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银行账户管理制度
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修订状况： 0
版本 A1发行日期：
编号：
旋转阀门发行日期：
银行账户管理制度
修订内容
A1
A2
A3
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生效日期：
银行账户管理制度
1。目的： 加强公司银行账户管理，规范银行账户的使用，降低财务风险，确保 银行账户安全使用和公司资金安全。
2.合用范围： 合用于公司。
3.管理职责：
3。1 出纳负责本单位银行账户的具体业务操作及管理。 3。2 财务总监、财务经理负责银行账户管理监督。
4。工作程序：
4。1 银行账户管理
4。1.1 因业务需要开立银行账户，须填制《银行账户开立申请表》，经相关领 导审批完毕后方可到银行申请开户。银行账户开立完毕后，须及时将《银行账 户开立申请表》备案，以备以后查用。
4。1。2 根据经营需要变更、 注销银行账户时， 须填制 《银行账户变更/注销申请 表》经相关领导审批完毕后方可到银行申请变更、 注销。 办理银行账户变更和异形玻璃注 销时,须首先查询银行账户是否开通网上银行业务，如开通则须同时变更或者注销 网上银行相关业务。
4。1。3 须建立每月核对银行账户资金余额制度，并根据核对结果编制银行存款 余额调节表。对未达帐项逐笔查清形成原因,在余额调节表中逐笔标明未达帐项 的业务内容、发生时间及金额等，并及时清理未达帐项。
4。1。4 每月最后一日出纳须将本月现金、银行存款核对统计表提报财务经理视野图 审核，经财务经理审核无误后装订成册。对长期不能清理(未达超过 3 个月) 的款项，应及时汇报财务负责人采取相关措施处理。
4。1。5 出纳对各账户支票妥善保管并登记台账，每月末盘点并出具盘点报告. 4。1。6 建立银行账户定期清查制度，每季度及时清理长期不用账户。
4汇流板.1.7 每年 1 月 5 日前到基本开户行打印《已开立银行账户结算清单》交财务经 理，由财务经理和财务总监核查。
4.2 网上银行管理
4。2.1 根据业务情况需开通网上银行业务的，须进行本单位内部审批后方可申 请开通网上银行业务。各单位开通网上银行业务后，由出纳备案。
4.2.2 开通网上银行业务后，须明确具体操作人员，且操作员与审核员不得为 同一人担任,且网银系统中操作员姓名、审核员姓名必须与实际操作员、审核员 一致。操作人员应妥善保管自己的密钥,不得随意交由给他人使用，且操作人
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