本协议 | 指 | 本次XXX公司、XX银行股份有限公司XX分行、xx证券股份有限公司三方共同签署的《XXX公司201X年非公开发行公司债券账户及资金监管协议》及随时补充或修订本协议的补充协议。 |
甲方/发行人 | 指 | XXX公司。 |
乙方/监管人 | 指 | XX银行股份有限公司XX分行。 |
丙方/受托管理人/主承销商/xx证券 | 指 | xx证券股份有限公司。 |
本期债券 | 指 | 发行人拟向不超过200名的合格投资者非公开发行总额度不超过人民币X亿元整（￥500,000,000.00）的XXX公司2015年非公开发行公司债券。（具体发行总额以发行时提供给合格投资者的募集说明书为准） | 玻璃助剂
募集说明书/《募集说明书》 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《XXX公司201X年非公开发行公司债券募集说明书》。 |
《受托管理协议》/《债权代理协议》 | 指 | 《XXX公司201X年非公开发行公司债券受托管理协议》。 |
《承销协议》 | 指 | 《XXX公司201X年非公开发行公司债券承销协议》。 |
专户/专项账户/募集资金使用专户/偿债资金专户 | 指 | 为保证债券持有人的合法权利，甲方在乙方营业机构开立的专项账户，用于募集资金和偿债资金的接收、存储及划转。 |
偿债资金 | 指 | 甲方存放于专户专门用作本期债券的支付债券利息、兑付本金的资金。 |
T日 | 指 | 本期债券的付息日或兑付日。 |
债券持有人 | 指 | 通过认购、购买或以其他合法方式取得本期债券之投资者。 |
监管期限 | 指 | 从专项账户设立起到本期债券履行完毕还本付息义务止。 |
证监会 | 建筑证书管理 指 | 光端机机箱中国证券监督管理委员会。 |
中国 | 指 | 中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。 |
交易日 | 指 | 上海证券交易所的工作日/深圳证券交易所的工作日 |
本文发布于:2024-09-22 13:28:44，感谢您对本站的认可！
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