简要操作说明
一、业务单据流程
1、常规业务
（1）合同入库：操作单据为--【采购合同】--【合同交货】--【采购入库】
（2）散购入库：操作单据为--【采购入库】
（3）现货销售：操作单据为-【现货销售开单】----【销售出库】 （4）临调销售：操作单据为-【临调销售开单】----【临调入库】
（3）直发销售：操作单据为-【采购合同】--【合同交货】--【直发销售开单】--【直发入库】说明：各业务流程中，红部分为流程中可选项目
2、销售退货
操作单据为【销售退货单】-----【销售退货入库】
3、采购退货
操作单据为【采购退货出库】
二、详细说明
1、现货业务：入库
★操作注意点：摄影箱
◆登记所有进货物资的信息，此单据为系统数据的源头，输入必须正确。 ◆入库单登记：选择【收货仓库】、【供方单位】，点击‘增加’按钮，在物资明细中插入一行， 填写资源号、车号、品名、材质、规格、产地、单位、计方式、含税单价等。注意：此处同一个规格只需要输入一条记录，将不同规格的物资输入完成后，点击‘码单’按钮，在码单窗口的上半部分中选中一条物资明细规格，点击‘增加’按钮，在码单窗口中输入选中物资的具体捆包号、货位号等号码，并输入实际入库件数和重量。
◆特别注意：如果是卷材，同一规格下如果有多个卷，则在捆包号中输入卷号或（1、2、3…）
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流水号区分，只要不重复即可，用来区分每一个卷的重量。
进入库存表中的数据，以入库单码单中的数据为准。
◆如果入库环节中有费用产生，则在入库单上点费用按钮，在费用窗口中选择费用的结算单 位、费用名称、应收应付方向、费用单价或金额。在入库单中登记的费用，即进往来也进成本。
2、现货业务：现货销售
★操作注意点：
◆销售开单：现货销售开单默认性质为“选码单配货”，点击‘增加’按钮后可直接引用库存
物资，点增加后打开的查询界面是用来过滤库存的，当库存量比较大时，通过条件过滤，可
以快速到需要销售的物资。
◆特殊情况说明：如果物资当前库存为2件10吨，开单只需要开1件5.5吨，则点击‘码单’
按钮，在码单中修改开单数和重量。现货销售单中的含税单价为销售价。
◆如果销售是不开发票的，则类别选择乙单
◆如果销售环节中有费用产生，则在单据上点费用按钮，在费用窗口中选择费用的结算单位、离线浏览
费用名称、应收应付方向、费用单价或金额。一票结算的（销售单价包含费用的），不登记费用，如果是两票结算的（物资销售价和运费是分开结算的），则登记费用。
3、现货业务：销售出库
选择销售提单，在实提中确认实提数量和实提重量。鼠标点中后，系统默认实提量等于应提量，若实际出库的数量和重量与开单的数量和重量不一致，实提时按照实际数量和重量进行修改登记。
实提出库后，与客户单位结算的金额以实提出库的重量为准。尤其是过磅销售的货物，实提出库时必须确定最终的实提重量。
4、临调业务：临调销售开单
★操作注意点：
◆选择结算单位，按增加按钮后可直接引用物资代码，输入开单的销售单价，数量和重量。
5、临调业务：临调入库
选择销售提单，然后选择供货单位（采购单位），录入含税进价，确认实际入库数量和入库重量。
---说明：临调业务，所有的操作均不对库存产生影响，只记往来。
化妆品包装瓶6、销售退货
★操作注意点：
◆销售退货只针对已经销售出库确认的物资，如果销售开单后没有登记出库，则直接修改原单
据，或在销售提单明细表中双击第一列-“作废”，然后重新开单，例如：未提货退单的情况。
◆销售出库的物资退货则要登记销售退货单，首先选择结算单位，然后点击‘增加’按钮，会
看到该单位所有提货明细，选择要退货的明细，如果只退其中一部分，则修改“退货量”，注意：必须是负数。
◆退货单登记后，在库存管理下打开销售退货入库，选择对应的退货单，选择入库仓库，然后
点‘增加-按码单配单’按钮，选择退货码单，在退货码单明细窗口中，件数和重量为实际退货入库的量，必须为负数。
7、采购退货
★操作注意点：
◆采购退货为将库存已入库的物资退给供方单位，打开采购退货出库，选择供方单位和仓库，
点击‘增加’按钮，可看到从该单位购进的所有物资明细，选择要退货的物资，然后点击‘码单’按钮，点击‘增加’，从库存表中对应一下要退货的量。
8、付款单
★操作注意点：
◆付款登记是登记向供货方单位支付的货款或其他款项和向费用单位支付的费用等。与购销业务无关的款项支付，不在此登记，付款单登记后，计入采购往来的实付款金额。
◆选择供货单位、结算方式、输入款项类别（如：货款、费用、退款等）。
方式一：付款不对应到购货明细。在付款单录入时，只需选择供货单位、输入款项类别和结算方式，输入实际的付款金额即可。方式二：如果是根据购进货物的明细进行付款，则点核销入库单，选择购进物资明细后系统会自动汇总付款金额。如果是预付款，则直接在金额小写中填写付款金额。
◆两种付款方式可选其一，建议付款时不对应购货明细，对只购进单位。两种不通方式的付
款，对往来影响是一样的。
◆如果在付款时需要管理到付款的银行账户，则在付款单上选择具体的付款银行账号。
◆特殊情况：如果是供方单位或费用单位退款，则在付款金额中填写负数。
9、收款单
★操作注意点：
◆收款登记时登记收到的客户单位的货款或费用。与购销业务无关的款项收入，不在此登记，收款单登记后，计入销售往来的实收款金额。
◆选择客户单位、结算方式、输入款项类别（如：货款、费用、退款等），
方式一：收款不对应到销货明细。在收款单录入时，只需选择客户单位、输入款项类别和结算方式，输入实际的收款金额即可。方式二：如果是根据该客户的销售明细进行收款，则‘收款明细录入’，选择销售物资明细后系统会自动汇总收款金额。
◆两种收款方式可选其一，建议收款时不对应销货明细，对只客户单位。两种不通方式的付款，
对往来影响是一样的。
◆如果在收款时需要管理到收款的银行账户，则在收款单上选择具体的收款银行账号。
◆特殊情况：如果是客户单位或费用单位退款，则在收款金额中填写负数。
10、采购发票
★操作注意点：
◆采购发票是记录公司进票信息，包括供方单位开具的材料发票和费用发票
◆选择结算单位，然后点击‘物资选择’，选择从该单位购进的所有货物的明细，根据实际进项
发票内容进项选择。如果是费用发票，则在业务类别中选择‘费用发票’，选择‘结算单位’，点击‘增加’按
钮，在名称及规格中输入费用名、填写吨位和单价。
11、销售发票
★操作注意点：
◆销售发票是记录公司开出发票的信息，包括开给客户单位的材料发票和费用发票
◆选择结算单位，然后点击提货单选择，选择该单位所有提货的明细，根据实际销项发票内容
进项选择。如果是费用发票，则在业务类别中选择费用发票，选择结算单位，点击‘增加’按钮，在名称及规格中输入费用名、填写吨位和单价。
三、报表说明
1、明细表：
◆采购入库明细：所有采购入库数据的汇总，包含散购入库、临调入库，有性质区分
◆销售提单明细：所有销售提单数据的汇总，包含所有销售类型的数据，有性质区分
◆销售出库明细：所有经过确认出库的数据汇总，是提货已确认的数据
◆存货现价明细：反映当前库存中物资的成本价
2、动态表：
◆进销存统计表：反映一段时间库存物资的进、销、存数据
◆物资动态台账：动态反映库存数据的变动情况
3、往来表：
业务往来表：数据统计口径为入库、销售、收款、付款
◆采购往来汇总表（入库）：显示所有供方单位的汇总余额，数据统计口径为采购入库+付款单
◆采购往来明细表（入库）：显示每个供方单位的余额明细（流水账），数据统计口径为采购入
库+付款单
◆销售往来汇总帐（业务）：显示所有销货单位的汇总余额，数据统计口径为销售提单+收款单
◆销售往来明细账（业务）：显示每个销货单位的余额明细（流水账），数据统计口径为销售提
单+收款单
四、基础数据说明
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◆新增的品名和产地在基础数据的品名设置和产地设置中新增，
◆新增的往来单位可以在单据登记的时候新增，也可以在基础数据-往来单位设置中新增。
◆物资代码中已有的内容不可以随意修改和删除
led日光灯灯座注意：基础数据中的信息不可以随意修改，只能新增，不可以直接在已有的数据上进行修改。
◆权限分配：
菜单权限：每个子模块权限勾选后，要点击保存。打勾的菜单即该用户登录系统后就可以看到此菜单。
数据权限：
库存查询授权：授权当前操作员是否可以查看当前库存中的所有资源，并允许对所看到的资源进行销售开单。建议全部勾选
操作员授权：授予当前操作员是否可以查看或修改他人的所保存的单据。建议全部勾选
五、常见问题解答
◆问题一：新增加的品名只能在库存中查看，但是在销售开单时看不到
答：打开系统管理下的“操作权限分配”，在左侧选中要授权的人员姓名，然后点击下面的库存查询授权按钮，在打开的窗口上点击全选，确定后，该操作员重新登录后即可。
◆问题二：A操作员登记的数据，B操作员看不到
答：打开系统管理下的“操作权限分配”，在左侧选中要授权的人员姓名，然后点击下面的操作员授权按钮，在打开的窗口上点击全选，确定后，该操作员重新登录后即可。
六、注意事项
1、基础数据下已经增加的的内容，不可以直接在原来的基础上进行修改，如品名、物资代码、
仓库、往来单位、公司账户等
2、单据修改、删除原则：在哪里登记的就在哪里修改或删除。打开原登记的单据窗口，点击单
据右上角编号后面的按钮，打开单据选择窗口，选择需要修改的单据，修改后，重新点击保存。
基础数据录入说明
一、机构设置
解释：原则上一个相对独立的公司设置为一个机构
建议设置人员：由公司统一设置（机构全称，机构名）
设置时间：系统初始化之前
注意事项：机构设置后机构代码不能修改，机构代码为2位流水号。
二、部门设置
解释：公司所有的部门
建议设置人员：由公司统一设置，（部门名称、部门代码）
设置时间：系统初始化之前
注意事项：部门设置后部门代码、部门名称不能随意修改，代码为2位的流水号
三、职务设置
操作员职务描述
四、员工设置
解释：操作软件或者在系统使用过程中会用到的公司员工，员工设置即为操作员
建议设置人员：由公司统一设置，（输入姓名，选择所属部门、所属机构、权限范围）
设置时间：系统初始化之前
注意事项：员工代码编码：字母+3位流水号，例：A001；
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