⾦蝶凭证批量导⼊⽅法
三、凭证通设置 (3)
四、转换税控发票 (5)
五、引⼊凭证 (8)
六、银⾏现⾦标准格式 (8)
⼀、如何导出税控发票数据
⽬前，使⽤航天信息版和百望版税控发票开票软件开具发票。
航天信息版税控发票开票软件，单击“报税处理”按钮——“报税管理”菜单——“发票数据导出”菜单项——“
发票数据导出”⼦菜单项导出发票数据。单击“报税处理”按钮——“报税管理”菜单——“发票数据导出”菜单项——“清单发票数据导出”⼦菜单项导出发票清单数据。
百望版税控发票开票软件，单击“报税处理”按钮——“查询打印”菜单——“开票资料导出”菜单项导出发票数据。
税控发票开票软件会⾃动升级到最新版。如果您的税控发票开票软件与以上说明不⼀致，请升级到税控发票开票软件最新版。关于税控发票开票软件的详情请咨询税控发票开票软件的服务商。
导出的数据格式如下图所⽰：
税控导出的数据格式请不要修改，否则⽆法转换。
制动室税控发票标准格式详见《D:\DataShare\DataFormat\税控发票标准格式.xls》，如下图所⽰：
两种格式都可直接转换⽣成凭证，但《凭证通》软件会对税控导出的数据进⾏修改。
百望税控导出的数据在转换前先将数据右边的空列和下⽅的空⾏全删除，保存后再转换，可提⾼转换速度。⼆、账套设置助记码
进⼊⾦蝶账套，设置凭证借⽅科⽬的助记码为“应收账款”，凭证贷⽅科⽬的为助记码“主营业务收⼊”和“销项税额”。
(注意：助记码标在哪个科⽬上，将核算⾄哪个科⽬。同⼀助记码只能标在⼀个科⽬上，如要修改核算的科⽬，把旧科⽬的助记码删除，将助记码标在新科⽬上再次转换即核算新科⽬)
⽣成的销项凭证格式：
借：应收账款——企业名称
贷：主营业务收⼊——商品名称（如财务账套核算商品，需在“通⽤设置”中勾选“核算商品名称”）
贷：销项税额
三、凭证通设置
关于账套设置，请查看软件附带的帮助“快速⼊门”——“如何设置账套”⼀节。双击《D:\》，打开《凭证通》软件，如下图所⽰：
单击“通⽤设置”按钮，打开“通⽤设置”对话框。如下图所⽰：
显示器电路板对于单机版财务软件，系统⾃动检测财务软件的安装路径，如果系统未检测到财务软件的安装路径，则单击“设置软件路径”右侧的“浏览”按钮，可选择财务软件的安装路径，单击“确定”按钮返回设置对话框，即完成财务软件安装路径的设置。 单击“设置账套路径”右侧的“浏览”按钮，可选择账套⽂件所在的路径，单击“确定”按钮返回设置对话框，即完成账套路径的设置。如未设置账套路径，则默认为财务软件安装路径。
单击“设置默认数据源路径”右侧的“浏览”按钮，可选择数据源⽂件的默认路径，单击“确定”按钮返回设置对话框，即完成默认数据源路径的设置。
单击“设置默认保存路径”右侧的“浏览”按钮，可选择⽂件的默认保存路径，单击“确定”按钮返回设置对话框，即完成默认保存路径的设置。
销项发票转换设置：
1、分企业汇总：当⽉同⼀企业需合并凭证时，借⽅按客户合并凭证，贷⽅显⽰明细⾦额。合并后如果当⽉同客户
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存在多⽇记录，则凭证汇总⽇期为当⽉最后⼀天；贷⽅凭证明细⽇期为各明细的开票⽇期。
2、分企业按⽇期汇总：当同⼀企业需合并凭证时，借⽅按客户、按⽇期合并凭证，贷⽅显⽰明细⾦额。
3、⼀张发票⼀张凭证：不合并凭证。
默认设置为“分企业按⽇期汇总”。
如果财务软件核算商品名称，则勾选“核算商品”。
如果财务软件核算商品规格型号，则勾选“核算商品规格型号”。
不锈钢旗杆制作如果财务软件核算商品数量，则勾选“核算商品数量”。
如果财务软件核算商品数量，勾选“摘要中包含商品数量”则可以在商品的凭证分录的摘要中包含商品数量。
摘要：
氨苄西林颗粒1、如果源⽂件接⼝类型为“进项发票标准格式”，凭证为⼆借⼀贷，三⾏分录摘要分别是“借⽅摘要”、“进项税额
分录摘要”和“贷⽅摘要”。
2、如果源⽂件接⼝类型为“税控发票标准格式”，凭证为⼀借⼆贷，三⾏分录摘要分别是“借⽅摘要”、“贷⽅摘要”
和“销项税额分录摘要”。
3、如果源⽂件接⼝类型为“银⾏现⾦标准格式”，凭证为⼀借⼀贷，两⾏分录的摘要内容相同。根据⾦额的借贷⽅
应⽤“借⽅摘要”和“贷⽅摘要”的设置。如需要分录摘要中包含“对⽅名称”，勾上“包含企业名称”；如需要分录摘要中包含“摘要”，勾上“包含商品名称或摘要”。
在“凭证字”输⼊框输⼊凭证字。
在“凭证制单⼈”输⼊框输⼊凭证制单⼈。
在“凭证最⼤分录⾏数”输⼊框输⼊标准格式凭证的最⼤分录⾏数。
勾选“标准接⼝在会计科⽬库全局查科⽬名称”，则在会计科⽬库中查科⽬名称，⽽不限定于已设置的贷⽅助记码的科⽬。
勾选“⽣成凭证后删除转换⽂件”，则删除转换的中间⽂件。
设置完成后，单击“确定”按钮保存。
四、转换税控发票
双击《D:\》，打开《凭证通》软件，如下图所⽰：
（提⽰：如果未设置默认路径，则“请选择数据源路径”和“请选择保存路径”为当前程序的⽂件夹。）
1、在“类型”列表框中选择所使⽤的财务软件的开发商，在“软件”列表框中选择所使⽤的财务软件，在“账套”
列表框中选择财务软件的账套。
2、在“请选择数据源路径”中系统已⾃动选择默认的数据源路径，右侧的⽂件列表框中已列出当前⽂件夹中的所
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有数据源⽂件。
3、系统默认处理选中⽂件夹下的全部⽂件；单击“选中⽂件”，然后选中要处理的⽂件，可仅处理选中的⽂件。
4、系统默认处理选中⽂件夹下的所有格式⽂件；单击“Excel97-2003⼯作簿(*.xls)”，仅处理xls格式的⽂件；单击
“Excel⼯作簿(*.xlsx)”，仅处理xlsx格式的⽂件。
5、源⽂件接⼝类型：如果源⽂件是进项发票数据，则选择“进项发票标准格式”；⽂件格式见
《D:\DataShare\DataFormat\进项发票标准格式.xls》；如果是税控发票开票软件导出数据后，经过处理的格式，选择“税控发票标准格式”，⽂件格式见《D:\DataShare\DataFormat\税控发票标准格式.xls》；选择“银⾏现⾦标准格式”，⽂件格式见或《D:\DataShare\DataFormat\ Debit_银⾏现⾦标准格式.xls》或《D:\DataShare\DataFormat\ Debit_Credit_银⾏现⾦标准格式.xls》。
6、凭证设置：输⼊凭证起始号和序号起始号。当处理多个⽂件的数据时，该起始号对多个⽂件都有效，这个可以
不修改，在导⼊时勾选“凭证重新编号”即可。
7、在“请选择保存路径”中系统已⾃动选择默认的保存路径。
8、单击“⽣成凭证”按钮开始处理源⽂件，处理完成后将⽣成的⽂件保存在选中的保存路径下。
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