公司资金管理办法实施细则

sgt第一章总则

第一条为健全公司财务管理机制，加强公司资金管理，维护公司资金安全，增强总公司资金集中力度，控制和防范资金风险，提高公司资金运用效益，特制定本办法。

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伯努利方程实验第二条中支公司实行“收支分离、收入足额上划、日常支出定期申请、临时支出个案审批”的资金管理体制。

第三条中支公司计划财务部（以下简称“计财部”）由专人管理资金，负责资金动态监控，资金划拨，银行对账以及编制资金管理相关报表。

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逆王水第四条资金划拨采取银行的资金汇划系统、网上银行等方式进行。

第五条严禁中支公司从公司外部拆入、借入资金以及其他融资业务；资金运用业务集中在总公司，中支公司不得办理定期存款业务。

第二章资金管理内部控制

环己甲酸第六条一切资金收付必须纳入账内核算，严禁账外经营。

第七条坚持“钱账分管”原则。会计、出纳岗位不得一人兼任，出纳人员不得兼管收入、支出、债权债务账目的登记及会计档案的管理工作。中支公司领导的直系亲属不得担任本级机构的计划财务部负责人或出纳。

本文发布于:2024-09-22 17:37:33，感谢您对本站的认可！

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