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1.某公司做设备投资预算，有3个独立方案A、B、C可供选择，设备使用寿命均为8年。各方案的现金流量如下表所示，贴现率为10%。
一、解题思路描述
将已知的数据输入到Excel单元格中，利用净现值的公式分别算出方案A,B,C的净现值，之后比较净现值的大小，净现值越大，获得的收益就越大。利用模拟运算表算出不同贴现率下的净现值，利用模拟运算表绘制带平滑线的散点图。 将A1:D1单元格合并，并输入“投资方案决策”，在B2:D2单元格分别输入“方案A”，“方案B”和“方案C”，在A3单元格输入“投资”，在B3:D3单元格分别输入“-80”，“-150”，“-200”，在A4单元格输入“第1年”，并填充至A5:A11单元格，在B4:D12单元格输入已知的各方案的现金流量，在A12单元格输入“净现值”，在A13单元格输入“贴现率”，将B13:D13单元格合并，并输入“10%”，在A14单元格输入“结论”。
二、操作步骤描述与截图
（1）通过净现值，选择一种最优投资方案
1、在A1:D14单元格中建立模型框架，并输入已知数据，如图1.1所示。将B4:D11单元格的数字格式设置为“数值”。 免洗内裤
2、在B12单元格中输入公式：“=B3+NPV($B$13,B4:B11)”，并将公式填充至C12:D12单元
格，计算三种方案的净现值。
3、在B14单元格输入公式：
“=IF(MAX(B12:D12)>0,INDEX(B2:D2,MATCH(MAX(B12:D12),B12:D12,0)),"无")”，根据净现值来选取方案，将B14:D14单元格合并单元格。
结果如图1.2所示。
图1.1 框架模型 图1.2 计算结果
（2）通过模拟运算表，计算贴现率从1%按1%递增到20%时，3个方案的净现值，并绘制带平滑线的散点图，反映净现值随贴现率的变化。
1、在F4:F23单元格中输入贴现率序列1%~20%，在G3单元格输入“=B12”,在H3单元格输入“=C12”,在I3单元格输入“=D12”，如图1.3所示。
2、选中F3:I23单元格，在“数据”选项卡的“数据工具”组中单击“模拟分析”按钮，在下拉列表中执行“模拟运算表”命令。
3、弹出“模拟运算表”对话框，选择B13单元格作为“引用列的单元格”，单击“确定”按钮，结果如图1.4所示。
图1.3 模拟运算结构 图1.4 模拟运算结果
通过观察模拟运算表的结果可以发现，贴现率越小，净现值越大，当贴现率超过18%，方案C的净现值为负。
4、选择F4:I23单元格，在“插入”选项卡的“图表”组单击“散点图”按钮，在下拉列表中执行“带平滑线的散点图”命令。
5、取消显示横网格线，双击选中纵坐标轴，弹出“设置坐标轴格式”，在“坐标轴选项”中到“横坐标轴交叉”，将“坐标轴值”改为“-50.0”，在“数字”中将“类别”改为“数字”，在“负数（N）”选项中改为“-1234.00”。
6、单击选中系列名称，右键点击“选择数据”，弹出“选择数据源”，在“选择数据源”对话框中将三个系列名改为“方案A”，“方案B”和“方案C”。
yig滤波器7、选中图表，在“图表工具”中选择“布局”，单击“图例”按钮，在下拉列表中选择“在底部显示图例”。选中“方案B”图例项，右键选择“设置数据系列格式”，弹出“设置数据系列格式”对话框，在“线型”中将短划线类型改为原点，同理，将“方案C”的图例线型改为“短划线”，将“
方案A”，“方案B”和“方案C”的“线型宽度”都改为“1.5磅”。
结果如图1.5所示。
图1.5 创建的图表
（3）在图中添加一个微调框和一个文本框，用于控制和显示贴现率，然后添加一个标签和一个文本框，显示选择的方案，同时在图中显示当前贴现率下的净现值数据点（红菱形，
聂铭杰大小为6）
1、在T1单元格中添加一个微调框，设置其当前值、最小值、最大值和步长分别为10、1、20、1，单元格链接为“T1”，如图1.6所示。
2、在U4单元格中输入“=T1/100”, 在U5单元格中输入“=T1/100”, 在U6单元格中输入“=T1/100”,在V4单元格中输入“=INDEX(G4：G23,T1)”，在V5单元格中输入“=INDEX(H4:H23,T1)”，在V6单元格中输入“=INDEX(I4:I23,T1)”,用于计算贴现率和计算净现值。在U1单元格中输入公式“=T1&"%"”,用于将贴现率以文本的形式显示。
图1.6 设置微调框格式
3、在散点图中添加数据系列“当前净现值”，以U4:U6作为“X轴系列值”，以“V4:V6”作为“Y轴系列值”，设置数据标记类型为内置“菱形”，大小为6，颜为“红”，设置线条颜为“无线条”，设置标记线颜为“无线条”，选中数据点，在“图表工具”中“布局”中选择“数据标签”，将“数据标签”设置为“显示数据标签，并放置在数据点右侧”。将“当前净现值”图例删除。
4、将微调框移至散点图的右上角，设置叠放次序为“置于顶层”，在微调框右边添加一个文本框，设置其LindedCell属性值为“U1”。添加一个标签，将“标签对象”改为“选择方案”，添加一个文本框，将“文字框对象”改为“C”。将散点图，微调框，两个文本框和标签组合。如图1.7所示
图1.7 贴现率与净现值关系曲线
2.某公司是生产验钞机的专业厂。该厂年工作日为220天，市场对验钞机的需求率为50台/天。验钞机的生产率为200台/天，年库存成本为1元/台，设备调整费用为35元/次。港湾场站
一、解题思路描述
将已知的数据输入到Excel单元格中，利用公式分别算出经济生产量（EPQ）、每年生产次数和最大库存水平。然后建立模拟运算结构，利用模拟运算表求出每日需求量按=从50按1
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0递增至100下的经济生产量。最后根据求出来的经济生产量绘制散点图。
将A1:B1单元格合并，并输入“已知条件”，在A2单元格输入“日需求量（台/天）”，在A3单元格输入“日生产率（台/天）”，在A4单元格输入“年库存成本（元/台）”，在A5单元格输入“设备调整费（元/次）”，在A6单元格输入“年需求量（台）”，在A7单元格输入“年工作日（天）”，将A9:B9单元格合并，并输入“求解量”，在A10单元格输入“经济生产量（EPQ）（台）”，在A11单元格输入“年生产次数（次）”，在A12单元格输入“最大库存水平（台）”,并将B9：B12单元格格式设为“数值”，“保留0位小数”。
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