甲方： 业主委员会
业主委员会主任：
住所地：
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代表人：
住所地：
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根据《 》的有关规定及甲乙双方签署的《 (项目名称) 物业服务合同》的约定，为
进一步增强 (项目名称) 物业服务资金管理与使用的公开、 透明， 经双方商议一致， 决定设立由甲乙双 方共同管理的物业服务资金共管银行账户 (以下简称 “共管账户)。为明确双方的权利义务， 确保共管账户 正常运行和物业服务工作的正常开展，双方达成如下协议： 一、共管账户的定义
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本小区共管账户是指以 (甲方/乙方) 名义开立，由甲乙双方共同管理，用于存储项目物业服务资金
等收入的银行账户。
二、账户的开立和用途zigbee定位
1、物业服务资金账户：由 (甲方/乙方) 名义开立，双方共管。项目每月物业服务资金(含专有车位 物业服务费)、按 《物业服务合同》 约定纳入物业服务资金的共有物业经营收入、 特约服务费等存入该账户 (装修保证金、 各类押金、 物业维修资金不存入该账户)。该账户资金的划拨或者支付须经甲乙双方共同签署 盖章。该账户基本信息如下：
户 名：
开户行：
账 号：
2、物业日常开支账户：由乙方开立和管理。用于暂存从共管账户划拨的物业服务预算资金及乙方服务 酬金、代理服务费等。该账户基本信息如下：
户 名：
开户行：
账 号：
三、共管账户的管理方式及操作流程
1、共管账户的管理方式
1)先计划后支出：原则上，共管账户的所有支出均由乙方事先编制财务预算或者资金计划，报甲方审批 后执行。甲方必须指定财务预算或者资金计划审核人(需向乙方提供授权书或者函件)。如遇特殊情况急需资 金，按应急流程处理。
2轮胎标签)双方盖章支出：共管银行账户的付款，必须由双方共同盖章。双方的共管账户银行预留印鉴必须指 定专人保管， 并填写《印鉴、保管人及资金计划审核人备案表》(见附件二)，经双方签字盖章后进行备案。数字仪表 如备案信息发生变更，应填写《印鉴、保管人及资金计划审核人变更表》 (见附件三)。
3)定向转账支出：共管账户只能以银行转账方式支付，且只能转账给乙方的“物业日常开支账户”。
4)保障基本支出：由于法律规定及支出方式的要求，物业服务中心正常运作必须的固定开支(如：员 工工资、福利、专项业务外包费、公共水电费、排污费、垃圾处理费、商业电费、燃气燃油加工费、乙方 酬金等)，乙方每月根据年度预算直接申请付款，不需编制资金使用计划经双方签字盖章。
5) 留足固定周转金： 由于部份费用是收款方通过银行托收方式扣款的(如水电费、 通讯费、 社会保险、 公积金、税金等)，在乙方的“物业日常开支账户”中须至少留存元(大写： )固定 周转金，甲方应在实施共管账户首月 3 日前(遇节假日顺延)将固定周转金转账至乙方的“物业日常开支 账户”。
6)资金不足的筹措：共管账户内资金不足以支付管理成本和乙方酬金时，由甲方在两个月内完成筹措 (借支或者组织业主续筹)。在此期间造成物业服务工作无法正常开展或者物业服务质量达不到合同约定的标 准，乙方不承担任何责任。
2、共管账户的操作流程
1)每年 12 月 15 日前(刚实施共管账户管理时，为实施共管账户首月的前一个月15 日前)，乙方向甲 方提交次年的财务预算(刚实施共管账户管理时，为当年剩余月份的财务预算)，甲方应在当月 25 日前完 成审批。
2)每月 25 日前，乙方将次月《零星资金使用计划表》(见附件四)报送甲方资金计划审核人，甲方资 金计划审核人应在次月 1 日前完成审批，并签字、盖章后回复乙方。如因特殊情况资金计划审核人无法按 时完成审批，甲方应指定暂时资金计划审核人并书面通知乙方。
3)每月 28 日(遇节假日顺延)，乙方将当月收取的物业服务资金(含专有车位物业服务费)、按《物
业服务合同》 约定纳入物业服务资金的共有物业经营收入、 特约服务费等存入“物业服务资金账户”(共管 账户)。首次操作时，乙方应同时将以前结余的物业服务资金存入共管账户。
4)每月镀锌光亮剂 3 日前，乙方按照年度预算中每月固定开支及经甲方审批的零星资金使用计划中对应金额、乙 方酬金、代理服务费等开出足额支票， 交甲方印鉴保管人盖章后， 转账支付给乙方的“物业日常开支账户”。
5) 每月最后一日， 乙方将“物业日常开支账户”中超出固定周转金的部份转账支付至共管账户。 如“物 业日常开支账户”中余额低于固定周转金金额，则乙方以书面形式向甲方申请补足，甲方应在收到申请 3 个工作日内完成审批并赋予补足。
6)应急操作： 如发生危及房屋安全、公共安全或者影响房屋正常使用等紧急情况需要采取应急防范措施， 乙方可先通过固定周转金支付，事后以书面形式向甲方申请补足。如固定
周转金不能满足应急需要，乙方 向甲方提出书面申请后，甲方应在收到申请十八个小时内完成审批并拨付应急资金及补足固定周转金。
7)因甲方转账不及时导致乙方正常开支无法支付时，乙方可先通过固定周转金支付，甲方转账资金到 位后再补回。
8)翻板百叶因物业管理成本超出预算需要使用固定周转金时，乙方应以书面形式向甲方提交增加预算的报告， 经甲方审批后方可使用。
9)操作流程详见《共管账户操作流程图》 (见附件一)。
四、双方权利义务
1、共同义务 1)甲乙双方依据“物权法”及相关法律、法规规定，保证合法进行共管账户的相关操作。
2) 甲乙双方保证共管账户仅以银行转账方式按资金计划定向转出， 双方均无权单独对共管账户进行资 金提取及划转等操作。
3)甲乙双方应协同提高流程效率，保证付款及时性，使资金共管不影响小区物业服务的正常开展。
4)甲乙双方应指定专人负责共管账户的管理事务，包括但不限于印鉴保管与使用、计划编制与审批等， 保证资金的安全与效率。
2、甲方权利义务
1)有权要求乙方制定年度财务预算及资金计划，并报甲方审批。
2)有权按照本项目《物业服务合同》的约定，委托专业会计机构对乙方物业服务支出情况进行审计。 3)保证按本协议约定的时间完成乙方财务预算及资金计划的审批、银行付款盖章。
3、乙方权利义务
1)保证物业服务支出在本项目《物业服务合同》约定范围内。
2)有权按照本项目《物业服务合同》的约定独立行使物业管理权。
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