现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是K/3系统的组成部分之一。它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。
现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。 1.1 系统结构
现金管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的K/3管理体系。图1-1是现金管理系统与其他系统的关系图：
自动牙刷图1-1
相关内容见表1-1：
表1-1 1.2 现金管理系统的应用流程
流程图1-2：
1.3 模块结构
图1-3：1.4 现金管理--往来结算
随着企业的发展壮大，集团公司不断涌现，资金集中管理尤其是集团结算中心的应用呈明显上升趋势。作为专注于企业管理信息化解决方案的领头羊，我们已有专为满足结算中心用户的成熟产品。但我们同时也注意到，我们的结算中心模块缺少与各个经营实体的资金信息通道，无法与各结算中心成员单位的现金管理系统高效地交换信息.目前下属企业与结算中心的收付款委托/信息主要依赖”网上结算”，通过WEB方式提交指令/委托/申请，查询反馈信息，但仍无法避免相同业务需要在现金管理系统和结算中心系统重复录入。
基于以上的情况，我们在现金系统中提供了往来结算的功能，主要处理与结算中心、应收应付系统集
成使用，如果现金系统只是做为一个独立的资金管理模块，则不需要使用这部分功能。
集成使用时:
付款的业务流程如图1-4：
滚压头图1-4
收款业务流程如图1-5：
图1-5
往来结算模块具体处理以下功能：
¨ 收款通知单
应用集成收款单业务的功能模块包括〖收款通知单录入〗和〖收款通知单序时簿〗，收款通知单录入模块提供录入功能，收款通知单序时簿提供单据新增、修改、删除、查询、审核、提交（指提交结算中心）、获取（指获取结算信息）
系统参数中，只有选择与结算中心联用，这两个功能模块才可以使用。否则，这两个功能模块不可使用。
¨ 收款单
收款单业务的功能模块包括〖收款单录入〗和〖收款单序时簿〗，收款单录入模块提供录入功能，收款单序时簿提供单据新增、修改、删除、查询、审核、登账、发送（指发送应收/应付系统），下载（指从结算中心下载收款单）。
¨ 付款申请单
付款申请单的来源有两种，一种在应付系统录入。另一种在现金系统的手工录入。
付款申请单来源于应付系统时，首先在应付系统录入付款申请单并保存后，现金系统的付款申请单序时簿同步可以显示，用户可以看到这些付款申请，提前了解付款信息，但是不能进行任何操作；付款申请单在应付系统经过审核（业务审批）处理后，用户才能对付款申请单进行付款处理；另一种则是在现金系统中手工录入付款申请单。
付款申请单业务的功能模块包括〖付款申请单录入〗和〖付款申请单序时簿〗，付款申请单
录入模块提供录入功能，付款申请单序时簿提供单据新增、修改、删除、查询、审核、审批、提交（指提交结算中心）、获取（指获取结算信息）、生成（生成付款单）等功能。
太阳能取暖房¨ 付款单
付款单业务的功能模块包括〖付款单录入〗和〖付款单序时簿〗，付款单录入模块提供录入功能，付款单序时簿提供单据新增、修改、删除、查询、审核、审批、登账、发送（指发送应收/应付系统）、下载（指从结算中心下载收款单）、引出（将付款单引出为银行系统的支付格式文件）。
2、应收款管理与现金管理系统集成
2.1 收款单与现金系统集成
机器人定位应收款管理系统与现金系统的关联流程有以下两个：
1. 收款申请单（现金系统）－收款单（现金系统）－收款单（应收款管理系统）
2. 收款单（现金系统）－收款单（应收款管理系统）
但是处理上都是一致的。
由于在现金系统录入数据没有对应的业务类型，需要人为指定业务属性的归属；
现金系统根据收款单的业务类型发送到不同的单据上：
1. 应收款管理系统－收款单
2. 应付款管理系统－应付退款单
特别的，当启用“应收票据与现金系统同步”后，应收款管理系统的应收票据与现金系统的应收票据可以互相传递、同步更新。否则两系统的应收票据不互相传递。
同时，应收系统的单据可作现金系统中资金的来源依据。
2.2 收款单确认处理
现金系统传入的收款单，在收款单序时簿不能显示，需要通过确认操作后才可以在收款单或者预收单序时簿上显示；在应收款管理系统是“未确认”状态，需要通过业务类型确认的操作后转为“已确认”状态，才可以进行后续的操作；
点击工具栏的“确认”按钮，系统调出收款单确认的过滤条件，过滤条件包括：核算项目类别（默认显示客户）、核算项目代码（范围查询，默认为空）、部门代码（默认为空）、业务员代码（默认为空）、币别（默认显示本位币）、单据号码（范围查询，默认为空）、单据日期（范围查询、默认为空）、金额（范围查询，默认为空）；
设置过滤条件后，系统调出符合条件的“未确认”状态的收款单，以清单形式显示，内容包括：选择框（默认所有单据均是不选）、单据号码、单据日期、核算项目代码、核算项目名称、部门、业务员、币别、单据金额、确认业务类型（收款单、预收单），如表1-2：
表1-2
对选中单据进行选择业务类型后，点击确定按钮系统进行自动生成对应单据处理，如果选择预收单时要求单据号码维持不变；
清单上提供以下按钮：确认、过滤、退出、全选、全清、确认单据类型；
对于已经确认类型的单据可以进行“反确认”操作，点击工具栏上的“反确认”按钮，系统调出反确认的过滤条件，界面与确认的过滤条件一致；
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议