内部控制手册-13.3 订单与合同管理

13.3 订单与合同管理

1.1 概述

规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关订单与合同管理方面的具体要求，主要包括销售政策的确定，销售洽谈、订单和合同的审核与签订、订单和合同的留存、归档，销售确认、发货和销售情况分析评估。

1.2 适用范围

适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。

1.3 相关制度

客户信用管理规定

销售管理程序

订单评审管理规定

订单变更作业指导书

订单变更流程

合同评审与产品交付流程

预测分解与资源匹配规定（待生效文件）

产品交付管理程序

会计核算规定。

ERP编码规则

ERP系统规则

物流运输管理规定。

1.4 职责分工

销售部：负责制定销售计划，接收客户订单并和客户谈判拟定订单或合同条款，订单交期等事宜，发货后签回装箱单。

项目组：负责订单规格技术与交期评审。

法律事务部：负责对客户合同的条款审核。

商务管理部/计划部：负责对客户的信用评审，确认客户信用额度；负责订单交期评审并安排生产计划；制定订单货物出库计划，根据审批安排出货，接收客户收货确认。

营销中心经理/总经理：负责对销售订单或合同进行审批。

物流部：负责订单货物物流情况。

财务部：负责确认客户的信用额度使用情况。

1.5 流程图

13.3 订单和合同管理1/2

订单确认

磺酸酯营销中心经理/

总经理

项目组

商务管理部/计划

部

法务部

销售部

开始

收到客户订单

与客户谈判

拟定订单/合同

条款

规格技术与交期评审

条款评审

信用、交期评审

与客户协调沟

通

是否达成一

致

婉拒客户

审批

安排生产计划

结束miankongqu

未通过

否

是通过

四氧化锰通过通过

消声室制作

制定销售计划

合同资料归档

通过

签订合同/订单

R1-3

R7-8/R13-14

R10-R12

13.3 订单和合同管理2/2

发货确认

计划部/商务管理部