NC操作天天必学：
客户化—基本档案—财务会计信息—会计科目
如果是增加下级科目的话，选中该科目，点击“复制”，这样可以减少科目信息重新手 工录入的麻烦，不过点击“增加”也是可以的，只是科目信息需要一项一项自行填写。
2、 制单
科目辅助录入：（1）制单时支持多科目同时选择，即通过Ctrl 和Shift 多选，自动生成多条分录，支持手工录入，点击“确定”，回到凭证编辑界面，即可出现多条凭证分录（辅助核算类似） （2）如果是同一个科目对多条分录，就可以直接点击菜单“分录”—“复制”，再点击“粘
贴”，也可通过快捷键来操作（辅助核算类似）
暂存凭证：若凭证录入过程中发现问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”功能，又不希望由于退出造成已录数据的丢失，即可将凭证暂存，系统暂存的凭证就会以红错误凭证保存。如果要将该凭证修改后正确保存，并去除错误标记，点击“凭证”—“纠错”后，点击“保存”即可。
（3）现金流量录入
现金流量分析模式：分析结果与现金类科目的对方科目关联，即时分析时是对整张凭证的分析。
凭证分录都编辑好后，点击菜单“凭证”—“现金流量分析”，打开“现金流量分析”编辑框。在对话框中，点击“载入”就会自动导入“非现金银行科目”的分录，选择对应的现金流量项目，点击“主表表项”后面的放大镜，选择即可
（4）现金流量项目归集：如果多条分录都入一个现金流量项目，可以选中这些分录，
可以通过CTRL 或者SHIFT 进行选择，点击下方“归集”，选择现金流量项目即可，现金流量项目选择完成后，即可点击“确定”，这条凭证就可以保存了。 （5）自动显示借贷平衡差额：在某分录金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
自动改变金额方向：在金额处按“空格”键，系统将自动调整当前分录的金额借贷方向。
验光组合
（6）键盘快捷键：
ctrl + N 新增凭证（F5）：打开“制单”节点按F5 或者ctrl + N，出现“制单”界面；
ctrl + S 保存凭证（F6）：凭证填制完成后，直接按F6 或者ctrl + S 皆可保存；
Alt + S 保存新增：证填制完成后，按Alt + S 即可保存本张凭证，从而填制新凭证；
ctrl + E 修改凭证 (F7）：在“制单”节点列表下，查询出要修改的凭证，按F7 或者ctrl + E，即可出现凭证编辑界面，直接修改就可以了。
Ctrl + C 单元格复制、Ctrl + V 粘贴：NC 同样支持快捷复制和粘贴单元格内容
Alt + C 复制分录、 Alt + V 粘贴分录：选中要复制的分录，按Alt + C
Ctrl + M 现金流量分析：在凭证编辑界面，按Ctrl + M 即可调出现金流量如入界面
（7）常用凭证：对于每个月都会重复做的凭证，可以保存为“常用凭证”，该凭证可以是没有摘要没有金额的凭证，如图点击菜单“常用凭证”—“维护常用”，快捷键为ALT+G。在弹出的对话框中点击“增加”，输入编码和名称（便于记忆），“保存”、“确定”。调用常用凭证：在新增凭证时，点击“常用凭证”—“调用常用”，就可以调出常用凭
证进行编辑了，也可以使用快捷键ALT+T。
3、审核
（1）审核待审核凭证：点击“查询”按钮,在弹出的对话框中设置好查询条件（凭证状态：待审核），点击“确定”，即可看到待审核的凭证。选中要审核的凭证，点击“批审核”按钮，可以批量审核选中的凭证；也可选中要审核的凭证双击，看到凭证具体内容后，再“审核”。净化水机
（2）凭证标错：在审核凭证过程中，若发现当前凭证有错误，可对该凭证进行错误标注，并可写入错误原因，则在凭证列表中，该凭证以红字显示，并显示写入的错误原因。
A、在待审核凭证列表中，选中要标错的凭证双击，看到具体凭证内容。
B、点击“凭证”菜单下“凭证标错”子菜单
C、在弹出的“标错”对话框中，写入错误信息，点击“确定”
D、点击“保存标错”
E、点击“返回”后，可看到凭证列表中红字标错凭证。若要取消标错标记，则将标错内容删除即可。
注意事项：A、凭证审核与制单用户不能相同。B、若启用出纳签字（参数设置），则现金、银行存款、其它货币资金凭证必须在“出纳签字”功能中经由出纳签字后才能进行审核。
4、 记账
打开“财务会计—总账—凭证管理—记账”，进行凭证记账。
操作方法同凭证审核，凭证记账与审核或与制单用户可相同
注意事项：“快速记账”可以不用查询出需要记账的凭证，即对某会计期间的凭证进行批量记账和批量取消记账。
5、 冲销
冲销凭证功能提供对已记账凭证进行冲销，自动生成冲销凭证。
打开“财务会计—总账—凭证管理—冲销”，查询出要冲销的已记账的凭证，双击打开
该凭证，点击“冲销”，选择冲销方式（红冲、蓝冲、默认）。系统自动生成一张冲销凭证。
注意：如果要修改原始凭证，则必须要将冲销凭证删除掉，并将原凭证取消记账，才可以进行修改。
6、 凭证整理：
打开“财务会计—总账—凭证管理—凭证整理”，查询出要整理期间的凭证。整理凭证，有两种方式，分别为“按现有顺序重新编号”、“按日期顺序重新编号”。
7、 往来核销
账龄区间设置：打开“客户化—基本档案—结算信息—账龄区间设置”，点击“增加”。
设置账龄区间编码名称，以及账龄具体时间段，注意时间单位。可以设置多个账龄区间，同时，可以按日、按月、按年等，以满足不同的统计需求。
8、 核销对象设置
打开“财务会计—总账—往来核销—核销对象设置”，点击“增加”：选择核销科目及辅助核算，“是否严格控制”一般选择“否”；“是否核销号必录”可根据具体情况自行选择，核销号在进行核销处理时可以做为核销的一种标识，使核销处理更方便；“启用期间”必须选择，否则不予保存。此时，该核销对象还不能启用，必须先录入期初未达，检查平衡后，才可以启用。
9、 期初未达录入
打开“财务会计—总账—往来核销—期初未达录入”，点击“查询”，先查询出该核销
对象，然后进行期初未达的录入。“导入”：用来将该核销对象启用期间以前的所有凭证导入到期初未达，“导入期初余额”：用来将该核销对象启用期间的总账的期初余额导入到期初未达，“检查”：用来检查期初未达与总账期初余额进行试算平衡，若上述检查通过后，即可回到“核销对象设置”处启用该核销对象。
10、期末处理
（1303c）月末结转：期末结账前，要将损益类科目结转至本年利润，或是将费用、成本类进行归集分摊，其中大部分转出转入科目相对固定。通过自定义转账定义，完成结转凭证的设置，系统每月会自动生成结转类凭证。
自定义转账分类：打开“财务会计—总账—期末处理—月末结转—自定义结转分类定义”,单击“结转分类”，点击“增加”，即可新增结转分类。
自定义转账定义：A、打开“财务会计—总账学生枕—期末处理—年末结转—自定义转账定义”, 在默认分类下，已经有集团下发的模板了，但是，公司可以自行修改或者新增。
B、先选中某一结转分类，然后再点“增加”，在“凭证定义”中依次输入相关的
内容，编号、转账说明、凭证类别、附单据、转账时间等。
C、输入完凭证信息后，进入“分录定义”，定义分录时点击“增行”，输入完分
录中的摘要、科目、方向、币种后（辅助核算项不需要选），需要设置结转取数公式，
出现以下界面，录入公式。对于最后一条分录，则可以设置为差额函数
11、转账凭证的执行
（1）进入“财务会计—总账—期末处理—月末结转—自定义转账执行”, 选择要生成
的自定义转账凭证，在要生成凭证前面的“是否结转”栏打勾，点击“生成凭证”。
（2）在弹出的“询问”对话框中，选择“前台生成”还是“后台生成”
前台生成：开始执行后，界面锁定，无法操作其他功能。
后台生成：确定后，直接转入后台，不影响前台任何操作。，
（3）在生成的凭证界面，点击“修改”或者直接点击“保存”。
（4）修改分录后，点击“保存”。
注意事项：支持多主体账簿批量进行自定义转账执行，按编码相同的原则批量结转。
12、结账
打开“财务会计—总账—期末处理—结账”，开始结账。
第一步：核对总账与明细账是否平衡。如果显示总账和明细账不平衡，则要进行“重建余额表”，修复该问题。
第二步：月度工作报告。其中检查是否有未记账凭证、损益结转是否为0隔离式洗衣机、其他模块是否结账等等。
结账时，注意查看月度工作报告的每一项，结账不通过的话，肯定是该报告中有未达标
的项目。例如：有错误分析凭证，则是现金流量有错误；有未协同确认的凭证，则要将协同
确认后才可结账等等。
13、完成结账
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