件中增加“操作网点”c_childnetno字段	许洪波
14、	2009-04-08	账户信息（acco）、账户确认（accorequest）文件中增加“推荐人类型”字段	许洪波
15、	2009-06-22	Confirm、confirmdetail的过户费，对专户产品表示业绩提成金额。Dividend文件中的印花税表示分红的业绩提成金额。	许洪波
16、	2010-05-25	Share文件备注字段增加“新增收益”(f_newincome)字段,同时缩短备注字段长度。	许洪波
17、	2010-06-22	TAINFO文件的fundinfo节，增加净值精度的字段，同时缩短备注字段长度。	许洪波
18、	2010-9-21	TAInfo中的changelimit节增加补充定义，可分销售机构导出转换限制数据。	许洪波
19、	2011-08-10	Request文件中协议号字段扩为20位。形成版本。	许洪波

20、	2011-10-14	为适应中央数据交换协议，形成版本。 Acco、accorequest文件中的客户名称、通讯地址、经办人证件号码、学历、职业字段的长度； Request文件中的资金方式字段长度； BlackList文件的客户名称字段长度； Tainfo文件BlackList节里的客户名称字段长度；销售商代码扩为9位；	许洪波
21、	2012-07-08	1、在TAInfo中，增加一个超短期理财方案设置的节点，节点名为CycleFinance，内容见接口文档 2、TAInfo中的基金基本信息的具体内容，增加一个字段，是否超短期理财基金，用于表示是否短期理财基金 0表示否 1表示是 3、基金份额明细的具体内容，增加到期日和未付收益两个字段	程英杭
22、	2012-07-13	修改交易申请信息和交易确认结果中对方销售人代码长度,由3位改成9位	程英杭

一、接口规范概述

1．用途

本接口规范仅描述记录过户系统给客户服务系统（包括CALL CENTER查询和网站查询）所提供数据的具体内容和形式。

2．数据处置规则为：

(a)以文本文件定长记录方式提供数据；

约定：未来需要新增加的字段都增加在尾部，客服系统读记录时，不用校验记录的长度，以维持兼容。

oah

(b)文件的第一行为数据的记录数

(c)最后一行为’END’

(d)文件数据体中，每行代表一条完整记录；

(e)换行必需用回车（ODH）、换行（OAH）字符；

(f)数据项类型，C:字符型；N:数字；A:字符型，填数字

(g)数字如是负数，第一名用’-‘表示，占用一个整数位

(h)数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐；

(i)带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点；本接口中，没有特别说明的，都表示2位小数。

(j)带下划线的字段为相应文件记录的主索引；

3．包括内容

本接口包括六个方面的数据：客户帐户信息、账户类确认数据、客户基金份额余额、客户交易流水（包括申请流水和确认流水）、基金分红信息和基金行情信息。

4．内容更新规则为：

(a)每日由记录过户系统向客户服务系统提供一次数据；

(b)每日所提供的数据仅表示截至到当日做完记录过户操作后的客户信息和基金行情信息；

(c)每次只提供转变（包括新增和更新）的数据；也可不按期提供全数数据（文件名区分）

二、客户账户信息数据

1．数据生成规则：

(a)客户帐户信息包括客户大体信息和基金帐号的记录信息两个方面的内容，这两个方面的内容同步更新；

(b)客户资料和客户的基金帐号资料合在一条记录里形成所谓“客户大体信息”；

(c)客户大体信息既支持新增客户记录模式又支持新增基金帐号记录模式；

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