……房地产公司
……年……月……日
目 录
1 流程概述 3
1.1 流程目的及适用范围 3
1.2 定义 3
1.3 流程关系 3
1.5 流程输入及输出文件 3
2 流程图 4
3 流程操作指引 4
3.2 工程尾款结算办理程序 4
3.3 工程尾款结算审批权限 5
3.4 工程尾款结算办理的时限 5
3.5 其它 5
1 流程概述
1.1 流程目的及适用范围
流程目的 | 建立工程尾款结算审核制度，规范尾款结算的资料要求和审批流程，提高工作效率，加强成本控制。 |
适用范围 | 适用于公司所有签订工程合同并留有尾款的工程。 |
| |
1.2 定义
1.3 流程关系
流程等级 胎毛画 | 母流程 | 子流程 | 关联流程 |
二级流程 | 《成本管理流程》 | 无 | 《工程付款管理流程》 |
| | 无线发射电路 | |
1.4 部门职责
| 部门名称 | 本流程中承担的主要职责 |
主办 部门 | 工程管理部门 | 1. 办理尾款资料审查； 2. 办理尾款支付手续。 |
配合部门 | 成本管理部门 | 1. 尾款支付审查。 |
财务管理部门 | 1. 尾款支付审查； 2. 尾款支付。 |
决策 部门 | 主管领导 | 1. 限额以内尾款支付审批。 |
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1.5 流程输入及输出文件
流程输入文件 | 流程输出文件 |
| 1. 《工程尾款结算审批表》 2. 《工程尾款结算协议书》 |
| |
2
流程图
3 流程操作指引
3.1 工程尾款结算的资料要求
单项工程的完整尾结算资料包括（但不局限于）以下内容：
1) 经初步审核的结算书（含工程量计算底稿）；
2) 工程合同（包括合同审批表），补充协议；
3) 材料价格（政府指导价格、市场价格、甲供材料、限价材料通知书）；
4) 招标、投标文件等确定合同价格的文件（包括中标单位的投标书、双方达成一致的预算书等）；
空心型钢5) 施工组织设计方案、施（竣）工图、图纸会审记录；
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6) 双方确认的所有工程变更签证及相应的预算书；
7) 工程竣工验收资料（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应明确责任的说明）；
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8) 其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等；
《工程尾款结算审批表》；
3.2 工程尾款结算办理程序
1) 工程尾款支付前，由工程管理部门该工程经办人收集工程维修记录资料或发生客户赔偿的资料（包括维修费用统计和赔偿费用统计）；
2) 工程管理部门填写《工程尾款结算审批表》连同所有尾款结算资料上报履行结算审批程序；
3) 审批后，成本管理部门编写《工程尾款结算协议书》，与承包商沟通；
4) 《工程尾款结算协议书》完成，甲乙双方盖章确认，将双方盖章确认的尾结算协议书（原件）提交财务管理部门，同时按尾款结算单中的应付款项履行付款审批程序。
3.3 工程尾款结算审批权限
1) 工程管理部门提交的资料证明截止尾款支付日期内未发生任何质量问题、未支付维修和赔偿费用时，成本管理部门将确认尾款结算协议书报财务管理部门审查后，主管副总按照审批权限签字，完成尾款结算；
2) 尾款支付期内发生了质量问题或市政、绿化以及主体等工程的尾款在10万元以上时，尾款结算报财务管理部门审查后，报总经理审批。
3.4 工程尾款结算办理的时限
1) 尾款支付期满后，工程管理部门应在该工程尾款支付期满后7个工作日内收集工程维修记录资料或发生客户赔偿的资料（包括维修费用统计和赔偿费用统计），填写《工程尾款结算审批表》，各级审批人应分别在２个工作日内完成审批；
2) 承包商对结算有疑义时，工程管理部门经办人应在2个工作日内知会成本管理部门经理。
3.5 其它
1) 所有尾款结算办理完成后，按照公司档案管理办法完成存档工作；
2) 工程管理部门负责建立尾款支付期间工程维修及费用支出台帐。财务管理部门对各项目的工程尾款扣除、尾款支付期间维修费用的统计建立台帐。
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