商务部部门职能说明书

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部门职能说明书			编号	啉ATWLB17
			编制日期	2018年10月
			版本版次	A/0	页数	5
所在部门	商务部		岗位类别	作业类
核准		审核		编制
部门负责人职务名称	商务部经理		直接上级部门/领导	副总经理
一、部门设置目的
根据公司发展战略及公司年度经营规划，对公司营运收入和营运费用的审核监督、核算管理，并对客户信用管理和报表统计分析，确保公司审核监督体系和核算管理体系有效运作，为领导决策提供有效参考依据。
二、部门组织关系图

三、部门工作关系
公司内部关系
部门	主要联系事项
总经办	培训、企业文化活动、薪酬绩效管理，接受工作事项安排，会议跟踪事项
市场部	海运价格表提供，战略客户和月结客户签订合同共享，市场信息调查和共享
操作部	提供系统出运舱单、拖车价格变更表、系统改单信息，拖车公司签订合同共享，供应商系统录入共享
船务部	提供船舶动态，船方供应商签订合同共享，船舶时间统计表，与船东对账争议点沟通协助，船租费用和船方承担费用协办
箱管部	提供系统场内外超期箱管费率维护，箱管费用变更信息，修箱理赔信息，客户特殊用箱期维护，所有租、购箱合同共享，箱管费用协办
客服部	提供保险对账单，理赔信息，客户反馈信息共享
会计部	对商务提交费率维护、账单、舱单、系统变更及各项杂费等审核，收款维护，进项发票收集反馈，销项发票开据，部分月报信息共享

风控法务部		合同拟定、修订、审核，提供专业的法律咨询
所有办事处		信息收集反馈，提供相应报表数据
人力资源部		人员招聘、培训、晋升、调配、工资统计等
行政管理部		企业文化活动、行政物资购买、日常办公用品发放、其他行政事项等
信息部		OA办公、软件操作系统、网络故障处理、电脑安装等
公司外部关系
单位		主要联系事项
全国客户		所有业务收入的收取、销项发票申请、协调配合业务开展。
全国供应商		所有业务费用支出的核对、进项发票跟踪、协调配合业务开展。
四、部门职能描述
序号	一级职能	二级职能	负责程度
			全责	鞋楦机主责	协助
1	制度与流程建设	1.1根据公司战略发展需要，主导部门管理制度、流程建设；		▲	各部门
		1.2建立、优化部门管理相关制度、流程并组织实施。		▲	各部门
2	合同管理	2.1根据公司战略发展需要，主导码头、堆场合同签订工作；		▲	市场部办事处
		2.2根据《合同管理规定》，对合同内容和细节进行审核、修订、洽谈、确定；		▲	风控法务部崩解剂办事处
		2.3根据双方已确定合同，办理合同流程审批、盖章、邮寄、归档、共享工作。		▲	各部门
3	费率维护管理	3.1根据双方签订合同，对码头费率系统维护工作；		▲	会计部
		3.2根据公司制度、合同、费率标准，进行系统成本应付分解；	▲
		3.3根据市场部与客户签订合同，对包干客户合同系统设置维护；		▲	会计部
		3.4根据公司规定，对新增费率和公司所有杂费收取标准的更新与发布；	▲
		3.5共享全国码头费率表给市场部、箱管部使用。		▲	市场部箱管部

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4	商务审核与监督	4.1根据公司制度、合同、费率标准，对系统舱单（营运收入和费用）合理性、准确性进行审核，避免造成公司损失、确保公司效益；	▲
		4.2根据客户对外、公司对内变更要求，对操作人员提交系统改单信息合理性、准确性进行审核，控制公司变更风险，确保公司效益；		▲	操作部
		4.3根据市场动态信息，对系统拖车价格录入、价格变动进行审核，确保公司对外定价合理性和保证客户询价、接舱工作有序开展；		▲	操作部办事处
		4.4对市场部每周维护的系统海运价格进行签阅审核；			▲
		4.5根据签订合同、对船务部系统维护船租进行审核；		▲	船务部
		4.6根据签订合同、对办事处和船务部系统录入船舶小结进行审核；		轴承装配机▲	船务部办事处
		4.7根据签订合同、对箱管部系统维护箱租金、修箱费率、箱管杂费收取系统计费和费用变更审核；		▲	箱管部
		4.8根据公司制度、合同、费率标准,对业务部门和部门内部执行情况、是否违规操作进行监督；		▲	各部门
		4.9根据公司制度、合同、费率标准，对业务部门和部门内部执行各项收入、费用核对准确性、合理性进行监督；		▲	各部门
		4.10根据对外部市场价格的了解、以对内部执行价格合理性的监督。		▲	外部关系方
5	营运收入管理	5.1根据系统已审舱单和所有应收款项，进行客户对账工作，包括账单编制、传递、对账确认工作，确保公司收入准确性；	▲
		5.2根据开票管理规定，对客户发票申请和资料进行系统提交和跟踪发票开具；		▲	会计部
		5.3根据系统应收账款，对客户应付款项进行催收工作，确保公司款项及时收回、促进公司资金流运作；		▲	办事处
		5.4根据客户付款信息，与总部财务确认到账，对系统应收账款核销工作，确保核算工作准确、有序开展；		▲	会计部
		5.5根据客户付款方式和扣、放货规定，进行系统扣、放货工作，控制公司收款风险；		▲	各部门办事处
		5.6根据公司规定，每月底对应收账款、预收账款，进行财务、商务对账确认工作，确保核算工作准确和公司收益；		▲	会计部
		5.7根据公司管理规定，每月底对应收账款账龄、未收原因进行统计分析。	▲
6	营运费用管理	6.1根据公司制度、合同、费率标准，进行所有供应商对账工作，确保公司费用准确性；	▲
		6.2根据公司制度、合同、费率标准，进行客户佣金（含订舱返还佣金）对账工作，确保公司费用准确性；	▲
		6.3根据与供应商双方确认费用，进行应付账款费用申请；		▲	各部门
		6.4根据与供应商双方确认费用，进行供应商发票开具跟踪管理；		▲	会计部
		6.5根据供应商应付账款和合同约定账期，提交供应商付款计划让财务安排资金。		▲	会计部

本文发布于:2024-09-23 02:32:19，感谢您对本站的认可！

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