总则
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目的：为了加强公司内部管理，规范公司管理制度，合理控制费用支出，提提升企业管理水平，统一财务管理报销制度和报销流程，特制定本制度。 管理原则：计划管理、分级负责、层层把关。车队人员费用报销的合理性、实质性由车队负责经理人一级审查，统计员对报销单据的完整性、合法性及准确性进行二级审查；行政办公室费用由专人负责审查，财务会计对报销单据进行综合复核，总经理进行最后的审核批准 。具体细则如下：
1、车辆耗用材料、配件用品的采购的报销及费用请付流程管理：原则上必须索取合法的收款凭据（发票、送货清单、销售清单）。如不能索取正规发票（见财务规范管理文件），须在取得原始单据上注明费用时间、收款人（个人还需身份证号）、金额、支出项目，原始单据不得有涂改的痕迹。采购实物直接使用按日常费用报销流程办理。实物需入库的应填写入库单，入库单作为报销附件粘贴在报销单后面。财务收到粘贴、填写、审查签字完备的报销 单（或报销单相关信息能核定、原始单据可控制），与钉钉系统审批进行核对；费用请付应填写请款单，经车队负责经理审批后上传请款审批，出纳打印复核确认无误后报请总经理审批支付。
1﹒1金额在1000元以下由车队负责经理确认后直接处理，金额较大的需报请总经理同意后方可办理，办理完成当天填制报销单并上传至钉钉系统审批。财务根据报销单与钉钉审批核对，确认无误交总经理审批同意后每周五按日常报销统一支付 ，节假日顺延。
1﹒2 本期或前期款项申请支付，金额在1000-5000元由车队负责经理签字确认填写请款单，当期申请还需报销单据一并传至请款审批。金额较大报请总经理同意车队负责经理确认后方可提交请款申请。出纳打印复核无误交总经理审批后每月20号统一支付，节假日顺延。请款单出纳登记统计，特殊原因急需支付，经总经理特批后办理。请款单统计表样后附。打印头校准
1﹒3 紧急付款，经办人在请款上说明原由向总经理特别审批后，出纳可先行支付，后由经办人补办审批手续。
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1﹒4 每月21日财务与车队核对请款单、报销单、钉钉和请款审批是否一致单据交接是否完整，核对无误双方签字确认。报销原始单据交由财务部，逾期未交按报销单据金额20%，三天内未补交回按票面金额全额扣款。
2 ﹒固定资产、低值易耗品：固定资产、低值易耗品实行公司统一采购，财务分设固定资产台帐和低值易耗品台账，资产实行部门使用责任制管理，每季度进行一次清查盘点。
n22004 物资物料盘点管理见《库存物资及物料盘点管理制度》。
5 物资出入库管理 为了规范公司采购物资的入库、出库的流程及票据传递和审核管理，保证物资进出安全，保障公司生产物资及时供应，提高库存物资的使用和利用效率特制订本管理制度。
5﹒1材料、配件用品购买到货必须及时验收入库，库管人员应根据采购发票、采购清单或送货单完整地填写入库单，做到数量、规格、品种、价格准确无误，验收质量完好，配套齐全并在收货单或入库单签字确认。对于存在质量问题或与采购计划不相符的产品拒绝收货，或收入货时批注质量情况。库管人员开具入库单一式三联，一联交至采购人员做报销
凭据附件，一联交车队统计登记入账，一联库管自留备查。采购实物直接使用无须填写入库单，经办人需在报销发票或原始单据背面注明物实使用情况，车队负责经理确认使用真实性。物资入库审查职责归属于统计员，非入库物资采购审查职责归属于财务会计。固定资产、行政用低值易耗品无须入库，购买后直接交接给使用人或部门，使用人或部门作为资产的管理人责任人。车队采购工具器具按低值易耗品管理，车队统计需建立物资台帐，定期盘点清理，毁损、遗失及时向车队负责经理汇报。
5﹒2材料、配件用品到货后及时验收入库，物资入库时管理职责交接于库管，所有库存出库须填写出库单。出库退回当期直接退还库户，跨期退回按入库流程办理。
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