一、现金管理规定
（1）组成：一类为票款，另一类为日常票务运作的备用金； （2）使用原则：严格执行财务管理规定，严禁坐支票款、挪用 备用金和弄虚作假；票款和备用金要分区管理，避免备用金发生误解行的情况；
（3）交接、收发：办理交接、收发作业时必须在编码室监视器可视范围内，严禁遮挡，严格执行双方确认、清点制度。业务处理完毕，应立即锁入保险柜中。交接时若发现数目有误， 应及时上报上级主管部门，并调查处理。若差额原因无法查明，所短款项由交班人当场补足，长款随当日票款上交。当天收到的硬币随当日营收封包上交；
（4）存放：现金存放于编码室保险柜、的抽屉或票款包、 TVM 机和 ISM 机钱箱中。结账时可临时存放多格柜，结算完毕放回保险柜内；
（5）保管：客服岗上岗期间应将现金放在乘客接触不到的地方， 并做好防盗；票款员随手钥匙锁闭编码室、不使用保险柜时随手锁闭保险柜柜门；
（6）运送：将现金放入封闭的票款包、封包、钱箱或将钱箱放 入锁闭的运营小车中，并由两名车站工作人员负责运送和运送途中的安全；
（7）安全：与工作无关人员不得进入编码室和。工作 地点严禁存放私人钱款，严禁携带私款上岗；
（8）客服岗上岗期间不接受外币和支票，只办理现金业务。
二、备用金管理规定
1、备用金的运作管理
（1）用途：用于零、兑零、退票、退款、退费、退资等业务，严禁私自挪作他用；
（2）分类：分常用和应急两种；
（3）存放：常用备用金放于编码室保险柜指定位置。应急备用金放于应急包（应急情况使用后必须及时补齐封存，做到专款专用）；日常票务运作时，备用金必须放置于票款包、钱箱内，在工作人员护送的前提下运送至和公共区，客服岗领用的备用金须放置
于抽屉内，不得放于桌面；
（4）建账：只建 “备用金账”不分常用和应急，收、发、存填记《备用金表》，做到账实相符；发放、回收交接须双方确认；
（5）配备作业：设备和人工的配备按细则《客服岗的配票、备用金配发原则》和《TVM 和 ISM 的补币和补票原则》规定执行，客服岗要考虑办理退票退资业务，需注意大、小面额比例；
（6）库存：库存备用金应保证零钱充足（含：1 角、5 角、1 元等面额）, 按照配比要求留用并满足运营需求。备用金尽可能多留下外观比较新的纸币，旧纸币的放入营收封包交银行；
（7）交接、收发：交接、收发作业必须在编码室监视器可视范围内，严禁遮挡，严格执行双方当面确认、清点制度。业务处理完毕，应立即锁入保险柜指定位置。交接班时保证《备用金表》结存数与保险柜的实物数一致；
（8）清点：台账和实物相等；
（9）整理：同一面值满 100 张捆成一沓；
（10）结账：结算票款时，需归还全部备用金，确保备用金正确后，再算当日总营收；
（11）TVM/ISM 结算故障：若某台 TVM 或 ISM 结算失败时，无法及时收回备用金，在《备用金表》备注栏需注明某台设备故障；
（12）人工短款时：于次日夜出班进行补短工作；
（13）兑零：按本细则《兑零工作》执行；茶叶中的提取
（14）交接、盘库发生短款必须由责任人即时补齐；
土豆炮点火装置（15）安全：值班站长作为备用金的第一负责人，应不定期进行抽查和检查备用金的使用工作，确保备用金的正确和安全。车站应接受总公司计财部、内审部及运营公司计财部及票务中心定期或不定期的抽查和检查；
（16）备用金的补还：车站在运作过程中因特殊情况产生差额时， 应查原因，并通过报告形式申请财务补足。
2、开新线时，编码室及客服岗备用金小面额备用金配比要求
（1）客服岗小面额备用金至少保证 100 元：1 角、5 角、1 元、5 元各种面额均需配发；
（2）库存小面额备用金至少 200 元（除去设备配发、配发）：建议张数：5 元面额的 18 张，1 元面额的 100 张， 5 角面额的 18 张，1 角面额的 10 枚或 10 张，合计金额为贰佰元整；
一体化机芯
（3）每日交班时，库存小面额备用金贰佰元整需固定摆放区域, 便于清点和交接，票款员不得将小面额纸币全部解行；
（4）库存小面额备用金用途：方便兑零给客服岗办理退资、退 费等业务，班中允许有所变化；
（5）归还要求：夜班封包前需尽量保证恢复原样的库存。某种 面额不足时，尽快兑换。
3、应急备用金的用途
（1）重点用于应急情况下的单程票退票；
（2）其次用于出售应急票的零，尽量提醒乘客准备零钱。
三、兑零工作
不锈钢钝化1、兑零工作的安全要求
护送要求：任何形式的兑零业务，从拎包离开编码室至完成兑零工作返回编码室的全程，车站值班站长需派人陪同，做好安全防护。如果人员紧张，值班站长需向副区域站长申请人员援助。
2、兑零的业务分类
园林垃圾桶（1）票务组与车站之间兑零；
（2）票款员与客服岗之间兑零；
（3）乘客与客服岗之间兑零；
（4）ISM 自助兑零；
（5）车站自行兑零；
（6）车站与车站之间兑零。
3、票务组与车站兑换零钞
（1）兑零周转金的金额：各站的常用备用金中拨出 3000 元作为兑零钞的周转资金；
（2）保管要求：3000 元兑零周转资金不另做台账，与常用备用金统一存放于编码室保险柜中保管；
（3）车站与票务组兑零时必须用百元面额钞票兑换零钞，百元面额钞票由票款员从营收票款中替换进行储备，或自行与商家、个人等进行兑换。
4、票款员与客服岗之间兑零工作要求
程序升温（1）当一个只有一名人员时需要票款员送备用金到；
（2）当有一人以上时要求站务员到编码室领取；
（3）客服岗零钱不足时，需提前申请兑零；
（4）票款员送零钱时需装入票款包，不得直接拿在手上；
（5）工作区至之间的路程，需报值班站长派人护送，确保安全。
5、乘客与客服岗之间兑零零工作要求
（1）兑零零原则：客服岗“能用大面额的，不用小面额的”；
（2）兑零时机：客服岗的兑零主要方便乘客 TVM 上购票，将 100 元根据乘客需求及车站零钱配备情况兑换成 50 元及以下面额；如果 TVM 出现多台零不足，客服岗可以主动兑换 1 元纸币，引导乘客购票时连续投币三张 1 元后，TVM 将恢复正常售票状态；
（3）兑零要求: 严禁拒收旧钞、零币。发现和不确定真假的钞票，引导乘客换一张。遇到有乘客持残缺、污损人民币要求兑换时，做到耐心解释，引导乘客到附近金融机构（即银行）办理；
（4）服务用语：正常兑换--“收您 X 元”、“零 X 元，确认拿好请慢走”； 发现或不能
确定真伪--“对不起，请换一张”；残缺币、污损币--“对不起，我们无法兑换残币，您可以到银行办理”；
（5）服务手势:双手递交（接钱和交钱均使用），前斜下式目送乘客离开。
6、站间兑零工作
（1）客流量较小的车站可以多申报点兑零金，方便大客流车站站间兑零使用；
（2）需提前和票务组做好沟通工作；
（3）站间兑零建议在本区域完成，不能跨区域兑零。
四、验钞规定
（1）验钞规定：票务工作人员应认真学习中国人民银行发布的各版本人民币真伪的识别方法。收取大面额现金时，应采取人工识别与机器识别相结合的方式鉴定真伪，通过眼看、耳听、手摸（拓印）、机器识别等方法识别；
（2）无法鉴定的处理：发现应交还乘客，请乘客另换一张。对于设备和人工都不能确认真伪的钞票，请乘客另换一张；
（3）管理规定：相关人员严格把关，以谁收取谁补的原则，杜 绝、残币、污损币流入车站；
（4）在清点设备结算票款过程中，若发现、机币等异常情况，需在有关台账内注明，、机币用信封加封后随报表上交票务组并报备“钱币交流 QQ ”。票务组每季度汇总后交设备供应商，由设备供应商进行赔付。
五、发票在车站的运作管理规定
1、车站发票的申领及建账
（1）客服岗的申领：在使用过程中如遇发票即将发完，某种面 额总数少于 10 张时，需及时向票款员申领；
（2）票款员的申领：当库存少于两本时，需及时电话联系票务 组申领；
（3）向票务组申领：申领时，票款员到票务组领取发票，票务 组工作人员和票款员双方在场，当面撕下存根，存根由票务组保管。 如果因特殊原因申领不到发票，车站需主动留下乘客的及充值金额（或出售计次票金额），事后等发票配到车站后联系乘客取发票；
（4）清点及号码确认：票款员领到的发票需在票务组现场顺号清点张数并核对每组发票封条纸记录的起止号码；
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