(10)申请公布号
(43)申请公布日 (21)申请号 201510212371.0
(22)申请日 2015.04.29
G06Q 10/06(2012.01)
G06Q 50/06(2012.01)
(71)申请人国网辽宁省电力有限公司鞍山供电
公司
地址114002 辽宁省鞍山市铁东区南胜利路
33号
申请人国家电网公司
(72)发明人张丽 王宇庆 张秋 袁涌
陈广明 梁钜荣 胡小鹏
(74)专利代理机构鞍山嘉讯科技专利事务所
21224
代理人
张
(54)发明名称
系统
(57)摘要
本发明涉及一种基于工程全过程管理的竣工
决算编制方法及系统，其中方法包括：1)将工程
项目计划及预算、概算信息导入项目前期管理模
块中；将此数据和主管单位信息集成到项目权限
用及其他费用信息，集成到项目中期管理模块中；
产卡片，并进行费用分摊；4)由报表管理模块生
成竣工决算报表。本发明通过对工程各环节产生
的数据进行收集、整理、传输、对比，实现对工程全
过程的实时监控，同一设备在物资、设备、资产模
块中实现编码联动，并具有自动成本预警，自动形
成资产台账，自动分摊资产价值，自动生成竣工决
算报表等功能。(51)Int.Cl.
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书2页 说明书5页 附图2页
(10)申请公布号CN 104850940 A (43)申请公布日2015.08.19
C N 104850940
A
1.基于工程全过程管理的竣工决算编制方法，其特征在于，包括如下步骤：
1)将工程项目计划及预算、概算信息导入数据库中，建立工程项目目录并导入到项目前期管理模块中；将项目前期管理模块中的数据和主管单位信息集成到项目权限管理模块中，并建立监控预警规则；
2)利用统一数据接口进行数据采集，包括工程实施过程中发生的设备费用、材料费用、施工费用及其他费用信息，集成到项目中期管理模块中；同时项目权限管理模块中的数据也发送到项目中期管理模块中进行数据对比；
3)项目中期管理模块的数据发送到项目后期管理模块，在项目后期管理模块中根据“物料—设备—资产”联动关系建立资产BOM，生成资产卡片，并进行费用分摊，确认资产卡片初始价值，并将数据发送到报表管理模块中；
4)由报表管理模块生成竣工决算报表。
2.根据权利要求1所述的基于工程全过程管理的竣工决算编制方法，其特征在于，所述步骤1)中，建立工程项目目录包括以下步骤：
a.由项目前期管理部门依据数据模板输入工程基本信息；
b.由项目管理部门依据数据模板输入预算、概算信息。
3.根据权利要求1所述的基于工程全过程管理的竣工决算编制方法，其特征在于，所述步骤2)中，数据采集包括以下步骤：
a.通过物资部门采集工程项目的设备及材料费用信息；
b.从ERP财务系统中采集工程项目的施工费用及其他费用信息；
c.依据事先设定的工程项目进度限定值，对工程进度进行监控，超出进度要求及时告警，并向施工管理人员发送工程进度告警通知书；
d.依据事先设定的工程项目分项成本预算值，对工程成本进行实时分析监控，超出成本预算及时告警，并向项目管理人员发送工程费用告警通知书。
4.根据权利要求1所述的基于工程全过程管理的竣工决算编制方法，其特征在于，所述步骤3)中，生成资产卡片并分摊费用包括以下步骤：
a.根据数据模板，输入工程项目的资产移交数据；
b.从项目中期管理模块中提取设备信息，建立匹配规则，与项目前期管理模块中的资产信息进行匹配，匹配通过即确定一一对应关系，并形成“物料—设备—资产”联动；匹配没通过，则根据设备及资产信息，手动建立对应关系；
c.根据数据模板，输入工程项目的结算信息；
d.根据资产BOM中的物料购置价格确定资产卡片的初始价值；
e.根据工程项目的概算、结算信息，将工程实施过程中发生的费用分步骤、按比例自动分摊到资产卡片，其中：
“建筑工程”挂接建筑材料及建筑施工费用的分摊；
“安装设备”挂接不直接形成设备的物料价值分摊；
“安装工程”挂接安装施工费用的分摊；
“其他费用”挂接其他费用的分摊；
根据上述自动分摊结果，调整并确认资产卡片最终价值，初始价值加上分摊价值等于资产卡片的最终价值。
5.根据权利要求1所述的基于工程全过程管理的竣工决算编制方法，其特征在于，所述步骤4)中，生成竣工决算报表包括如下步骤：
a.根据竣工决算报表模板组，在系统中建立报表自动生成规则；
b.根据工程项目的专业性质，确定对应的竣工决算报表模板；
c.根据确认的分摊结果及系统上维护好的竣工决算报表生成规则，进行模拟竣工决算，自动生成初始竣工决算报表；
d.合同结算审计完成后，若存在未完工程则将未完工作量预计入项目，并再次分摊，生成调整后的竣工决算报表。
6.用于实现权利要求1所述的基于工程全过程管理的竣工决算编制方法的系统，其特征在于，包括用于形成基础信息的项目前期管理模块；用于建立监控预警规则的项目权限管理模块；用于项目实施过程管理的项目中期管理模块；用于进行费用分摊的项目后期管理模块；用于竣工决算报表输出的报表管理模块；其中项目前期管理模块的输出端连接项目权限管理模块的输入端，项目权限管理模块的输出端连接项目中期管理模块的输入端，项目中期管理模块的输出端连接项目后期管理模块的输入端，项目后期管理模块的输出端连接报表管理模块的输入端。
基于工程全过程管理的竣工决算编制方法及系统
技术领域
[0001] 本发明涉及电力系统信息管理技术领域，尤其涉及一种基于工程全过程管理的竣工决算编制方法及系统。
背景技术
[0002] 电网工程项目要经历前期可研、实施、结算、转资和决算报告生成等阶段，每个阶段都会产生大
量的信息和数据(如图1所示)，这些资料种类繁多，来源复杂，且系统数据均通过前端业务部门操作生成，财务部门成为整个流程的最末端和被动接收者。部分前端业务处理随意性大，录入数据信息质量不高，前端业务信息不能满足财务管理需求；有的项目长期挂账、久拖不决，存在不及时转资情况。
[0003] 长期以来，基建财务工作侧重于资金支付、成本核算和决算报告编制，对规划设计、招标采购、评估评价等环节管理的参与度不够，“重中间、轻两头”的现象仍然存在。职责细分、流程固化、过程控制等方面的管理工具及手段有待丰富健全。财力集约化又要求财务与业务高度融合，要对工程预算全过程管控，庞大的资金量、数据量与工程财务精益化、动态化管理存在落差。
[0004] 在电力系统领域，资产BOM是指电网企业在设备资产管理过程中各个主要要素(项目、物料、资产、主设备及重要组成设备)的关系集合，以及这种关系在实际业务管理过程中的演变过程。
[0005] 目前，随着电网的规模不断扩大，电力公司不断加大对电力基础建设及电力改造项目的投入，每年工程项目、固定资产数量庞大，工程项目的竣工决算更多的是针对工程实施过程的一种事后决算管理，而对于工程实施过程中可能发生的问题，如工期延误、工程成本不合理等问题的解决，无法给以更大的帮助。同时，无法在ERP系统中直观地查询项目的转资情况，资产与设备、物料没有紧密的联系，无法直观地了解三者的联动关系。[0006] 为了有效解决工程财务管理过程中存在的问题，本发明通过信息化手段搭建高效、智能的信息平台，将工程实施的事后决算扩展到事中监控，在工程实施过程中即届
入管理，变被动为主动，提高内控管理效率。改变以往竣工决算过程中需要大量重复、机械性手工操作的方式，实现资料信息的高度共享，有利于资产精益化管理的提升。
发明内容
[0007] 本发明提供了一种基于工程全过程管理的竣工决算编制方法及系统，通过对工程各环节产生的数据进行收集、整理、传输、对比，实现对工程全过程的实时监控，同一设备在物资、设备、资产模块中实现编码联动，并具有自动成本预警，自动形成资产台账，自动分摊资产价值，自动生成竣工决算报表等功能。
[0008] 为了达到上述目的，本发明采用以下技术方案实现：
[0009] 基于工程全过程管理的竣工决算编制方法，包括如下步骤：
[0010] 1)将工程项目计划及预算、概算信息导入数据库中，建立工程项目目录并导入到
项目前期管理模块中；将项目前期管理模块中的数据和主管单位信息集成到项目权限管理模块中，并建立监控预警规则；
[0011] 2)利用统一数据接口进行数据采集，包括工程实施过程中发生的设备费用、材料费用、施工费用
及其他费用信息，集成到项目中期管理模块中；同时项目权限管理模块中的数据也发送到项目中期管理模块中进行数据对比；
[0012] 3)项目中期管理模块的数据发送到项目后期管理模块，在项目后期管理模块中根据“物料—设备—资产”联动关系建立资产BOM，生成资产卡片，并进行费用分摊，确认资产卡片初始价值，并将数据发送到报表管理模块中；
[0013] 4)由报表管理模块生成竣工决算报表。
[0014] 所述步骤1)中，建立工程项目目录包括以下步骤：
[0015] a.由项目前期管理部门依据数据模板输入工程基本信息；
[0016] b.由项目管理部门依据数据模板输入预算、概算信息。
[0017] 所述步骤2)中，数据采集包括以下步骤：
[0018] a.通过物资部门采集工程项目的设备及材料费用信息；
[0019] b.从ERP财务系统中采集工程项目的施工费用及其他费用信息；
[0020] c.依据事先设定的工程项目进度限定值，对工程进度进行监控，超出进度要求及时告警，并向施工管理人员发送工程进度告警通知书；
[0021] d.依据事先设定的工程项目分项成本预算值，对工程成本进行实时分析监控，超出成本预算及时告警，并向项目管理人员发送工程费用告警通知书。
[0022] 所述步骤3)中，生成资产卡片并分摊费用包括以下步骤：
[0023] a.根据数据模板，输入工程项目的资产移交数据；
[0024] b.从项目中期管理模块中提取设备信息，建立匹配规则，与项目前期管理模块中的资产信息进行匹配，匹配通过即确定一一对应关系，并形成“物料—设备—资产”联动；匹配没通过，则根据设备及资产信息，手动建立对应关系；
[0025] c.根据数据模板，输入工程项目的结算信息；
[0026] d.根据资产BOM中的物料购置价格确定资产卡片的初始价值；
[0027] e.根据工程项目的概算、结算信息，将工程实施过程中发生的费用分步骤、按比例自动分摊到资产卡片，其中：
[0028] “建筑工程”挂接建筑材料及建筑施工费用的分摊；
[0029] “安装设备”挂接不直接形成设备的物料价值分摊；
[0030] “安装工程”挂接安装施工费用的分摊；
[0031] “其他费用”挂接其他费用的分摊；
[0032] 根据上述自动分摊结果，调整并确认资产卡片最终价值，初始价值加上分摊价值等于资产卡片的最终价值。
[0033] 所述步骤4)中，生成竣工决算报表包括如下步骤：
[0034] a.根据竣工决算报表模板组，在系统中建立报表自动生成规则；
[0035] b.根据工程项目的专业性质，确定对应的竣工决算报表模板；
[0036] c.根据确认的分摊结果及系统上维护好的竣工决算报表生成规则，进行模拟竣工决算，自动生成初始竣工决算报表；
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