序号 | 项目类别 | 摘要 | 费用明细 | 备注 |
1 | 市内交通费 | 交通费、燃油费 | ||
2 | 车辆使用费 | 保险及审验 | 因公使用车辆所发生的车辆保险、年检等费用 | |
3 | 维修保养费 | 因公使用车辆所发生的维修费、保养费、装饰费及其它费用 | 须注明修车单位、车牌号、维修零配件、维修工时等内容。如果零配件更换较多,也要附明细清单 | |
4 | 通讯网络 | 通讯费 | 因公发生的电话费、网络费 | |
5 | 业务招待费 | 业务招待费 | 因公发生的对外接待餐饮、娱乐、食品、礼品烟、酒等费用 | 需要《业务招待费申请单》 |
6 | 部门团建聚餐 | |||
7 | 会务费用 | 会议费 | 因公承办会议所发生的费用,包括场地及设备 租赁费、会议资料费、会议交通费、茶水糕点费、会议餐费、住宿费及纪念品费,及因公参加会议的会务费用 | 1、会议清单必须由酒店系统或销售系统开具并加盖发票章,不再接受系统外开具的清单。 2、附带会议通知或证明材料(包括会议时间、地点、参加人数、内容、目的、费用标准、支付凭证等) |
8 | 差旅费 | 交通费用 | 因公出差发生的交通费,包括市外公交车、出 租车、大巴车、火车、轮船、飞机票、市外停 车费、市外过路费、市外燃油费、订票费 | 附外阜差旅费审批表 管理层出差:一等座、商务座、头等舱、商务舱;普通员工出差:二等座、经济舱。特殊情况报销时写清事由,领导签字。 |
9 | 食宿费用 | 住宿费、工作餐、业务招待、礼品等 | ||
10 | 差旅补助 | |||
11 | 报刊杂志 | 报刊、杂志、图书等费用 | 附正规清单 | |
12 | 办公物品 | 笔墨纸砚等低值易耗物品 | 附正规清单 | |
13 | 文印广告 | 装订、打印、印刷品及消耗、广告宣传费、制作费 | ||
14 | 快递费 | 快递费、快递包装、物流 | 附快递结账单和部门费用划分明细 | |
15 | 绿化保洁 | 花木、植物租赁费、卫生保洁费、清洁用品、日用品、劳保用品 | 附正规清单 | |
16 | 茶水糕点 | 统一采购的零食、糕点、水果、茶叶等接待用品费用 | 附正规清单 | |
17 | 证照费用 | 公司证照年检、注册、变更等登记费用,及刊刻、公告、商标登记等费用 | ||
18 | IT建设 | 软件(广联达、算王、办公软件、用友T6、网站)使用的年费、设计制作、维护费、人次费、域名解析、空间及服务器托管、网络建设及维护 | ||
19 | 会费 | 行业会费 | ||
20 | 招聘费用 | 招聘广告费、服务费(如平台、猎头)、招聘物料及其交通、差旅费、荐才奖励等 | 附合同 | |
21 | 固定资产采购及维修 | 电脑、配件、耗材、材料、打印机等机器设备的采购、租赁及维修 | ||
22 | 培训费 | 行业培训费、培训费收据(国家机关事业单位专用)、培训资料费 | ||
23 | 采购、维修费用 | 办公设施的采购、租赁、维修维护、装饰装修费用 | ||
24 | 需要提供合同:技术服务费、标书费、咨询费、顾问费、审计费 | |||
25 | 物业费 | 房租 | 办公地点所租用产生的费用、以及日常水电、物管杂费、灭火器、车位等。 | |
26 | 水电费 | |||
27 | 物管及杂费 | |||
28 | 其他费用 | 前述费用归集之外的费用(如因相关人员的红白喜事、看望祝贺、节日慰问所发生的礼品费用) | ||
附注: 发票内容:办公用品、食品、日用品、电脑配件和耗材、劳保用品、清洁用品、图书、材料、配件、花木等笼统商品字样,必须附上税控系统开出的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章,而不是销售方自行使用A4纸制作的。 餐票只能用于业务招待和加班餐费,不能用作其他类型的费用。 | ||||
本文发布于:2024-09-22 01:48:41,感谢您对本站的认可!
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