产品线：U8
版本：12.5
计数继电器
领域：财务会计
模块：出纳管理
数据库版本：SQL2008
网络可视电话问题标题：
短裤避孕出纳管理与总账对账操作及取消对账
操作步骤：
1、出纳与总账对账操作：
A、出纳管理模块和总账对账的节点如下：【财务会计-出纳管理-账务处理-总账对账】
B、双击【总账对账】选择对账的开始日期和终止日期期间
C、点击【确定】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】 上述界面相关字段如下：
【总账科目】：出纳帐户对应的总账科目。
【期初余额】：截止到所选开始会计期间时，总账科目的期初余额。
【期末余额】：截至所选终止会计期间时，总账科目的期末余额。
【出纳帐户】：总账科目对应的出纳帐户。
【期初余额】：截止到所选开始会计期间时，出纳帐户的期初余额。
【期末余额】：截至所选终止会计期间时，出纳帐户的期末余额。
【结果】：总账科目和出纳帐户的对账结果。
【差额】：若对账结果为平，差额为0，若不平，显示差额数。
D、针对不平衡的，可以点击上面的【明细帐】按钮进行查询不一致的记录
E、点击上图【明细账】按钮会出现【选择】界面，该界面确定后会出现如下内容【分类明细账对账】：上半部分取总账的凭证数据，下半部分取出纳管理日记账的数据
可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账。
F、针对上图，进行可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账，已经勾对的话在【勾
对】列会出现【√】；对账完毕之后，可以查询到未勾对的明细，如果存在不平衡的话，可以通过该界面进行查看哪边些业务体现不正确，或者没有维护好
2、出纳与总账对账取消操作：
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A、出纳管理模块和总账对账的节点如下：【财务会计-出纳管理-账务处理-总账对账】
B、双击【总账对账】选择对账的开始日期和终止日期期间
C、点击【确定】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】
D、选中一条记录点击【明细账】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】
E、选中一条记录点击【明细账】按钮后，会弹出如下【选择界面】，在该界面可以选择【对账状态】为【已对】进行查询，该【选择】条件确定之后进入【分类明细账对账】界面：
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E、选中记录进行取消对账：可以选中一条或者多条数据单击【取消】，即可取消对账，也可以单击【取消全部】，即可取消明细账界面所有数据的对账操作。
E、取消对账成功后【勾对】前面的标志为空白，如下：
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
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